de Steph & Co U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Steph & Co Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 47.2 k	Mantener	711	–	–	0.01%	181
2026 Q2	USD 49.7 k	Mantener	711	–	–	0.01%	182
2026 Q1	USD 44.4 k	Mantener	711	–	–	0.01%	206
2025 Q4	USD 42.3 k	Mantener	711	–	–	0.01%	203
2025 Q3	USD 41.4 k	Mantener	711	–	–	0.01%	206
2025 Q2	USD 38.4 k	Mantener	711	–	–	0.01%	209
2025 Q1	USD 36.6 k	Mantener	711	–	–	0.01%	185
2024 Q4	USD 39.6 k	Mantener	711	–	–	0.01%	187
2024 Q3	USD 39.6 k	Mantener	711	–	–	0.01%	187
2024 Q2	USD 36.9 k	Mantener	711	–	–	0.01%	184
2024 Q1	USD 38.7 k	Mantener	711	–	–	0.01%	185
2023 Q4	USD 37.2 k	Mantener	711	–	–	0.02%	169
2023 Q3	USD 32.5 k	Mantener	711	–	–	0.02%	184
2023 Q2	USD 33 k	Vender	711 -114	-14%	-USD 5 k	0.02%	173
2023 Q1	USD 36.7 k	Mantener	825	–	–	0.02%	165
2022 Q4	USD 36 k	Mantener	825	–	–	0.02%	173
2022 Q3	USD 32 k	Comprar	+825	Nuevas	+USD 35.2 k	0.02%	161
2022 Q2	–	Vender	-887	Cerradas	-USD 41 k	–	252
2022 Q1	USD 41 k	Mantener	887	–	–	0.02%	198
2021 Q4	USD 42 k	Mantener	887	–	–	0.02%	215
2021 Q3	USD 39 k	Comprar	+887	Nuevas	+USD 39.3 k	0.02%	186

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de USD 213 M 16.17% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 618 M 13.45% Rendimiento estimado a 1 año

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM de USD 227 M 20.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Steph & Co en DFAT: resumen de T3 2026

Steph & Co mantuvo sin cambios su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en T3 2026, con 711 acciones por un valor de USD 47.2 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #181.

Steph & Co reportó por primera vez una posición en DFAT en T3 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 49.7 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, Steph & Co tenía 711 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 47.2 k.
Steph & Co mantuvo sin cambios su número de acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.01% de la cartera de Steph & Co en T3 2026 y fue su posición número 181.
Steph & Co reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de Steph & Co en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 49.7 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Steph & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.