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SC
Steph & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 392 M
Rotación
8.19%
Rendimiento estimado a 1 año
12.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 392 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.59 M
(-0.66%)
Flujo de capital
+USD 247 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.83%
Posición
293
Nuevas
10
Aumentadas
110
Reducidas
64
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 3.23 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+USD 921 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+USD 4.52 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 840 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 735 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 642 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.3% |
| 2 | Tecnología | 2.51% |
| 3 | Finanzas | 2.1% |
| 4 | Industriales | 1.75% |
| 5 | Salud | 1.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.4 mil M
| USD 54.1 k | 0.01% |
885
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
177
Costco
COST
USD 451 mil M
| USD 52.8 k | 0.01% |
58
+5
| +9% | +USD 4.67 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
178
Raymond James Financial
RJF
USD 30.6 mil M
| USD 51.4 k | 0.01% |
325
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
179
Mondelez International
MDLZ
USD 83.2 mil M
| USD 51 k | 0.01% |
882
-292
| -25% | -USD 18 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
180
Pfizer
PFE
USD 173 mil M
| USD 49.9 k | 0.01% |
1,751
+56
| +3% | +USD 1.49 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
181
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.3 mil M
| USD 47.2 k | 0.01% |
711
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
182
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.5 mil M
| USD 46.2 k | 0.01% |
975
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
183
IBM
IBM
USD 238 mil M
| USD 45.5 k | 0.01% |
207
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
184
Analog Devices
ADI
USD 187 mil M
| USD 42.1 k | 0.01% |
106
+9
| +9% | +USD 3.39 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
185
Crown Holdings
CCK
USD 13 mil M
| USD 41.3 k | 0.01% |
392
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
186
Vistra
VST
USD 47.3 mil M
| USD 41.1 k | 0.01% |
297
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
187
Palo Alto Networks
PANW
USD 290 mil M
| USD 40.1 k | 0.01% |
101
+5
| +5% | +USD 1.78 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
188
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 40.1 k | 0.01% |
424
+84
| +25% | +USD 8.16 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
189
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7687 M
| USD 39.7 k | 0.01% |
539
+108
| +25% | +USD 8.18 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
190
Salesforce
CRM
USD 206 mil M
| USD 39.3 k | 0.01% |
171
+18
| +12% | +USD 3.71 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
191
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 39.2 k | 0.01% |
401
+65
| +19% | +USD 6.84 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
192
Kimberly-Clark
KMB
USD 37.4 mil M
| USD 39 k | 0.01% |
400
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
193
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 38 k | 0.01% |
347
-213
| -38% | -USD 24.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
194
Emerson Electric
EMR
USD 89.4 mil M
| USD 36.9 k | 0.01% |
238
+20
| +9% | +USD 3.01 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
195
Caterpillar
CAT
USD 324 mil M
| USD 36.5 k | 0.01% |
45
+4
| +10% | +USD 3.39 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
196
Ross Stores
ROST
USD 75.6 mil M
| USD 35.9 k | 0.01% |
154
-918
| -86% | -USD 215 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
197
Eaton
ETN
USD 143 mil M
| USD 35.2 k | 0.01% |
82
-630
| -88% | -USD 263 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
198
Biogen
BIIB
USD 37.5 mil M
| USD 34.3 k | 0.01% |
152
+55
| +57% | +USD 11.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
199
TE Connectivity
TEL
USD 60.3 mil M
| USD 33.8 k | 0.01% |
160
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
200
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 33.8 k | 0.01% |
394
+27
| +7% | +USD 2.64 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Steph & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Steph & Co mantenía 293 posiciones valuadas en USD 392 M, un 0.66% menos que los USD 395 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Steph & Co muestra 10 nuevos, Aumentaron 110, 64 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Huntington Ingalls Industries: 1,691 acciones con un valor de USD 452 k. La mayor venta fue JPMorgan Active Value ETF, por un valor estimado de USD 4.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Steph & Co en T3 2026 fue Huntington Ingalls Industries: 1,691 acciones por un valor de USD 452 k.
- Steph & Co fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Active Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.23 M.
- La mayor reducción de Steph & Co durante T3 2026 fue en JPMorgan Active Value ETF, con un recorte estimado de USD 4.52 M.
- Steph & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 735 k.
- Las diez principales posiciones de Steph & Co representan 68% de su cartera de USD 392 M en T3 2026.
- Steph & Co abrió 10 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Steph & Co cayó 0.66% frente al trimestre anterior, hasta USD 392 M.
Según el Informe 13F de Steph & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.