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SC
Steph & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 392 mi
Giro
8,19%
Retorno est. (1 ano)
12,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,46%
Retorno est. (1 ano)
+12,64%
Retorno est. (3 anos)
+61,58%
Retorno est. (5 anos)
+54,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 392 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,59 mi
(-0,66%)
Fluxo de capital
+US$ 247 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,83%
Posição
293
Nova
10
Aumentada
110
Reduzida
64
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 3,23 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$ 921 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 4,52 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 840 mil |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 735 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 642 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,3% |
| 2 | Tecnologia | 2,51% |
| 3 | Financeiro | 2,1% |
| 4 | Bens industriais | 1,75% |
| 5 | Saúde | 1,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Synchrony
SYF
US$ 24,1 bi
| US$ 81,9 mil | 0,02% |
1.154
+31
| +3% | +US$ 2,36 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
152
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,4 bi
| US$ 81,6 mil | 0,02% |
663
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
153
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 81,5 mil | 0,02% |
232
+26
| +13% | +US$ 9,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
154
Otis Worldwide
OTIS
US$ 27,5 bi
| US$ 81,1 mil | 0,02% |
1.261
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
155
Altria Group
MO
US$ 123 bi
| US$ 80,8 mil | 0,02% |
1.200
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
156
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 31,6 bi
| US$ 80,4 mil | 0,02% |
352
-221
| -39% | -US$ 55,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
157
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,6 bi
| US$ 79,5 mil | 0,02% |
1.269
-283
| -18% | -US$ 19,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
158
Ferguson
FERG
US$ 44,1 bi
| US$ 78,8 mil | 0,02% |
354
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
159
EQT Corp
EQT
US$ 33,8 bi
| US$ 77,6 mil | 0,02% |
1.597
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
160
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 10,2 bi
| US$ 74,9 mil | 0,02% |
1.150
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
161
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 74,7 mil | 0,02% |
103
-3
| -3% | -US$ 1,87 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
162
PPL Corp
PPL
US$ 26 bi
| US$ 73,6 mil | 0,02% |
2.238
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
163
Phillips 66
PSX
US$ 116 bi
| US$ 70,5 mil | 0,02% |
276
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
164
Mastercard
MA
US$ 545 bi
| US$ 70 mil | 0,02% |
127
+11
| +9% | +US$ 6,18 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
165
DTE Energy
DTE
US$ 27 bi
| US$ 69,8 mil | 0,02% |
573
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
166
New York Times
NYT
US$ 11,1 bi
| US$ 68,3 mil | 0,02% |
+1.072
| Nova | +US$ 74,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
167
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 5,07 bi
| US$ 68,1 mil | 0,02% |
+1.055
| Nova | +US$ 75,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
168
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
US$ 515 mi
| US$ 67,1 mil | 0,02% |
850
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
169
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 67 mil | 0,02% |
535
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
170
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,8 bi
| US$ 65,8 mil | 0,02% |
538
-56
| -9% | -US$ 7,69 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
171
3M
MMM
US$ 90,1 bi
| US$ 65,7 mil | 0,02% |
400
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
172
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,6 bi
| US$ 63,9 mil | 0,02% |
588
-44
| -7% | -US$ 4,88 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
173
TSMC
TSM
US$ 2,24 tri
| US$ 61,1 mil | 0,02% |
134
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
174
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 124 bi
| US$ 55,2 mil | 0,01% |
282
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
175
Lennox International
LII
US$ 12,7 bi
| US$ 54,3 mil | 0,01% |
153
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Steph & Co no T3 2026
No T3 2026, Steph & Co detinha 293 posições no valor de US$ 392 mi, uma queda de 0,66% em relação a US$ 395 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Steph & Co mostra 10 novas, 110 aumentaram, 64 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Huntington Ingalls Industries: 1.691 ações no valor de US$ 452 mil. A maior venda foi de JPMorgan Active Value ETF, estimada em US$ 4,52 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Steph & Co no T3 2026 foi Huntington Ingalls Industries: 1.691 ações no valor de US$ 452 mil.
- Steph & Co foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Active Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,23 mi.
- A maior redução de Steph & Co em T3 2026 foi em JPMorgan Active Value ETF, com um corte estimado de US$ 4,52 mi.
- Steph & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 735 mil.
- As dez maiores posições de Steph & Co representam 68% de sua carteira de US$ 392 mi no T3 2026.
- Steph & Co abriu 10 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de Steph & Co caiu 0,66% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 392 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Steph & Co referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.