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SC
Steph & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.92억
회전율
8.19%
1년 추정 수익률
12.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+12.64%
3년 예상 수익률
+61.58%
5년 예상 수익률
+54.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.92억
AUM 성장
-US$259만
(-0.66%)
자금 흐름
+US$24.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.83%
보유액
293
신규
10
증가
110
축소
64
청산됨
14
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$323만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$304만 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$140만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$107만 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$92.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$452만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$84만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$73.5만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$64.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.3% |
| 2 | 정보기술 | 2.51% |
| 3 | 금융 | 2.1% |
| 4 | 산업재 | 1.75% |
| 5 | 헬스케어 | 1.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
PepsiCo
PEP
US$1839억
| US$2.66천 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
277
McDonald's
MCD
US$1753억
| US$462 | ﹤0.01% |
2
-24
| -92% | -US$6.32천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
278
Viatris
VTRS
US$208억
| US$213 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
279
Arrow Electronics
ARW
US$107억
| – | – |
-801
| 청산됨 | -US$17.1만 | – |
|
280
CDW
CDW
US$205억
| – | – |
-437
| 청산됨 | -US$6.15만 | – |
|
281
Floor & Decor
FND
US$50.2억
| – | – |
-838
| 청산됨 | -US$4.97만 | – |
|
282
Genpact
G
US$68.1억
| – | – |
-11,719
| 청산됨 | -US$32.2만 | – |
|
283
Goldgroup Mining
GORO
US$5.63억
| – | – |
-236
| 청산됨 | -US$1.19천 | – |
|
284
Gates Industrial Corp
GTES
US$63.8억
| – | – |
-6,711
| 청산됨 | -US$18.8만 | – |
|
285
Intercontinental Exchange
ICE
US$919억
| – | – |
-103
| 청산됨 | -US$1.27만 | – |
|
286
Knight Transportation
KNX
US$98.8억
| – | – |
-638
| 청산됨 | -US$4.97만 | – |
|
287
LPL Financial
LPLA
US$248억
| – | – |
-286
| 청산됨 | -US$8.06만 | – |
|
288
MKS Inc
MKSI
US$134억
| – | – |
-422
| 청산됨 | -US$18.8만 | – |
|
289
Monolithic Power Systems
MPWR
US$567억
| – | – |
-28
| 청산됨 | -US$3.87만 | – |
|
290
Teradyne
TER
US$489억
| – | – |
-226
| 청산됨 | -US$10.9만 | – |
|
|
291
ExxonMobil
XOM
US$7531억
| – | – |
-5,379
| 청산됨 | -US$73.5만 | – |
|
292
Zimmer Biomet
ZBH
US$188억
| – | – |
-108
| 청산됨 | -US$9.3천 | – |
|
유사한 펀드
Steph & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Steph & Co의 보유 포지션은 293개, 총액은 US$3.92억였으며 전 분기 US$3.95억보다 0.66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Steph & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 110개 증가, 64개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Huntington Ingalls Industries 주식으로, 1,691주를 보유했으며 가치는 US$45.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Active Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$452만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Steph & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Huntington Ingalls Industries 주식으로, US$45.2만 상당의 1,691주를 매수했어요.
- Steph & Co 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Active Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$323만 규모예요.
- Steph & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Active Value ETF이며, 추정 감소액은 US$452만예요.
- Steph & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$73.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Steph & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.92억 중 68% 비중을 차지해요.
- Steph & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Steph & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.66% 하락해 US$3.92억 규모가 됐어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Steph & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.