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SC
Steph & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.92억
회전율
8.19%
1년 추정 수익률
12.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+12.64%
3년 예상 수익률
+61.58%
5년 예상 수익률
+54.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.92억
AUM 성장
-US$259만
(-0.66%)
자금 흐름
+US$24.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.83%
보유액
293
신규
10
증가
110
축소
64
청산됨
14
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$323만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$304만 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$140만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$107만 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$92.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$452만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$84만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$73.5만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$64.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.3% |
| 2 | 정보기술 | 2.51% |
| 3 | 금융 | 2.1% |
| 4 | 산업재 | 1.75% |
| 5 | 헬스케어 | 1.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$2.2만 | 0.01% |
62
+5
| +9% | +US$1.79천 |
2026 Q2
1분기
|
|
227
American Tower
AMT
US$846억
| US$2.1만 | 0.01% |
128
+11
| +9% | +US$1.89천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
228
Becton Dickinson
BDX
US$546억
| US$2.04만 | 0.01% |
114
+10
| +10% | +US$1.74천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
229
Xylem
XYL
US$255억
| US$2.03만 | 0.01% |
200
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
230
General Dynamics
GD
US$949억
| US$1.99만 | 0.01% |
60
+5
| +9% | +US$1.86천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
231
Credo Technology Group
CRDO
US$306억
| US$1.95만 | 0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.15만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
232
Tapestry
TPR
US$226억
| US$1.94만 | 0.01% |
169
+23
| +16% | +US$3.07천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
233
Houlihan Lokey
HLI
US$93.1억
| US$1.92만 | ﹤0.01% |
152
-82
| -35% | -US$1.09만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
234
argenx
ARGX
US$551억
| US$1.92만 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
235
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.6억
| US$1.88만 | ﹤0.01% |
263
-11
| -4% | -US$818 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
236
Palantir
PLTR
US$4715억
| US$1.87만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.59만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
237
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$1.74만 | ﹤0.01% |
166
+13
| +8% | +US$1.33천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
238
Tenet Healthcare
THC
US$218억
| US$1.74만 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
239
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$4.5억
| US$1.66만 | ﹤0.01% |
285
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
240
Prudential Financial
PRU
US$408억
| US$1.64만 | ﹤0.01% |
144
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
241
PACCAR
PCAR
US$577억
| US$1.61만 | ﹤0.01% |
147
+14
| +11% | +US$1.75천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
242
Baker Hughes
BKR
US$532억
| US$1.54만 | ﹤0.01% |
281
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
243
Yum! Brands
YUM
US$421억
| US$1.53만 | ﹤0.01% |
112
+12
| +12% | +US$1.8천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
244
Home Depot
HD
US$3270억
| US$1.45만 | ﹤0.01% |
51
+4
| +9% | +US$1.31천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
245
Adobe
ADBE
US$1053억
| US$1.44만 | ﹤0.01% |
60
+4
| +7% | +US$1천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
246
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$1.39만 | ﹤0.01% |
177
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
247
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1억
| US$1.29만 | ﹤0.01% |
94
-3
| -3% | -US$440 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
248
Accenture
ACN
US$1583억
| US$1.27만 | ﹤0.01% |
69
+6
| +10% | +US$1.01천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
249
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$1.25만 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
250
Intuit
INTU
US$948억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
43
+3
| +8% | +US$943 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Steph & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Steph & Co의 보유 포지션은 293개, 총액은 US$3.92억였으며 전 분기 US$3.95억보다 0.66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Steph & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 110개 증가, 64개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Huntington Ingalls Industries 주식으로, 1,691주를 보유했으며 가치는 US$45.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Active Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$452만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Steph & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Huntington Ingalls Industries 주식으로, US$45.2만 상당의 1,691주를 매수했어요.
- Steph & Co 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Active Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$323만 규모예요.
- Steph & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Active Value ETF이며, 추정 감소액은 US$452만예요.
- Steph & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$73.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Steph & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.92억 중 68% 비중을 차지해요.
- Steph & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Steph & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.66% 하락해 US$3.92억 규모가 됐어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Steph & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.