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BFS
BridgePort Financial Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 393 M
Rotación
18.15%
Rendimiento estimado a 1 año
22.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.24%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 393 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.1 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 4.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.64%
Posición
259
Nuevas
28
Aumentadas
87
Reducidas
92
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 7.98 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 6.45 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 6.21 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 2.97 M |
| 5 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+USD 1.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 5.87 M |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 4.78 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 2.03 M |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 1.95 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.82% |
| 2 | Tecnología | 10.08% |
| 3 | Finanzas | 4.5% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.19% |
| 5 | Atención médica | 3.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 35.8 M | 9.12% |
47,849
+1,048
| +2% | +USD 763 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 17.2 M | 4.39% |
338,432
-39,601
| -10% | -USD 1.97 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 13.2 M | 3.36% |
19,242
-1,966
| -9% | -USD 1.31 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.8 M | 3.26% |
44,294
-1,054
| -2% | -USD 301 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 11.4 M | 2.9% |
243,056
-101,823
| -30% | -USD 4.78 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 9.8 M | 2.51% |
144,736
-28,062
| -16% | -USD 1.83 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 8.35 M | 2.12% |
16,679
-1,764
| -10% | -USD 848 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 8.34 M | 2.12% |
+66,873
| Nuevas | +USD 7.98 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 7.94 M | 2.02% |
82,314
-4,687
| -5% | -USD 445 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.16 M | 1.82% |
35,782
+2,172
| +6% | +USD 447 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.55 M | 1.67% |
18,323
+195
| +1% | +USD 70.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 6.45 M | 1.64% |
+30,333
| Nuevas | +USD 6.21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 6.43 M | 1.64% |
+141,341
| Nuevas | +USD 6.45 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 6.36 M | 1.62% |
87,946
+1,092
| +1% | +USD 74.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 6.21 M | 1.58% |
146,455
+2,965
| +2% | +USD 126 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 6.14 M | 1.56% |
20,257
+1,742
| +9% | +USD 499 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.89 M | 1.5% |
16,669
+931
| +6% | +USD 333 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.53 M | 1.41% |
14,812
+1,720
| +13% | +USD 696 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 5.41 M | 1.38% |
75,967
+884
| +1% | +USD 61.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 5.32 M | 1.36% |
61,807
-5,021
| -8% | -USD 422 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 5.13 M | 1.31% |
61,961
-25,460
| -29% | -USD 2.03 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 5.08 M | 1.29% |
40,851
+24,641
| +152% | +USD 2.97 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 5.06 M | 1.29% |
149,572
-611
| -0.4% | -USD 20.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 4.38 M | 1.12% |
51,253
-625
| -1% | -USD 52.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.26 M | 1.09% |
17,887
+1,645
| +10% | +USD 413 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
CWG
NI
SA
IWN
RWI
WMIG
3F
SFG
Revisión del portafolio de BridgePort Financial Solutions en T2 2026
Al cierre de T2 2026, BridgePort Financial Solutions mantenía 259 posiciones por un valor de USD 393 M, un aumento de 11% frente a los USD 353 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de BridgePort Financial Solutions muestra 28 nuevos, Aumentaron 87, 92 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis US Small Cap Value ETF: 66,873 acciones con un valor de USD 8.34 M. La mayor venta fue JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF, por un valor estimado de USD 5.87 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BridgePort Financial Solutions en T2 2026 fue Avantis US Small Cap Value ETF: 66,873 acciones por un valor de USD 8.34 M.
- BridgePort Financial Solutions fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.97 M.
- La mayor reducción de BridgePort Financial Solutions durante T2 2026 fue en JPMorgan Core Plus Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.78 M.
- BridgePort Financial Solutions cerró por completo su posición en JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.87 M.
- Las diez principales posiciones de BridgePort Financial Solutions representan 34% de su cartera de USD 393 M en T2 2026.
- BridgePort Financial Solutions abrió 28 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de BridgePort Financial Solutions aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 393 M.
Según el Informe 13F de BridgePort Financial Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.