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SC
Steph & Co Portfolio-Positionen
AUM
392 Mio. $
Umschlag
8,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
392 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,59 Mio. $
(-0,66 %)
Kapitalfluss
+247.424 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,83 %
Position
293
Neu
10
Aufgestockt
110
Reduziert
64
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+3,23 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+920.573 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+4,52 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+839.903 $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+735.417 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+642.034 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,3 % |
| 2 | Technologie | 2,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,1 % |
| 4 | Industrie | 1,75 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 11.605 $ | ﹤0,01 % |
140
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
252
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
| 11.571 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
253
CAE Inc
CAE
8,05 Mrd. $
| 9.676 $ | ﹤0,01 % |
403
-631
| -61 % | -15.883 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
254
Corteva
CTVA
8,58 Mrd. $
| 9.473 $ | ﹤0,01 % |
122
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
255
Coinbase
COIN
44,6 Mrd. $
| 9.321 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
256
The Kraft Heinz Company
KHC
29,8 Mrd. $
| 9.202 $ | ﹤0,01 % |
405
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
257
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 9.199 $ | ﹤0,01 % |
169
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
258
Bath & Body Works
BBWI
4,36 Mrd. $
| 9.074 $ | ﹤0,01 % |
570
+39
| +7 % | +747 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
259
Visa
V
778 Mrd. $
| 8.624 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
260
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,7 Mrd. $
| 8.548 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
261
Service Corp International
SCI
11,4 Mrd. $
| 8.529 $ | ﹤0,01 % |
112
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
262
Fifth Third Bancorp
FITB
48,3 Mrd. $
| 8.447 $ | ﹤0,01 % |
167
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
263
Resideo Technologies
REZI
2,7 Mrd. $
| 8.240 $ | ﹤0,01 % |
454
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
264
Consolidated Edison
ED
43 Mrd. $
| 8.177 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
265
ManpowerGroup
MAN
2,17 Mrd. $
| 8.059 $ | ﹤0,01 % |
145
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
266
General Motors
GM
67,7 Mrd. $
| 7.700 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
267
Edison International
EIX
22,3 Mrd. $
| 7.522 $ | ﹤0,01 % |
140
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
268
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 7.408 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
269
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
| 6.295 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
270
Trimble
TRMB
14,9 Mrd. $
| 5.711 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
271
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
| 5.222 $ | ﹤0,01 % |
240
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
272
Bank of Montreal
BMO
118 Mrd. $
| 4.181 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
273
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
| 3.651 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
274
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 3.580 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
275
Fidelity National Information Services
FIS
19,7 Mrd. $
| 2.994 $ | ﹤0,01 % |
91
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Steph & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Steph & Co 293 Positionen im Wert von 392 Mio. $, ein Rückgang um 0,66 % gegenüber 395 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Steph & Co für Q3 2026 weist 10 neu, 110 erhöht, 64 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Huntington Ingalls Industries: 1.691 Aktien im Wert von 451.615 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Active Value ETF mit einem geschätzten Wert von 4,52 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Steph & Co im Q3 2026 war Huntington Ingalls Industries: 1.691 Aktien im Wert von 451.615 $.
- Steph & Co hat seine Position in JPMorgan Active Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,23 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Steph & Co im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Active Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,52 Mio. $.
- Steph & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 735.417 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Steph & Co machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 392 Mio. $ aus.
- Steph & Co eröffnete 10 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Steph & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 0,66 % auf 392 Mio. $.
Auf Grundlage der von Steph & Co für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .