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SC
Steph & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 392 M
Rotación
8.19%
Rendimiento estimado a 1 año
12.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 392 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.59 M
(-0.66%)
Flujo de capital
+USD 247 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.83%
Posición
293
Nuevas
10
Aumentadas
110
Reducidas
64
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 3.23 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+USD 921 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+USD 4.52 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 840 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 735 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 642 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.3% |
| 2 | Tecnología | 2.51% |
| 3 | Finanzas | 2.1% |
| 4 | Industriales | 1.75% |
| 5 | Salud | 1.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
252
Eli Lilly
LLY
USD 1.15 B
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
253
CAE Inc
CAE
USD 8291 M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
403
-631
| -61% | -USD 15.9 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
254
Corteva
CTVA
USD 7559 M
| USD 9.47 k | ﹤0.01% |
122
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
255
Coinbase
COIN
USD 42.8 mil M
| USD 9.32 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
256
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.3 mil M
| USD 9.2 k | ﹤0.01% |
405
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
257
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 9.2 k | ﹤0.01% |
169
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
258
Bath & Body Works
BBWI
USD 4364 M
| USD 9.07 k | ﹤0.01% |
570
+39
| +7% | +USD 747 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
259
Visa
V
USD 749 mil M
| USD 8.62 k | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
260
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.6 mil M
| USD 8.55 k | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
261
Service Corp International
SCI
USD 11.2 mil M
| USD 8.53 k | ﹤0.01% |
112
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
262
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 48.5 mil M
| USD 8.45 k | ﹤0.01% |
167
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
263
Resideo Technologies
REZI
USD 2780 M
| USD 8.24 k | ﹤0.01% |
454
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
264
Consolidated Edison
ED
USD 42.2 mil M
| USD 8.18 k | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
265
ManpowerGroup
MAN
USD 2128 M
| USD 8.06 k | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
266
General Motors
GM
USD 70 mil M
| USD 7.7 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
267
Edison International
EIX
USD 22.6 mil M
| USD 7.52 k | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
268
Blackrock
BLK
USD 179 mil M
| USD 7.41 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
269
Starbucks
SBUX
USD 118 mil M
| USD 6.3 k | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
270
Trimble
TRMB
USD 15 mil M
| USD 5.71 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
271
Comcast
CMCSA
USD 76.6 mil M
| USD 5.22 k | ﹤0.01% |
240
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
272
Bank of Montreal
BMO
USD 121 mil M
| USD 4.18 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
273
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.3 mil M
| USD 3.65 k | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
274
Stryker
SYK
USD 117 mil M
| USD 3.58 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
275
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.8 mil M
| USD 2.99 k | ﹤0.01% |
91
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Steph & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Steph & Co mantenía 293 posiciones valuadas en USD 392 M, un 0.66% menos que los USD 395 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Steph & Co muestra 10 nuevos, Aumentaron 110, 64 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Huntington Ingalls Industries: 1,691 acciones con un valor de USD 452 k. La mayor venta fue JPMorgan Active Value ETF, por un valor estimado de USD 4.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Steph & Co en T3 2026 fue Huntington Ingalls Industries: 1,691 acciones por un valor de USD 452 k.
- Steph & Co fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Active Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.23 M.
- La mayor reducción de Steph & Co durante T3 2026 fue en JPMorgan Active Value ETF, con un recorte estimado de USD 4.52 M.
- Steph & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 735 k.
- Las diez principales posiciones de Steph & Co representan 68% de su cartera de USD 392 M en T3 2026.
- Steph & Co abrió 10 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Steph & Co cayó 0.66% frente al trimestre anterior, hasta USD 392 M.
Según el Informe 13F de Steph & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.