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SC
Steph & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 392 mi
Giro
8,19%
Retorno est. (1 ano)
12,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,46%
Retorno est. (1 ano)
+12,64%
Retorno est. (3 anos)
+61,58%
Retorno est. (5 anos)
+54,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 392 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,59 mi
(-0,66%)
Fluxo de capital
+US$ 247 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,83%
Posição
293
Nova
10
Aumentada
110
Reduzida
64
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 3,23 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$ 921 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 4,52 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 840 mil |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 735 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 642 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,3% |
| 2 | Tecnologia | 2,51% |
| 3 | Financeiro | 2,1% |
| 4 | Bens industriais | 1,75% |
| 5 | Saúde | 1,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Tyler Technologies
TYL
US$ 16,1 bi
| US$ 171 mil | 0,04% |
538
+242
| +82% | +US$ 79,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
102
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 40,7 bi
| US$ 169 mil | 0,04% |
996
-67
| -6% | -US$ 12 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
103
Masco
MAS
US$ 15,4 bi
| US$ 166 mil | 0,04% |
2.465
+152
| +7% | +US$ 11,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
104
HEICO Corp
HEI
US$ 41,9 bi
| US$ 156 mil | 0,04% |
516
-68
| -12% | -US$ 23,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
105
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,6 bi
| US$ 156 mil | 0,04% |
1.832
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
106
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 14,3 bi
| US$ 156 mil | 0,04% |
824
+98
| +13% | +US$ 18,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
107
Abbott
ABT
US$ 177 bi
| US$ 155 mil | 0,04% |
1.570
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
108
Allison Transmission
ALSN
US$ 9,05 bi
| US$ 154 mil | 0,04% |
1.356
-11
| -0,8% | -US$ 1,33 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
109
Carlisle Companies
CSL
US$ 14 bi
| US$ 153 mil | 0,04% |
476
-19
| -4% | -US$ 6,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
110
Exelixis
EXEL
US$ 16,2 bi
| US$ 149 mil | 0,04% |
2.548
-189
| -7% | -US$ 10,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
111
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 146 mil | 0,04% |
2.027
-167
| -8% | -US$ 12,6 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
112
Woodward
WWD
US$ 18 bi
| US$ 145 mil | 0,04% |
440
+213
| +94% | +US$ 77,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
113
Carrier Global
CARR
US$ 46,6 bi
| US$ 138 mil | 0,04% |
2.523
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
114
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
US$ 1,03 bi
| US$ 137 mil | 0,03% |
3.525
-1.088
| -24% | -US$ 43,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
115
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$ 4,43 bi
| US$ 137 mil | 0,03% |
1.300
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
116
FTI Consulting
FCN
US$ 4,35 bi
| US$ 136 mil | 0,03% |
1.010
+536
| +113% | +US$ 81,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
117
ITT
ITT
US$ 16,8 bi
| US$ 131 mil | 0,03% |
650
+550
| +550% | +US$ 111 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
118
Labcorp
LH
US$ 26,8 bi
| US$ 129 mil | 0,03% |
418
+161
| +63% | +US$ 49,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
119
Viking Holdings
VIK
US$ 38 bi
| US$ 128 mil | 0,03% |
1.631
-207
| -11% | -US$ 19,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
120
US Foods
USFD
US$ 22,5 bi
| US$ 127 mil | 0,03% |
1.377
-108
| -7% | -US$ 10,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
121
AptarGroup
ATR
US$ 8,14 bi
| US$ 126 mil | 0,03% |
1.039
+107
| +11% | +US$ 13,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
122
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 123 mil | 0,03% |
2.792
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
123
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 122 mil | 0,03% |
488
+37
| +8% | +US$ 9,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
124
Xcel Energy
XEL
US$ 49,3 bi
| US$ 121 mil | 0,03% |
1.713
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
125
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| US$ 119 mil | 0,03% |
866
+16
| +2% | +US$ 2,26 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Steph & Co no T3 2026
No T3 2026, Steph & Co detinha 293 posições no valor de US$ 392 mi, uma queda de 0,66% em relação a US$ 395 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Steph & Co mostra 10 novas, 110 aumentaram, 64 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Huntington Ingalls Industries: 1.691 ações no valor de US$ 452 mil. A maior venda foi de JPMorgan Active Value ETF, estimada em US$ 4,52 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Steph & Co no T3 2026 foi Huntington Ingalls Industries: 1.691 ações no valor de US$ 452 mil.
- Steph & Co foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Active Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,23 mi.
- A maior redução de Steph & Co em T3 2026 foi em JPMorgan Active Value ETF, com um corte estimado de US$ 4,52 mi.
- Steph & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 735 mil.
- As dez maiores posições de Steph & Co representam 68% de sua carteira de US$ 392 mi no T3 2026.
- Steph & Co abriu 10 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de Steph & Co caiu 0,66% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 392 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Steph & Co referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.