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BFS

BridgePort Financial Solutions Portfolio-Positionen

AUM 393 Mio. $ Umschlag 18,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
393 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,1 Mio. $
Kapitalfluss
+4,09 Mio. $
Kapitalfluss %
1,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,64 %
Position
259
Neu
28
Aufgestockt
87
Reduziert
92
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+7,98 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+6,45 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+6,21 Mio. $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+2,97 Mio. $
5
GGOV-Symbol
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
+1,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JIRE-Symbol
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
+5,87 Mio. $
2
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+4,78 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+2,03 Mio. $
4
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+1,97 Mio. $
5
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+1,95 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,82 %
2 Technologie 10,08 %
3 Finanzwesen 4,5 %
4 Kommunikationsdienste 4,19 %
5 Gesundheitswesen 3,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
35,8 Mio. $ 9,12 %
47.849
+1.048
+2 % +763.150 $
2024 Q4
6 Quartale
PVAL-Symbol
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
17,2 Mio. $ 4,39 %
338.432
-39.601
-10 % -1,97 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
13,2 Mio. $ 3,36 %
19.242
-1.966
-9 % -1,31 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,8 Mio. $ 3,26 %
44.294
-1.054
-2 % -301.482 $
2024 Q4
6 Quartale
JCPB-Symbol
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,9 %
243.056
-101.823
-30 % -4,78 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DYNF-Symbol
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,51 %
144.736
-28.062
-16 % -1,83 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,35 Mio. $ 2,12 %
16.679
-1.764
-10 % -848.043 $
2024 Q4
6 Quartale
AVUV-Symbol
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
8,34 Mio. $ 2,12 %
+66.873
Neu +7,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
USMV-Symbol
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
7,94 Mio. $ 2,02 %
82.314
-4.687
-5 % -444.809 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,16 Mio. $ 1,82 %
35.782
+2.172
+6 % +446.575 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,55 Mio. $ 1,67 %
18.323
+195
+1 % +70.193 $
2024 Q4
6 Quartale
RSP-Symbol
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
6,45 Mio. $ 1,64 %
+30.333
Neu +6,21 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FBND-Symbol
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
6,43 Mio. $ 1,64 %
+141.341
Neu +6,45 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JQUA-Symbol
14
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
6,36 Mio. $ 1,62 %
87.946
+1.092
+1 % +74.240 $
2024 Q4
6 Quartale
SHYG-Symbol
15
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
6,21 Mio. $ 1,58 %
146.455
+2.965
+2 % +125.792 $
2025 Q3
3 Quartale
VB-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
6,14 Mio. $ 1,56 %
20.257
+1.742
+9 % +499.233 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,89 Mio. $ 1,5 %
16.669
+931
+6 % +332.731 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,53 Mio. $ 1,41 %
14.812
+1.720
+13 % +695.913 $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,41 Mio. $ 1,38 %
75.967
+884
+1 % +61.576 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
5,32 Mio. $ 1,36 %
61.807
-5.021
-8 % -422.482 $
2024 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
5,13 Mio. $ 1,31 %
61.961
-25.460
-29 % -2,03 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
EFG-Symbol
22
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
5,08 Mio. $ 1,29 %
40.851
+24.641
+152 % +2,97 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SCHG-Symbol
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,29 %
149.572
-611
-0,4 % -20.247 $
2024 Q4
6 Quartale
VXUS-Symbol
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,12 %
51.253
-625
-1 % -52.338 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,26 Mio. $ 1,09 %
17.887
+1.645
+10 % +412.908 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Independent Wealth Network Urbandale, Iowa 393 Mio. $ AUM 30,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWI
Red Wave Investments Dillsburg, Pennsylvania 394 Mio. $ AUM 20,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMIG
White Mountains Insurance Group Hanover, New Hampshire 394 Mio. $ AUM 22,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
3F
360 Financial Wayzata, Minnesota 394 Mio. $ AUM 35,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Southern Financial Group Birmingham, Alabama 392 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von BridgePort Financial Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt BridgePort Financial Solutions 259 Positionen im Wert von 393 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 353 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von BridgePort Financial Solutions für Q2 2026 weist 28 neu, 87 erhöht, 92 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis US Small Cap Value ETF: 66.873 Aktien im Wert von 8,34 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 5,87 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von BridgePort Financial Solutions im Q2 2026 war Avantis US Small Cap Value ETF: 66.873 Aktien im Wert von 8,34 Mio. $.
  • BridgePort Financial Solutions hat seine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BridgePort Financial Solutions im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Core Plus Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,78 Mio. $.
  • BridgePort Financial Solutions hat seine Position in JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BridgePort Financial Solutions machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 393 Mio. $ aus.
  • BridgePort Financial Solutions eröffnete 28 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von BridgePort Financial Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 393 Mio. $.

Auf Grundlage der von BridgePort Financial Solutions für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .