Wir sind mit live!
Mehr erfahren
SC
Steph & Co Portfolio-Positionen
AUM
392 Mio. $
Umschlag
8,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
392 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,59 Mio. $
(-0,66 %)
Kapitalfluss
+247.424 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,83 %
Position
293
Neu
10
Aufgestockt
110
Reduziert
64
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+3,23 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+920.573 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+4,52 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+839.903 $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+735.417 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+642.034 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,3 % |
| 2 | Technologie | 2,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,1 % |
| 4 | Industrie | 1,75 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
| 21.998 $ | 0,01 % |
62
+5
| +9 % | +1.789 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
227
American Tower
AMT
82,8 Mrd. $
| 20.952 $ | 0,01 % |
128
+11
| +9 % | +1.888 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
228
Becton Dickinson
BDX
52,9 Mrd. $
| 20.406 $ | 0,01 % |
114
+10
| +10 % | +1.737 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
229
Xylem
XYL
24,8 Mrd. $
| 20.254 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
230
General Dynamics
GD
93,3 Mrd. $
| 19.910 $ | 0,01 % |
60
+5
| +9 % | +1.856 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
231
Credo Technology Group
CRDO
34,3 Mrd. $
| 19.479 $ | 0,01 % |
+100
| Neu | +21.532 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
232
Tapestry
TPR
22,9 Mrd. $
| 19.442 $ | 0,01 % |
169
+23
| +16 % | +3.074 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
233
Houlihan Lokey
HLI
8,97 Mrd. $
| 19.204 $ | ﹤0,01 % |
152
-82
| -35 % | -10.911 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
234
argenx
ARGX
56 Mrd. $
| 19.178 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
235
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
6,01 Mrd. $
| 18.805 $ | ﹤0,01 % |
263
-11
| -4 % | -818 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
236
Palantir
PLTR
485 Mrd. $
| 18.705 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +15.937 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
237
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 17.413 $ | ﹤0,01 % |
166
+13
| +8 % | +1.332 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
238
Tenet Healthcare
THC
21,7 Mrd. $
| 17.378 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
239
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
446 Mio. $
| 16.598 $ | ﹤0,01 % |
285
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
240
Prudential Financial
PRU
39,6 Mrd. $
| 16.356 $ | ﹤0,01 % |
144
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
241
PACCAR
PCAR
58 Mrd. $
| 16.142 $ | ﹤0,01 % |
147
+14
| +11 % | +1.753 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
242
Baker Hughes
BKR
55,6 Mrd. $
| 15.427 $ | ﹤0,01 % |
281
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
243
Yum! Brands
YUM
41,3 Mrd. $
| 15.270 $ | ﹤0,01 % |
112
+12
| +12 % | +1.795 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
244
Home Depot
HD
313 Mrd. $
| 14.509 $ | ﹤0,01 % |
51
+4
| +9 % | +1.313 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
245
Adobe
ADBE
99,3 Mrd. $
| 14.396 $ | ﹤0,01 % |
60
+4
| +7 % | +1.001 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
246
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
| 13.861 $ | ﹤0,01 % |
177
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
247
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,6 Mrd. $
| 12.945 $ | ﹤0,01 % |
94
-3
| -3 % | -440 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
248
Accenture
ACN
147 Mrd. $
| 12.653 $ | ﹤0,01 % |
69
+6
| +10 % | +1.014 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
249
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49,2 Mrd. $
| 12.484 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
250
Intuit
INTU
89,7 Mrd. $
| 11.856 $ | ﹤0,01 % |
43
+3
| +8 % | +943 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Steph & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Steph & Co 293 Positionen im Wert von 392 Mio. $, ein Rückgang um 0,66 % gegenüber 395 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Steph & Co für Q3 2026 weist 10 neu, 110 erhöht, 64 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Huntington Ingalls Industries: 1.691 Aktien im Wert von 451.615 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Active Value ETF mit einem geschätzten Wert von 4,52 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Steph & Co im Q3 2026 war Huntington Ingalls Industries: 1.691 Aktien im Wert von 451.615 $.
- Steph & Co hat seine Position in JPMorgan Active Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,23 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Steph & Co im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Active Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,52 Mio. $.
- Steph & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 735.417 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Steph & Co machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 392 Mio. $ aus.
- Steph & Co eröffnete 10 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Steph & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 0,66 % auf 392 Mio. $.
Auf Grundlage der von Steph & Co für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .