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SC
Steph & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.92억
회전율
8.19%
1년 추정 수익률
12.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+12.64%
3년 예상 수익률
+61.58%
5년 예상 수익률
+54.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.92억
AUM 성장
-US$259만
(-0.66%)
자금 흐름
+US$24.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.83%
보유액
293
신규
10
증가
110
축소
64
청산됨
14
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$323만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$304만 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$140만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$107만 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$92.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$452만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$84만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$73.5만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$64.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.3% |
| 2 | 정보기술 | 2.51% |
| 3 | 금융 | 2.1% |
| 4 | 산업재 | 1.75% |
| 5 | 헬스케어 | 1.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Tyler Technologies
TYL
US$154억
| US$17.1만 | 0.04% |
538
+242
| +82% | +US$7.98만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
102
Live Nation Entertainment
LYV
US$407억
| US$16.9만 | 0.04% |
996
-67
| -6% | -US$1.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
103
Masco
MAS
US$147억
| US$16.6만 | 0.04% |
2,465
+152
| +7% | +US$1.12만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
104
HEICO Corp
HEI
US$427억
| US$15.6만 | 0.04% |
516
-68
| -12% | -US$2.31만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
105
Colgate-Palmolive
CL
US$754억
| US$15.6만 | 0.04% |
1,832
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
106
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$142억
| US$15.6만 | 0.04% |
824
+98
| +13% | +US$1.85만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
107
Abbott
ABT
US$1773억
| US$15.5만 | 0.04% |
1,570
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
108
Allison Transmission
ALSN
US$90.6억
| US$15.4만 | 0.04% |
1,356
-11
| -0.8% | -US$1.33천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
109
Carlisle Companies
CSL
US$135억
| US$15.3만 | 0.04% |
476
-19
| -4% | -US$6.6천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
110
Exelixis
EXEL
US$160억
| US$14.9만 | 0.04% |
2,548
-189
| -7% | -US$1.05만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
111
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$14.6만 | 0.04% |
2,027
-167
| -8% | -US$1.26만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
112
Woodward
WWD
US$191억
| US$14.5만 | 0.04% |
440
+213
| +94% | +US$7.73만 |
2026 Q2
1분기
|
|
113
Carrier Global
CARR
US$463억
| US$13.8만 | 0.04% |
2,523
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
114
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
US$10.3억
| US$13.7만 | 0.03% |
3,525
-1,088
| -24% | -US$4.34만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
115
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$45억
| US$13.7만 | 0.03% |
1,300
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
116
FTI Consulting
FCN
US$41.6억
| US$13.6만 | 0.03% |
1,010
+536
| +113% | +US$8.14만 |
2026 Q2
1분기
|
|
117
ITT
ITT
US$175억
| US$13.1만 | 0.03% |
650
+550
| +550% | +US$11.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
118
Labcorp
LH
US$262억
| US$12.9만 | 0.03% |
418
+161
| +63% | +US$4.99만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
119
Viking Holdings
VIK
US$390억
| US$12.8만 | 0.03% |
1,631
-207
| -11% | -US$1.95만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
120
US Foods
USFD
US$223억
| US$12.7만 | 0.03% |
1,377
-108
| -7% | -US$1.09만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
121
AptarGroup
ATR
US$80억
| US$12.6만 | 0.03% |
1,039
+107
| +11% | +US$1.39만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
122
BP
BP
US$1272억
| US$12.3만 | 0.03% |
2,792
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
123
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$12.2만 | 0.03% |
488
+37
| +8% | +US$9.4천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
124
Xcel Energy
XEL
US$479억
| US$12.1만 | 0.03% |
1,713
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
125
Oracle
ORCL
US$3976억
| US$11.9만 | 0.03% |
866
+16
| +2% | +US$2.26천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
SA
BFS
SFG
NI
KFG
PFPGI
RWI
LW
Steph & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Steph & Co의 보유 포지션은 293개, 총액은 US$3.92억였으며 전 분기 US$3.95억보다 0.66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Steph & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 110개 증가, 64개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Huntington Ingalls Industries 주식으로, 1,691주를 보유했으며 가치는 US$45.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Active Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$452만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Steph & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Huntington Ingalls Industries 주식으로, US$45.2만 상당의 1,691주를 매수했어요.
- Steph & Co 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Active Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$323만 규모예요.
- Steph & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Active Value ETF이며, 추정 감소액은 US$452만예요.
- Steph & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$73.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Steph & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.92억 중 68% 비중을 차지해요.
- Steph & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Steph & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.66% 하락해 US$3.92억 규모가 됐어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Steph & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.