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SC
Steph & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 392 mi
Giro
8,19%
Retorno est. (1 ano)
12,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,46%
Retorno est. (1 ano)
+12,64%
Retorno est. (3 anos)
+61,58%
Retorno est. (5 anos)
+54,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 392 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,59 mi
(-0,66%)
Fluxo de capital
+US$ 247 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,83%
Posição
293
Nova
10
Aumentada
110
Reduzida
64
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 3,23 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$ 921 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 4,52 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 840 mil |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 735 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 642 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,3% |
| 2 | Tecnologia | 2,51% |
| 3 | Financeiro | 2,1% |
| 4 | Bens industriais | 1,75% |
| 5 | Saúde | 1,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 11,6 mil | ﹤0,01% |
140
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
252
Eli Lilly
LLY
US$ 1,15 tri
| US$ 11,6 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
253
CAE Inc
CAE
US$ 8,29 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
403
-631
| -61% | -US$ 15,9 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
254
Corteva
CTVA
US$ 7,56 bi
| US$ 9,47 mil | ﹤0,01% |
122
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
255
Coinbase
COIN
US$ 42,8 bi
| US$ 9,32 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
256
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,3 bi
| US$ 9,2 mil | ﹤0,01% |
405
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
257
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 9,2 mil | ﹤0,01% |
169
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
258
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,36 bi
| US$ 9,07 mil | ﹤0,01% |
570
+39
| +7% | +US$ 747 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
259
Visa
V
US$ 749 bi
| US$ 8,62 mil | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
260
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,6 bi
| US$ 8,55 mil | ﹤0,01% |
37
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
261
Service Corp International
SCI
US$ 11,2 bi
| US$ 8,53 mil | ﹤0,01% |
112
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
262
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48,5 bi
| US$ 8,45 mil | ﹤0,01% |
167
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
263
Resideo Technologies
REZI
US$ 2,78 bi
| US$ 8,24 mil | ﹤0,01% |
454
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
264
Consolidated Edison
ED
US$ 42,2 bi
| US$ 8,18 mil | ﹤0,01% |
80
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
265
ManpowerGroup
MAN
US$ 2,13 bi
| US$ 8,06 mil | ﹤0,01% |
145
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
266
General Motors
GM
US$ 70 bi
| US$ 7,7 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
267
Edison International
EIX
US$ 22,6 bi
| US$ 7,52 mil | ﹤0,01% |
140
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
268
Blackrock
BLK
US$ 179 bi
| US$ 7,41 mil | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
269
Starbucks
SBUX
US$ 118 bi
| US$ 6,3 mil | ﹤0,01% |
67
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
270
Trimble
TRMB
US$ 15 bi
| US$ 5,71 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
271
Comcast
CMCSA
US$ 76,6 bi
| US$ 5,22 mil | ﹤0,01% |
240
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
272
Bank of Montreal
BMO
US$ 121 bi
| US$ 4,18 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
273
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 3,65 mil | ﹤0,01% |
44
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
274
Stryker
SYK
US$ 117 bi
| US$ 3,58 mil | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
275
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,8 bi
| US$ 2,99 mil | ﹤0,01% |
91
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Steph & Co no T3 2026
No T3 2026, Steph & Co detinha 293 posições no valor de US$ 392 mi, uma queda de 0,66% em relação a US$ 395 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Steph & Co mostra 10 novas, 110 aumentaram, 64 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Huntington Ingalls Industries: 1.691 ações no valor de US$ 452 mil. A maior venda foi de JPMorgan Active Value ETF, estimada em US$ 4,52 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Steph & Co no T3 2026 foi Huntington Ingalls Industries: 1.691 ações no valor de US$ 452 mil.
- Steph & Co foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Active Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,23 mi.
- A maior redução de Steph & Co em T3 2026 foi em JPMorgan Active Value ETF, com um corte estimado de US$ 4,52 mi.
- Steph & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 735 mil.
- As dez maiores posições de Steph & Co representam 68% de sua carteira de US$ 392 mi no T3 2026.
- Steph & Co abriu 10 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de Steph & Co caiu 0,66% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 392 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Steph & Co referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.