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SC
Steph & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 392 M
Rotación
8.19%
Rendimiento estimado a 1 año
12.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 392 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.59 M
(-0.66%)
Flujo de capital
+USD 247 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.83%
Posición
293
Nuevas
10
Aumentadas
110
Reducidas
64
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 3.23 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+USD 921 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+USD 4.52 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 840 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 735 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 642 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.3% |
| 2 | Tecnología | 2.51% |
| 3 | Finanzas | 2.1% |
| 4 | Industriales | 1.75% |
| 5 | Salud | 1.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Henry Schein
HSIC
USD 9468 M
| USD 118 k | 0.03% |
1,410
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
127
Constellation Energy
CEG
USD 89.8 mil M
| USD 117 k | 0.03% |
462
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
128
White Mountains Insurance
WTM
USD 5311 M
| USD 112 k | 0.03% |
56
-2
| -3% | -USD 4.24 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
129
Valvoline
VVV
USD 4036 M
| USD 111 k | 0.03% |
3,674
+169
| +5% | +USD 5.79 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
130
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 109 k | 0.03% |
679
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
131
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1640 M
| USD 108 k | 0.03% |
1,530
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
132
Hayward Holdings
HAYW
USD 2688 M
| USD 106 k | 0.03% |
8,644
+1,954
| +29% | +USD 28.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
133
Clean Harbors
CLH
USD 16.8 mil M
| USD 105 k | 0.03% |
338
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
134
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.5 mil M
| USD 103 k | 0.03% |
400
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
135
AGCO
AGCO
USD 7430 M
| USD 102 k | 0.03% |
890
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
136
Gentex
GNTX
USD 4353 M
| USD 101 k | 0.03% |
4,667
+64
| +1% | +USD 1.49 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
137
Primerica
PRI
USD 8446 M
| USD 99.2 k | 0.03% |
364
+18
| +5% | +USD 5.42 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
138
Vertiv
VRT
USD 74.8 mil M
| USD 98.7 k | 0.03% |
409
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
139
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 98.7 k | 0.03% |
1,303
+19
| +1% | +USD 1.61 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
140
OneMain Financial
OMF
USD 6410 M
| USD 94.6 k | 0.02% |
1,708
+455
| +36% | +USD 28 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
141
Performance Food Group
PFGC
USD 14.9 mil M
| USD 93.4 k | 0.02% |
1,021
-115
| -10% | -USD 12 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
142
RBC Bearings
RBC
USD 14.9 mil M
| USD 93.4 k | 0.02% |
187
+37
| +25% | +USD 20 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
143
Applovin
APP
USD 87.1 mil M
| USD 92.6 k | 0.02% |
319
-11
| -3% | -USD 4.05 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
144
Medpace
MEDP
USD 18.7 mil M
| USD 88.6 k | 0.02% |
+142
| Nuevas | +USD 83.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
145
MGE Energy Inc
MGEE
USD 2776 M
| USD 88.3 k | 0.02% |
1,272
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
146
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 26.8 mil M
| USD 86.5 k | 0.02% |
42
+16
| +62% | +USD 34.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
147
Comfort Systems
FIX
USD 40.9 mil M
| USD 84.4 k | 0.02% |
51
+8
| +19% | +USD 13.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
148
Gartner
IT
USD 14.5 mil M
| USD 82.8 k | 0.02% |
+444
| Nuevas | +USD 75.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
149
RPM International
RPM
USD 12.6 mil M
| USD 82.8 k | 0.02% |
+839
| Nuevas | +USD 89 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
150
ATI
ATI
USD 21.4 mil M
| USD 82.6 k | 0.02% |
+436
| Nuevas | +USD 87 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Steph & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Steph & Co mantenía 293 posiciones valuadas en USD 392 M, un 0.66% menos que los USD 395 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Steph & Co muestra 10 nuevos, Aumentaron 110, 64 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Huntington Ingalls Industries: 1,691 acciones con un valor de USD 452 k. La mayor venta fue JPMorgan Active Value ETF, por un valor estimado de USD 4.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Steph & Co en T3 2026 fue Huntington Ingalls Industries: 1,691 acciones por un valor de USD 452 k.
- Steph & Co fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Active Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.23 M.
- La mayor reducción de Steph & Co durante T3 2026 fue en JPMorgan Active Value ETF, con un recorte estimado de USD 4.52 M.
- Steph & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 735 k.
- Las diez principales posiciones de Steph & Co representan 68% de su cartera de USD 392 M en T3 2026.
- Steph & Co abrió 10 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Steph & Co cayó 0.66% frente al trimestre anterior, hasta USD 392 M.
Según el Informe 13F de Steph & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.