¡Ya estamos en !
Descubre más
WA
WealthTrust Axiom Posiciones de la cartera
AUM
USD 448 M
Rotación
8.41%
Rendimiento estimado a 1 año
50.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+50.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+124.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+173.92%
Rendimiento estimado a 10 años
+506.49%
AUM
USD 448 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.2 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 645 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.05%
Posición
309
Nuevas
19
Aumentadas
57
Reducidas
133
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DocuSign
DOCU
|
+USD 1.22 M |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 774 k |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 710 k |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+USD 620 k |
| 5 |
GE HealthCare
GEHC
|
+USD 574 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+USD 2.84 M |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+USD 502 k |
| 3 |
Kopin
KOPN
|
+USD 487 k |
| 4 |
Nordic American Tanker
NAT
|
+USD 330 k |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 328 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.02% |
| 2 | Energía | 14.15% |
| 3 | Atención médica | 14.09% |
| 4 | Varios | 11.94% |
| 5 | Industriales | 8.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 22.5 M | 5.03% |
77,880
-321
| -0.4% | -USD 91.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 15.4 M | 3.44% |
481,667
-2,375
| -0.5% | -USD 76.5 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3
LSI Industries
LYTS
USD 736 M
| USD 15.1 M | 3.38% |
569,344
-6,990
| -1% | -USD 162 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
TETRA Technologies
TTI
USD 788 M
| USD 12.8 M | 2.87% |
1,132,497
-4,443
| -0.4% | -USD 43.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 12.1 M | 2.7% |
47,325
-15,601
| -25% | -USD 2.84 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 11.6 M | 2.58% |
41,110
-366
| -0.9% | -USD 92.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.7 M | 2.39% |
28,637
-399
| -1% | -USD 161 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 10.5 M | 2.34% |
8,745
-40
| -0.5% | -USD 40.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 10 M | 2.24% |
85,493
-1,394
| -2% | -USD 146 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
USD 2344 M
| USD 9.28 M | 2.07% |
185,258
+8,672
| +5% | +USD 435 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Evolution Petroleum
EPM
USD 149 M
| USD 8.14 M | 1.82% |
2,212,619
+76,403
| +4% | +USD 334 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| USD 7.62 M | 1.7% |
49,110
+449
| +0.9% | +USD 83.2 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 7.19 M | 1.61% |
154,564
-88
| -0.1% | -USD 4.72 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 6.89 M | 1.54% |
119,517
-1,954
| -2% | -USD 112 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
15
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 6.79 M | 1.52% |
281,791
+23,684
| +9% | +USD 620 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
| USD 6.34 M | 1.42% |
23,577
-33
| -0.1% | -USD 8.47 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
17
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1980 M
| USD 6.01 M | 1.34% |
321,568
-7,946
| -2% | -USD 150 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Nutrien
NTR
USD 34 mil M
| USD 5.46 M | 1.22% |
86,766
-1,890
| -2% | -USD 132 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
19
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 5.32 M | 1.19% |
42,122
-250
| -0.6% | -USD 32.9 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
20
Electrovaya
ELVA
USD 253 M
| USD 5.25 M | 1.17% |
499,613
-4,744
| -0.9% | -USD 47 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.18 M | 1.16% |
20,387
-482
| -2% | -USD 112 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 5.17 M | 1.15% |
40,221
-491
| -1% | -USD 57.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 5.12 M | 1.14% |
32,676
-65
| -0.2% | -USD 9.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Iron Mountain
IRM
USD 33.5 mil M
| USD 4.95 M | 1.11% |
39,223
-161
| -0.4% | -USD 19.7 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 4.67 M | 1.04% |
110,208
-2,007
| -2% | -USD 94.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
WC
DTL
MCM
ODA
SCS
BWM
FFM
WHAM
Revisión del portafolio de WealthTrust Axiom en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WealthTrust Axiom mantenía 309 posiciones por un valor de USD 448 M, un aumento de 10% frente a los USD 406 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de WealthTrust Axiom muestra 19 nuevos, Aumentaron 57, 133 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ServiceNow: 7,174 acciones con un valor de USD 712 k. La mayor venta fue Corning, por un valor estimado de USD 2.84 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Energía y Atención médica.
- La mayor compra de WealthTrust Axiom en T2 2026 fue ServiceNow: 7,174 acciones por un valor de USD 712 k.
- WealthTrust Axiom fue quien más aumentó su posición en DocuSign durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.22 M.
- La mayor reducción de WealthTrust Axiom durante T2 2026 fue en Corning, con un recorte estimado de USD 2.84 M.
- WealthTrust Axiom cerró por completo su posición en Netflix en T2 2026, con una venta estimada de USD 292 k.
- Las diez principales posiciones de WealthTrust Axiom representan 29% de su cartera de USD 448 M en T2 2026.
- WealthTrust Axiom abrió 19 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WealthTrust Axiom aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 448 M.
Según el Informe 13F de WealthTrust Axiom correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.