Steph & Cos U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Steph & Co Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	47.239 $	Halten	711	–	–	0,01 %	181
2026 Q2	49.699 $	Halten	711	–	–	0,01 %	182
2026 Q1	44.402 $	Halten	711	–	–	0,01 %	206
2025 Q4	42.333 $	Halten	711	–	–	0,01 %	203
2025 Q3	41.387 $	Halten	711	–	–	0,01 %	206
2025 Q2	38.366 $	Halten	711	–	–	0,01 %	209
2025 Q1	36.609 $	Halten	711	–	–	0,01 %	185
2024 Q4	39.574 $	Halten	711	–	–	0,01 %	187
2024 Q3	39.553 $	Halten	711	–	–	0,01 %	187
2024 Q2	36.880 $	Halten	711	–	–	0,01 %	184
2024 Q1	38.700 $	Halten	711	–	–	0,01 %	185
2023 Q4	37.207 $	Halten	711	–	–	0,02 %	169
2023 Q3	32.486 $	Halten	711	–	–	0,02 %	184
2023 Q2	32.983 $	Verkaufen	711 -114	-14 %	-5.003 $	0,02 %	173
2023 Q1	36.713 $	Halten	825	–	–	0,02 %	165
2022 Q4	36.000 $	Halten	825	–	–	0,02 %	173
2022 Q3	32.000 $	Kaufen	+825	Neu	+35.191 $	0,02 %	161
2022 Q2	–	Verkaufen	-887	Geschlossen	-41.000 $	–	252
2022 Q1	41.000 $	Halten	887	–	–	0,02 %	198
2021 Q4	42.000 $	Halten	887	–	–	0,02 %	215
2021 Q3	39.000 $	Kaufen	+887	Neu	+39.319 $	0,02 %	186

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Steph & Co: Q3 2026 im Rückblick

Steph & Co hielt seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 mit 711 Aktien im Wert von 47.239 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #181.

Steph & Co meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 49.699 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Steph & Co 711 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 47.239 $.
Steph & Co ließ seinen Bestand an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q3 2026 unverändert.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Steph & Co aus und war dessen Position auf Rang 181.
Steph & Co meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Steph & Co in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 49.699 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Steph & Co für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .