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SFS
Stiles Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 398 mi
Giro
7,49%
Retorno est. (1 ano)
55,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+33,41%
Retorno est. (1 ano)
+55,89%
Retorno est. (3 anos)
+132,83%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 398 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,9 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 4,93 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,09%
Posição
187
Nova
10
Aumentada
84
Reduzida
77
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
|
+US$ 1,24 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 743 mil |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 623 mil |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$ 485 mil |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 437 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 835 mil |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 686 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 357 mil |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 327 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 307 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 43,04% |
| 2 | Financeiro | 10,44% |
| 3 | Industriais | 9,77% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,54% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 32,4 mi | 8,14% |
161.950
+684
| +0,4% | +US$ 141 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 21 mi | 5,27% |
48.385
-2.751
| -5% | -US$ 835 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 12,7 mi | 3,18% |
21.790
-105
| -0,5% | -US$ 43 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 12,6 mi | 3,16% |
6.323
+106
| +2% | +US$ 169 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11,9 mi | 2,98% |
40.972
-1.072
| -3% | -US$ 307 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 10,7 mi | 2,68% |
29.809
-418
| -1% | -US$ 150 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,6 mi | 2,41% |
40.185
-44
| -0,1% | -US$ 11 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 8,62 mi | 2,16% |
17.224
+603
| +4% | +US$ 290 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 8,25 mi | 2,07% |
8.824
-29
| -0,3% | -US$ 28,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 8,18 mi | 2,05% |
7.087
-29
| -0,4% | -US$ 21,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,86 mi | 1,98% |
21.084
+1.836
| +10% | +US$ 743 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 7,63 mi | 1,92% |
21.609
+107
| +0,5% | +US$ 38,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 6,58 mi | 1,65% |
9.098
-193
| -2% | -US$ 89 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 5,27 mi | 1,32% |
17.684
+42
| +0,2% | +US$ 11,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| US$ 5,24 mi | 1,32% |
17.888
-358
| -2% | -US$ 89,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| US$ 5,22 mi | 1,31% |
108.638
-416
| -0,4% | -US$ 18,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 5,16 mi | 1,3% |
27.950
-1.747
| -6% | -US$ 327 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,96 mi | 1,25% |
15.146
+579
| +4% | +US$ 180 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 4,95 mi | 1,24% |
16.398
-1.432
| -8% | -US$ 284 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 4,92 mi | 1,24% |
18.899
-361
| -2% | -US$ 88,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,5 bi
| US$ 4,85 mi | 1,22% |
21.115
-185
| -0,9% | -US$ 43,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 4,57 mi | 1,15% |
12.108
-553
| -4% | -US$ 222 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 4,53 mi | 1,14% |
12.855
+769
| +6% | +US$ 250 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 4,3 mi | 1,08% |
16.829
-321
| -2% | -US$ 58,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Northern Trust
NTRS
US$ 30,3 bi
| US$ 4,27 mi | 1,07% |
24.578
+85
| +0,3% | +US$ 14 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Stiles Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stiles Financial Services detinha 187 posições avaliadas em US$ 398 mi, alta de 22% em relação a US$ 327 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stiles Financial Services mostra 10 novas, 84 aumentaram, 77 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Freeport-McMoran: 6.308 ações no valor de US$ 397 mil. A maior venda foi de Lam Research, estimada em US$ 835 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 43% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
- A maior compra de Stiles Financial Services no T2 2026 foi Freeport-McMoran: 6.308 ações no valor de US$ 397 mil.
- Stiles Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em BNY Mellon Core Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,24 mi.
- A maior redução de Stiles Financial Services em T2 2026 foi em Lam Research, com um corte estimado de US$ 835 mil.
- Stiles Financial Services encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mil.
- As dez maiores posições de Stiles Financial Services representam 34% de sua carteira de US$ 398 mi no T2 2026.
- Stiles Financial Services abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stiles Financial Services subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 398 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stiles Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.