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SC
Steph & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 392 mi
Giro
8,19%
Retorno est. (1 ano)
12,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,46%
Retorno est. (1 ano)
+12,64%
Retorno est. (3 anos)
+61,58%
Retorno est. (5 anos)
+54,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 392 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,59 mi
(-0,66%)
Fluxo de capital
+US$ 247 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,83%
Posição
293
Nova
10
Aumentada
110
Reduzida
64
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 3,23 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$ 921 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 4,52 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 840 mil |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 735 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 642 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,3% |
| 2 | Tecnologia | 2,51% |
| 3 | Financeiro | 2,1% |
| 4 | Bens industriais | 1,75% |
| 5 | Saúde | 1,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Tesla
TSLA
US$ 1,61 tri
| US$ 22 mil | 0,01% |
62
+5
| +9% | +US$ 1,79 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
227
American Tower
AMT
US$ 85,7 bi
| US$ 21 mil | 0,01% |
128
+11
| +9% | +US$ 1,89 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
228
Becton Dickinson
BDX
US$ 53,1 bi
| US$ 20,4 mil | 0,01% |
114
+10
| +10% | +US$ 1,74 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
229
Xylem
XYL
US$ 21,3 bi
| US$ 20,3 mil | 0,01% |
200
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
230
General Dynamics
GD
US$ 96 bi
| US$ 19,9 mil | 0,01% |
60
+5
| +9% | +US$ 1,86 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
231
Credo Technology Group
CRDO
US$ 31,5 bi
| US$ 19,5 mil | 0,01% |
+100
| Nova | +US$ 21,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
232
Tapestry
TPR
US$ 22,1 bi
| US$ 19,4 mil | 0,01% |
169
+23
| +16% | +US$ 3,07 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
233
Houlihan Lokey
HLI
US$ 9,25 bi
| US$ 19,2 mil | ﹤0,01% |
152
-82
| -35% | -US$ 10,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
234
argenx
ARGX
US$ 55,5 bi
| US$ 19,2 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
235
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 6,02 bi
| US$ 18,8 mil | ﹤0,01% |
263
-11
| -4% | -US$ 818 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
236
Palantir
PLTR
US$ 478 bi
| US$ 18,7 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 15,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
237
Walt Disney
DIS
US$ 190 bi
| US$ 17,4 mil | ﹤0,01% |
166
+13
| +8% | +US$ 1,33 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
238
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,1 bi
| US$ 17,4 mil | ﹤0,01% |
68
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
239
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$ 439 mi
| US$ 16,6 mil | ﹤0,01% |
285
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
240
Prudential Financial
PRU
US$ 39,7 bi
| US$ 16,4 mil | ﹤0,01% |
144
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
241
PACCAR
PCAR
US$ 54,6 bi
| US$ 16,1 mil | ﹤0,01% |
147
+14
| +11% | +US$ 1,75 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
242
Baker Hughes
BKR
US$ 58,6 bi
| US$ 15,4 mil | ﹤0,01% |
281
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
243
Yum! Brands
YUM
US$ 40,8 bi
| US$ 15,3 mil | ﹤0,01% |
112
+12
| +12% | +US$ 1,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
244
Home Depot
HD
US$ 318 bi
| US$ 14,5 mil | ﹤0,01% |
51
+4
| +9% | +US$ 1,31 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
245
Adobe
ADBE
US$ 96,7 bi
| US$ 14,4 mil | ﹤0,01% |
60
+4
| +7% | +US$ 1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
246
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 13,9 mil | ﹤0,01% |
177
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
247
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,62 bi
| US$ 12,9 mil | ﹤0,01% |
94
-3
| -3% | -US$ 440 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
248
Accenture
ACN
US$ 144 bi
| US$ 12,7 mil | ﹤0,01% |
69
+6
| +10% | +US$ 1,01 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
249
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49 bi
| US$ 12,5 mil | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
250
Intuit
INTU
US$ 87,8 bi
| US$ 11,9 mil | ﹤0,01% |
43
+3
| +8% | +US$ 943 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Steph & Co no T3 2026
No T3 2026, Steph & Co detinha 293 posições no valor de US$ 392 mi, uma queda de 0,66% em relação a US$ 395 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Steph & Co mostra 10 novas, 110 aumentaram, 64 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Huntington Ingalls Industries: 1.691 ações no valor de US$ 452 mil. A maior venda foi de JPMorgan Active Value ETF, estimada em US$ 4,52 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Steph & Co no T3 2026 foi Huntington Ingalls Industries: 1.691 ações no valor de US$ 452 mil.
- Steph & Co foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Active Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,23 mi.
- A maior redução de Steph & Co em T3 2026 foi em JPMorgan Active Value ETF, com um corte estimado de US$ 4,52 mi.
- Steph & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 735 mil.
- As dez maiores posições de Steph & Co representam 68% de sua carteira de US$ 392 mi no T3 2026.
- Steph & Co abriu 10 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de Steph & Co caiu 0,66% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 392 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Steph & Co referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.