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SC
Steph & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 392 M
Rotación
8.19%
Rendimiento estimado a 1 año
12.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 392 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.59 M
(-0.66%)
Flujo de capital
+USD 247 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.83%
Posición
293
Nuevas
10
Aumentadas
110
Reducidas
64
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 3.23 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+USD 921 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+USD 4.52 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 840 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 735 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 642 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.3% |
| 2 | Tecnología | 2.51% |
| 3 | Finanzas | 2.1% |
| 4 | Industriales | 1.75% |
| 5 | Salud | 1.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Tyler Technologies
TYL
USD 16.1 mil M
| USD 171 k | 0.04% |
538
+242
| +82% | +USD 79.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
102
Live Nation Entertainment
LYV
USD 40.7 mil M
| USD 169 k | 0.04% |
996
-67
| -6% | -USD 12 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
103
Masco
MAS
USD 15.4 mil M
| USD 166 k | 0.04% |
2,465
+152
| +7% | +USD 11.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
104
HEICO Corp
HEI
USD 41.9 mil M
| USD 156 k | 0.04% |
516
-68
| -12% | -USD 23.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
105
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.6 mil M
| USD 156 k | 0.04% |
1,832
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
106
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 14.3 mil M
| USD 156 k | 0.04% |
824
+98
| +13% | +USD 18.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
107
Abbott
ABT
USD 177 mil M
| USD 155 k | 0.04% |
1,570
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
108
Allison Transmission
ALSN
USD 9048 M
| USD 154 k | 0.04% |
1,356
-11
| -0.8% | -USD 1.33 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
109
Carlisle Companies
CSL
USD 14 mil M
| USD 153 k | 0.04% |
476
-19
| -4% | -USD 6.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
110
Exelixis
EXEL
USD 16.2 mil M
| USD 149 k | 0.04% |
2,548
-189
| -7% | -USD 10.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
111
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 146 k | 0.04% |
2,027
-167
| -8% | -USD 12.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
112
Woodward
WWD
USD 18 mil M
| USD 145 k | 0.04% |
440
+213
| +94% | +USD 77.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
113
Carrier Global
CARR
USD 46.6 mil M
| USD 138 k | 0.04% |
2,523
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
114
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
USD 1029 M
| USD 137 k | 0.03% |
3,525
-1,088
| -24% | -USD 43.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
115
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
USD 4426 M
| USD 137 k | 0.03% |
1,300
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
116
FTI Consulting
FCN
USD 4351 M
| USD 136 k | 0.03% |
1,010
+536
| +113% | +USD 81.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
117
ITT
ITT
USD 16.8 mil M
| USD 131 k | 0.03% |
650
+550
| +550% | +USD 111 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
118
Labcorp
LH
USD 26.8 mil M
| USD 129 k | 0.03% |
418
+161
| +63% | +USD 49.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
119
Viking Holdings
VIK
USD 38 mil M
| USD 128 k | 0.03% |
1,631
-207
| -11% | -USD 19.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
120
US Foods
USFD
USD 22.5 mil M
| USD 127 k | 0.03% |
1,377
-108
| -7% | -USD 10.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
121
AptarGroup
ATR
USD 8145 M
| USD 126 k | 0.03% |
1,039
+107
| +11% | +USD 13.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
122
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 123 k | 0.03% |
2,792
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
123
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 122 k | 0.03% |
488
+37
| +8% | +USD 9.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
124
Xcel Energy
XEL
USD 49.3 mil M
| USD 121 k | 0.03% |
1,713
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
125
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 119 k | 0.03% |
866
+16
| +2% | +USD 2.26 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Steph & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Steph & Co mantenía 293 posiciones valuadas en USD 392 M, un 0.66% menos que los USD 395 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Steph & Co muestra 10 nuevos, Aumentaron 110, 64 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Huntington Ingalls Industries: 1,691 acciones con un valor de USD 452 k. La mayor venta fue JPMorgan Active Value ETF, por un valor estimado de USD 4.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Steph & Co en T3 2026 fue Huntington Ingalls Industries: 1,691 acciones por un valor de USD 452 k.
- Steph & Co fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Active Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.23 M.
- La mayor reducción de Steph & Co durante T3 2026 fue en JPMorgan Active Value ETF, con un recorte estimado de USD 4.52 M.
- Steph & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 735 k.
- Las diez principales posiciones de Steph & Co representan 68% de su cartera de USD 392 M en T3 2026.
- Steph & Co abrió 10 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Steph & Co cayó 0.66% frente al trimestre anterior, hasta USD 392 M.
Según el Informe 13F de Steph & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.