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SFS
Stiles Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 398 M
Rotación
7.49%
Rendimiento estimado a 1 año
55.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+33.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+55.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+132.83%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 398 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.9 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 4.93 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.09%
Posición
187
Nuevas
10
Aumentadas
84
Reducidas
77
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
|
+USD 1.24 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 743 k |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 623 k |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 485 k |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 437 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 835 k |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 686 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 357 k |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 327 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 307 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 43.04% |
| 2 | Finanzas | 10.44% |
| 3 | Industriales | 9.77% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.54% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 32.4 M | 8.14% |
161,950
+684
| +0.4% | +USD 141 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 21 M | 5.27% |
48,385
-2,751
| -5% | -USD 835 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 12.7 M | 3.18% |
21,790
-105
| -0.5% | -USD 43 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 12.6 M | 3.16% |
6,323
+106
| +2% | +USD 169 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.9 M | 2.98% |
40,972
-1,072
| -3% | -USD 307 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 10.7 M | 2.68% |
29,809
-418
| -1% | -USD 150 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.6 M | 2.41% |
40,185
-44
| -0.1% | -USD 11 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 8.62 M | 2.16% |
17,224
+603
| +4% | +USD 290 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 8.25 M | 2.07% |
8,824
-29
| -0.3% | -USD 28.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 8.18 M | 2.05% |
7,087
-29
| -0.4% | -USD 21.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.86 M | 1.98% |
21,084
+1,836
| +10% | +USD 743 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 7.63 M | 1.92% |
21,609
+107
| +0.5% | +USD 38.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 6.58 M | 1.65% |
9,098
-193
| -2% | -USD 89 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 5.27 M | 1.32% |
17,684
+42
| +0.2% | +USD 11.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 5.24 M | 1.32% |
17,888
-358
| -2% | -USD 89.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 5.22 M | 1.31% |
108,638
-416
| -0.4% | -USD 18.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
17
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 5.16 M | 1.3% |
27,950
-1,747
| -6% | -USD 327 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.96 M | 1.25% |
15,146
+579
| +4% | +USD 180 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 4.95 M | 1.24% |
16,398
-1,432
| -8% | -USD 284 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 4.92 M | 1.24% |
18,899
-361
| -2% | -USD 88.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
Steel Dynamics
STLD
USD 34.5 mil M
| USD 4.85 M | 1.22% |
21,115
-185
| -0.9% | -USD 43.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 4.57 M | 1.15% |
12,108
-553
| -4% | -USD 222 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 4.53 M | 1.14% |
12,855
+769
| +6% | +USD 250 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 4.3 M | 1.08% |
16,829
-321
| -2% | -USD 58.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Northern Trust
NTRS
USD 30.3 mil M
| USD 4.27 M | 1.07% |
24,578
+85
| +0.3% | +USD 14 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
FFS
EC
SIC
SIAS
HVP
AC
W
CL
Revisión del portafolio de Stiles Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stiles Financial Services mantenía 187 posiciones por un valor de USD 398 M, un aumento de 22% frente a los USD 327 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stiles Financial Services muestra 10 nuevos, Aumentaron 84, 77 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Freeport-McMoran: 6,308 acciones con un valor de USD 397 k. La mayor venta fue Lam Research, por un valor estimado de USD 835 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 43% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Stiles Financial Services en T2 2026 fue Freeport-McMoran: 6,308 acciones por un valor de USD 397 k.
- Stiles Financial Services fue quien más aumentó su posición en BNY Mellon Core Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.24 M.
- La mayor reducción de Stiles Financial Services durante T2 2026 fue en Lam Research, con un recorte estimado de USD 835 k.
- Stiles Financial Services cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 357 k.
- Las diez principales posiciones de Stiles Financial Services representan 34% de su cartera de USD 398 M en T2 2026.
- Stiles Financial Services abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stiles Financial Services aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 398 M.
Según el Informe 13F de Stiles Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.