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SC
Steph & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 392 mi
Giro
8,19%
Retorno est. (1 ano)
12,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,46%
Retorno est. (1 ano)
+12,64%
Retorno est. (3 anos)
+61,58%
Retorno est. (5 anos)
+54,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 392 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,59 mi
(-0,66%)
Fluxo de capital
+US$ 247 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,83%
Posição
293
Nova
10
Aumentada
110
Reduzida
64
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 3,23 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$ 921 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 4,52 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 840 mil |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 735 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 642 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,3% |
| 2 | Tecnologia | 2,51% |
| 3 | Financeiro | 2,1% |
| 4 | Bens industriais | 1,75% |
| 5 | Saúde | 1,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,63 bi
| US$ 33,5 mil | 0,01% |
1.169
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
202
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,5 bi
| US$ 33,2 mil | 0,01% |
427
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
203
Medtronic
MDT
US$ 124 bi
| US$ 33 mil | 0,01% |
382
+36
| +10% | +US$ 3,17 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
204
Micron Technology
MU
US$ 969 bi
| US$ 30,9 mil | 0,01% |
+29
| Nova | +US$ 27,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
205
KLA
KLAC
US$ 193 bi
| US$ 30,8 mil | 0,01% |
158
-2
| -1% | -US$ 392 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
206
Boeing
BA
US$ 148 bi
| US$ 30,5 mil | 0,01% |
164
+13
| +9% | +US$ 2,79 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
207
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 30,4 mil | 0,01% |
230
+21
| +10% | +US$ 3,03 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
208
Netflix
NFLX
US$ 279 bi
| US$ 29,2 mil | 0,01% |
420
+25
| +6% | +US$ 1,88 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
209
Coca-Cola
KO
US$ 410 bi
| US$ 28,8 mil | 0,01% |
335
+30
| +10% | +US$ 2,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
210
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 47,1 bi
| US$ 28,6 mil | 0,01% |
170
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
211
GSK
GSK
US$ 103 bi
| US$ 28,1 mil | 0,01% |
583
+56
| +11% | +US$ 2,86 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
212
Cummins
CMI
US$ 71,5 bi
| US$ 27,9 mil | 0,01% |
54
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
213
Freeport-McMoran
FCX
US$ 92,8 bi
| US$ 27,4 mil | 0,01% |
392
+36
| +10% | +US$ 2,45 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
214
AT&T
T
US$ 153 bi
| US$ 27,3 mil | 0,01% |
1.118
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
215
Blackstone
BX
US$ 94,8 bi
| US$ 26,7 mil | 0,01% |
238
+21
| +10% | +US$ 2,75 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
216
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 115 bi
| US$ 25,7 mil | 0,01% |
110
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
217
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 25,6 mil | 0,01% |
526
+58
| +12% | +US$ 2,99 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
218
Cencora
COR
US$ 64,6 bi
| US$ 25,5 mil | 0,01% |
85
+7
| +9% | +US$ 2,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
219
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 25,2 mil | 0,01% |
28
+3
| +12% | +US$ 3,07 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
220
KKR & Co
KKR
US$ 83,6 bi
| US$ 25,2 mil | 0,01% |
276
+26
| +10% | +US$ 2,65 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
221
Ovintiv
OVV
US$ 19,2 bi
| US$ 24,6 mil | 0,01% |
425
+94
| +28% | +US$ 5,76 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
222
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,6 bi
| US$ 24,5 mil | 0,01% |
446
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
223
Johnson Controls International
JCI
US$ 86,6 bi
| US$ 23,8 mil | 0,01% |
160
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
224
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,2 bi
| US$ 23,2 mil | 0,01% |
139
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
225
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,4 bi
| US$ 22,6 mil | 0,01% |
208
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Steph & Co no T3 2026
No T3 2026, Steph & Co detinha 293 posições no valor de US$ 392 mi, uma queda de 0,66% em relação a US$ 395 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Steph & Co mostra 10 novas, 110 aumentaram, 64 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Huntington Ingalls Industries: 1.691 ações no valor de US$ 452 mil. A maior venda foi de JPMorgan Active Value ETF, estimada em US$ 4,52 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Steph & Co no T3 2026 foi Huntington Ingalls Industries: 1.691 ações no valor de US$ 452 mil.
- Steph & Co foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Active Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,23 mi.
- A maior redução de Steph & Co em T3 2026 foi em JPMorgan Active Value ETF, com um corte estimado de US$ 4,52 mi.
- Steph & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 735 mil.
- As dez maiores posições de Steph & Co representam 68% de sua carteira de US$ 392 mi no T3 2026.
- Steph & Co abriu 10 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de Steph & Co caiu 0,66% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 392 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Steph & Co referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.