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SC
Steph & Co Portfolio-Positionen
AUM
392 Mio. $
Umschlag
8,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
392 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,59 Mio. $
(-0,66 %)
Kapitalfluss
+247.424 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,83 %
Position
293
Neu
10
Aufgestockt
110
Reduziert
64
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+3,23 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+920.573 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+4,52 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+839.903 $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+735.417 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+642.034 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,3 % |
| 2 | Technologie | 2,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,1 % |
| 4 | Industrie | 1,75 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Associated Banc-Corp
ASB
5,41 Mrd. $
| 33.492 $ | 0,01 % |
1.169
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
202
Microchip Technology
MCHP
40,4 Mrd. $
| 33.208 $ | 0,01 % |
427
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
203
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
| 32.963 $ | 0,01 % |
382
+36
| +10 % | +3.173 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
204
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
| 30.888 $ | 0,01 % |
+29
| Neu | +27.547 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
205
KLA
KLAC
217 Mrd. $
| 30.799 $ | 0,01 % |
158
-2
| -1 % | -392 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
206
Boeing
BA
151 Mrd. $
| 30.512 $ | 0,01 % |
164
+13
| +9 % | +2.788 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
207
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 30.431 $ | 0,01 % |
230
+21
| +10 % | +3.029 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
208
Netflix
NFLX
291 Mrd. $
| 29.224 $ | 0,01 % |
420
+25
| +6 % | +1.879 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
209
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
| 28.837 $ | 0,01 % |
335
+30
| +10 % | +2.602 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
210
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,6 Mrd. $
| 28.631 $ | 0,01 % |
170
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
211
GSK
GSK
99,1 Mrd. $
| 28.083 $ | 0,01 % |
583
+56
| +11 % | +2.859 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
212
Cummins
CMI
71,9 Mrd. $
| 27.895 $ | 0,01 % |
54
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
213
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 27.440 $ | 0,01 % |
392
+36
| +10 % | +2.451 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
214
AT&T
T
159 Mrd. $
| 27.279 $ | 0,01 % |
1.118
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
215
Blackstone
BX
85,5 Mrd. $
| 26.677 $ | 0,01 % |
238
+21
| +10 % | +2.748 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
216
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 25.664 $ | 0,01 % |
110
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
217
SLB Ltd
SLB
72,8 Mrd. $
| 25.627 $ | 0,01 % |
526
+58
| +12 % | +2.988 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
218
Cencora
COR
64,9 Mrd. $
| 25.521 $ | 0,01 % |
85
+7
| +9 % | +2.199 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
219
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 25.210 $ | 0,01 % |
28
+3
| +12 % | +3.069 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
220
KKR & Co
KKR
78,1 Mrd. $
| 25.199 $ | 0,01 % |
276
+26
| +10 % | +2.654 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
221
Ovintiv
OVV
19,4 Mrd. $
| 24.574 $ | 0,01 % |
425
+94
| +28 % | +5.757 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
222
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 24.530 $ | 0,01 % |
446
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
223
Johnson Controls International
JCI
89,8 Mrd. $
| 23.784 $ | 0,01 % |
160
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
224
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
| 23.210 $ | 0,01 % |
139
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
225
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,3 Mrd. $
| 22.639 $ | 0,01 % |
208
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Steph & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Steph & Co 293 Positionen im Wert von 392 Mio. $, ein Rückgang um 0,66 % gegenüber 395 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Steph & Co für Q3 2026 weist 10 neu, 110 erhöht, 64 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Huntington Ingalls Industries: 1.691 Aktien im Wert von 451.615 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Active Value ETF mit einem geschätzten Wert von 4,52 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Steph & Co im Q3 2026 war Huntington Ingalls Industries: 1.691 Aktien im Wert von 451.615 $.
- Steph & Co hat seine Position in JPMorgan Active Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,23 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Steph & Co im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Active Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,52 Mio. $.
- Steph & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 735.417 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Steph & Co machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 392 Mio. $ aus.
- Steph & Co eröffnete 10 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Steph & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 0,66 % auf 392 Mio. $.
Auf Grundlage der von Steph & Co für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .