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SFS

Stiles Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 398 Mio. $ Umschlag 7,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 55,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+33,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+132,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
398 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,9 Mio. $
Kapitalfluss
+4,93 Mio. $
Kapitalfluss %
1,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,09 %
Position
187
Neu
10
Aufgestockt
84
Reduziert
77
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BKAG-Symbol
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
+1,24 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+742.847 $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+622.659 $
4
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+484.582 $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+437.312 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+835.095 $
2
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+686.037 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+356.765 $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+326.689 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+306.631 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,04 %
2 Finanzwesen 10,44 %
3 Industrie 9,77 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,54 %
5 Kommunikationsdienste 4,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
32,4 Mio. $ 8,14 %
161.950
+684
+0,4 % +140.634 $
2021 Q4
18 Quartale
LRCX-Symbol
2
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
21 Mio. $ 5,27 %
48.385
-2.751
-5 % -835.095 $
2022 Q4
14 Quartale
AMD-Symbol
3
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
12,7 Mio. $ 3,18 %
21.790
-105
-0,5 % -43.049 $
2021 Q4
18 Quartale
ASML-Symbol
4
ASML
ASML
633 Mrd. $
12,6 Mio. $ 3,16 %
6.323
+106
+2 % +168.723 $
2023 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,9 Mio. $ 2,98 %
40.972
-1.072
-3 % -306.631 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
10,7 Mio. $ 2,68 %
29.809
-418
-1 % -150.465 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,6 Mio. $ 2,41 %
40.185
-44
-0,1 % -11.044 $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,62 Mio. $ 2,16 %
17.224
+603
+4 % +289.892 $
2021 Q4
18 Quartale
COST-Symbol
9
Costco
COST
438 Mrd. $
8,25 Mio. $ 2,07 %
8.824
-29
-0,3 % -28.895 $
2021 Q4
18 Quartale
MU-Symbol
10
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
8,18 Mio. $ 2,05 %
7.087
-29
-0,4 % -21.747 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,86 Mio. $ 1,98 %
21.084
+1.836
+10 % +742.847 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
7,63 Mio. $ 1,92 %
21.609
+107
+0,5 % +38.241 $
2023 Q1
13 Quartale
AMAT-Symbol
13
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
6,58 Mio. $ 1,65 %
9.098
-193
-2 % -89.048 $
2024 Q1
9 Quartale
TXN-Symbol
14
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
5,27 Mio. $ 1,32 %
17.684
+42
+0,2 % +11.652 $
2021 Q4
18 Quartale
GNRC-Symbol
15
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
5,24 Mio. $ 1,32 %
17.888
-358
-2 % -89.667 $
2022 Q3
15 Quartale
FAST-Symbol
16
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
5,22 Mio. $ 1,31 %
108.638
-416
-0,4 % -18.881 $
2021 Q4
18 Quartale
QCOM-Symbol
17
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
5,16 Mio. $ 1,3 %
27.950
-1.747
-6 % -326.689 $
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,96 Mio. $ 1,25 %
15.146
+579
+4 % +179.807 $
2021 Q4
18 Quartale
KLAC-Symbol
19
KLA
KLAC
216 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,24 %
16.398
-1.432
-8 % -284.271 $
2021 Q4
18 Quartale
VLO-Symbol
20
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
4,92 Mio. $ 1,24 %
18.899
-361
-2 % -88.884 $
2023 Q2
12 Quartale
STLD-Symbol
21
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
4,85 Mio. $ 1,22 %
21.115
-185
-0,9 % -43.331 $
2022 Q4
14 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,57 Mio. $ 1,15 %
12.108
-553
-4 % -221.728 $
2021 Q4
18 Quartale
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,14 %
12.855
+769
+6 % +250.176 $
2021 Q4
18 Quartale
GLW-Symbol
24
Corning
GLW
114 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,08 %
16.829
-321
-2 % -58.402 $
2021 Q4
18 Quartale
NTRS-Symbol
25
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
4,27 Mio. $ 1,07 %
24.578
+85
+0,3 % +14.002 $
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Fischer Financial Services Harrisburg, Pennsylvania 398 Mio. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EC
Elmind Capital New York 398 Mio. $ AUM
SIC
Shoker Investment Counsel Oxford, Ohio 398 Mio. $ AUM 39,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIAS
Summit Investment Advisory Services Roseville, Minnesota 398 Mio. $ AUM 21,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HVP
Hudson Value Partners Palm Beach, Florida 399 Mio. $ AUM 48,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Alfreton Capital Radlett, Hertfordshire, United Kingdom 399 Mio. $ AUM 20,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
W
WorthPointe La Jolla, California 399 Mio. $ AUM 22,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CL
COWA LLC Tulsa, Oklahoma 399 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stiles Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Stiles Financial Services 187 Positionen im Wert von 398 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 327 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stiles Financial Services für Q2 2026 weist 10 neu, 84 erhöht, 77 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Freeport-McMoran: 6.308 Aktien im Wert von 396.707 $. Der größte Verkauf betraf Lam Research mit einem geschätzten Wert von 835.095 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Stiles Financial Services im Q2 2026 war Freeport-McMoran: 6.308 Aktien im Wert von 396.707 $.
  • Stiles Financial Services hat seine Position in BNY Mellon Core Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stiles Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 835.095 $.
  • Stiles Financial Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 356.765 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stiles Financial Services machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 398 Mio. $ aus.
  • Stiles Financial Services eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Stiles Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 398 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stiles Financial Services für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .