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SC

Steph & Co Portfolio-Positionen

AUM 392 Mio. $ Umschlag 8,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
392 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,59 Mio. $
Kapitalfluss
+247.424 $
Kapitalfluss %
0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,83 %
Position
293
Neu
10
Aufgestockt
110
Reduziert
64
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+3,23 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+3,04 Mio. $
3
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+1,4 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,07 Mio. $
5
VPLS-Symbol
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
+920.573 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JAVA-Symbol
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
+4,52 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,29 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+839.903 $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+735.417 $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+642.034 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,3 %
2 Technologie 2,51 %
3 Finanzwesen 2,1 %
4 Industrie 1,75 %
5 Gesundheitswesen 1,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYV-Symbol
176
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
37,8 Mrd. $
54.100 $ 0,01 %
885
– –
2024 Q3
8 Quartale
COST-Symbol
177
Costco
COST
441 Mrd. $
52.800 $ 0,01 %
58
+5
+9 % +4.668 $
2019 Q4
27 Quartale
RJF-Symbol
178
Raymond James Financial
RJF
29,5 Mrd. $
51.357 $ 0,01 %
325
– –
2019 Q4
27 Quartale
MDLZ-Symbol
179
Mondelez International
MDLZ
80,8 Mrd. $
50.997 $ 0,01 %
882
-292
-25 % -17.964 $
2020 Q3
24 Quartale
PFE-Symbol
180
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
49.939 $ 0,01 %
1.751
+56
+3 % +1.489 $
2019 Q4
27 Quartale
DFAT-Symbol
181
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
13,9 Mrd. $
47.239 $ 0,01 %
711
– –
2022 Q3
16 Quartale
IBIT-Symbol
182
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,8 Mrd. $
46.157 $ 0,01 %
975
– –
2026 Q1
2 Quartale
IBM-Symbol
183
IBM
IBM
223 Mrd. $
45.526 $ 0,01 %
207
– –
2019 Q4
27 Quartale
ADI-Symbol
184
Analog Devices
ADI
191 Mrd. $
42.051 $ 0,01 %
106
+9
+9 % +3.390 $
2024 Q1
10 Quartale
CCK-Symbol
185
Crown Holdings
CCK
12,5 Mrd. $
41.321 $ 0,01 %
392
– –
2023 Q3
12 Quartale
VST-Symbol
186
Vistra
VST
50,2 Mrd. $
41.090 $ 0,01 %
297
– –
2024 Q3
8 Quartale
PANW-Symbol
187
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
40.128 $ 0,01 %
101
+5
+5 % +1.779 $
2024 Q1
10 Quartale
AGG-Symbol
188
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
40.085 $ 0,01 %
424
+84
+25 % +8.161 $
2019 Q4
27 Quartale
VCRB-Symbol
189
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,62 Mrd. $
39.681 $ 0,01 %
539
+108
+25 % +8.181 $
2024 Q2
9 Quartale
CRM-Symbol
190
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
39.256 $ 0,01 %
171
+18
+12 % +3.713 $
2019 Q4
27 Quartale
SCHW-Symbol
191
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
39.194 $ 0,01 %
401
+65
+19 % +6.844 $
2024 Q1
10 Quartale
KMB-Symbol
192
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
38.972 $ 0,01 %
400
– –
2019 Q4
27 Quartale
IJK-Symbol
193
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
38.035 $ 0,01 %
347
-213
-38 % -24.159 $
2019 Q4
27 Quartale
EMR-Symbol
194
Emerson Electric
EMR
89,5 Mrd. $
36.914 $ 0,01 %
238
+20
+9 % +3.009 $
2025 Q4
3 Quartale
CAT-Symbol
195
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
36.486 $ 0,01 %
45
+4
+10 % +3.392 $
2025 Q2
5 Quartale
ROST-Symbol
196
Ross Stores
ROST
76,2 Mrd. $
35.944 $ 0,01 %
154
-918
-86 % -215.341 $
2019 Q4
27 Quartale
ETN-Symbol
197
Eaton
ETN
152 Mrd. $
35.236 $ 0,01 %
82
-630
-88 % -262.922 $
2019 Q4
27 Quartale
BIIB-Symbol
198
Biogen
BIIB
34,5 Mrd. $
34.334 $ 0,01 %
152
+55
+57 % +11.666 $
2024 Q1
10 Quartale
TEL-Symbol
199
TE Connectivity
TEL
61,5 Mrd. $
33.773 $ 0,01 %
160
– –
2026 Q2
1 Quartal
CVS-Symbol
200
CVS Health
CVS
119 Mrd. $
33.762 $ 0,01 %
394
+27
+7 % +2.643 $
2019 Q4
27 Quartale
6 7
8
9 10

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SA
SRH Advisors Salina, Kansas 392 Mio. $ AUM 18,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SFG
Southern Financial Group Birmingham, Alabama 392 Mio. $ AUM
NI
NFC Investments Memphis, Tennessee 393 Mio. $ AUM 20,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFG
Kingdom Financial Group Peoria, Arizona 391 Mio. $ AUM 21,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFPGI
Patriot Financial Partners GP II Radnor, Pennsylvania 391 Mio. $ AUM 33,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWI
Red Wave Investments Dillsburg, Pennsylvania 394 Mio. $ AUM 20,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LW
Libra Wealth Los Gatos, California 391 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Steph & Co für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Steph & Co 293 Positionen im Wert von 392 Mio. $, ein Rückgang um 0,66 % gegenüber 395 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Steph & Co für Q3 2026 weist 10 neu, 110 erhöht, 64 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Huntington Ingalls Industries: 1.691 Aktien im Wert von 451.615 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Active Value ETF mit einem geschätzten Wert von 4,52 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Steph & Co im Q3 2026 war Huntington Ingalls Industries: 1.691 Aktien im Wert von 451.615 $.
  • Steph & Co hat seine Position in JPMorgan Active Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Steph & Co im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Active Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,52 Mio. $.
  • Steph & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 735.417 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Steph & Co machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 392 Mio. $ aus.
  • Steph & Co eröffnete 10 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Steph & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 0,66 % auf 392 Mio. $.

Auf Grundlage der von Steph & Co für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .