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SC
Steph & Co 投資組合持股
AUM
US$3.92億
週轉率
8.19%
1年估算報酬率
12.64%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.46%
1年估算報酬率
+12.64%
3年估算報酬率
+61.58%
5年估算報酬率
+54.45%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.92億
AUM 成長
-US$259萬
(-0.66%)
資金流向
+US$24.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.83%
持股
293
新
10
增持
110
減碼
64
已平倉
14
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$323萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$304萬 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$140萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$107萬 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$92.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$452萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$129萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$84萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$73.5萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$64.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.3% |
| 2 | 資訊科技 | 2.51% |
| 3 | 金融 | 2.1% |
| 4 | 工業 | 1.75% |
| 5 | 醫療保健 | 1.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Associated Banc-Corp
ASB
US$57.4億
| US$3.35萬 | 0.01% |
1,169
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
202
Microchip Technology
MCHP
US$328億
| US$3.32萬 | 0.01% |
427
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
203
Medtronic
MDT
US$1315億
| US$3.3萬 | 0.01% |
382
+36
| +10% | +US$3,173 |
2025 Q3
4個季度
|
|
204
Micron Technology
MU
US$8204億
| US$3.09萬 | 0.01% |
+29
| 新 | +US$2.75萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
205
KLA
KLAC
US$1993億
| US$3.08萬 | 0.01% |
158
-2
| -1% | -US$392 |
2026 Q1
2個季度
|
|
206
Boeing
BA
US$1366億
| US$3.05萬 | 0.01% |
164
+13
| +9% | +US$2,788 |
2024 Q1
10個季度
|
|
207
TJX Companies
TJX
US$1519億
| US$3.04萬 | 0.01% |
230
+21
| +10% | +US$3,029 |
2019 Q4
27個季度
|
|
208
Netflix
NFLX
US$2598億
| US$2.92萬 | 0.01% |
420
+25
| +6% | +US$1,879 |
2025 Q2
5個季度
|
|
209
Coca-Cola
KO
US$4169億
| US$2.88萬 | 0.01% |
335
+30
| +10% | +US$2,602 |
2024 Q1
10個季度
|
|
210
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510億
| US$2.86萬 | 0.01% |
170
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
211
GSK
GSK
US$1027億
| US$2.81萬 | 0.01% |
583
+56
| +11% | +US$2,859 |
2024 Q1
10個季度
|
|
212
Cummins
CMI
US$639億
| US$2.79萬 | 0.01% |
54
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
213
Freeport-McMoran
FCX
US$865億
| US$2.74萬 | 0.01% |
392
+36
| +10% | +US$2,451 |
2024 Q1
10個季度
|
|
214
AT&T
T
US$1478億
| US$2.73萬 | 0.01% |
1,118
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
215
Blackstone
BX
US$981億
| US$2.67萬 | 0.01% |
238
+21
| +10% | +US$2,748 |
2024 Q1
10個季度
|
|
216
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1168億
| US$2.57萬 | 0.01% |
110
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
217
SLB Ltd
SLB
US$737億
| US$2.56萬 | 0.01% |
526
+58
| +12% | +US$2,988 |
2024 Q1
10個季度
|
|
218
Cencora
COR
US$665億
| US$2.55萬 | 0.01% |
85
+7
| +9% | +US$2,199 |
2024 Q1
10個季度
|
|
219
Goldman Sachs
GS
US$2614億
| US$2.52萬 | 0.01% |
28
+3
| +12% | +US$3,069 |
2026 Q1
2個季度
|
|
220
KKR & Co
KKR
US$879億
| US$2.52萬 | 0.01% |
276
+26
| +10% | +US$2,654 |
2025 Q2
5個季度
|
|
221
Ovintiv
OVV
US$163億
| US$2.46萬 | 0.01% |
425
+94
| +28% | +US$5,757 |
2026 Q1
2個季度
|
|
222
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$159億
| US$2.45萬 | 0.01% |
446
| – | – |
2022 Q2
17個季度
|
|
223
Johnson Controls International
JCI
US$857億
| US$2.38萬 | 0.01% |
160
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
224
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309億
| US$2.32萬 | 0.01% |
139
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
225
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236億
| US$2.26萬 | 0.01% |
208
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
相似基金
Steph & Co的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Steph & Co持有293個部位，管理資產為US$3.92億，較前一季的US$3.95億減少0.66%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Steph & Co的2026年第3季申報資料顯示有新增10項、增加110檔、減碼64檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Huntington Ingalls Industries：共1,691股，價值US$45.2萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Active Value ETF，估計金額為US$452萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的88%上升，其次為資訊科技和金融。
- Steph & Co在2026年第3季最大筆買進的是Huntington Ingalls Industries：共買進1,691股，價值US$45.2萬。
- Steph & Co在2026年第3季增持JPMorgan Active Growth ETF的幅度最大，估計增加US$323萬。
- Steph & Co在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Active Value ETF，估計減持了US$452萬。
- Steph & Co於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$73.5萬。
- 在2026年第3季，Steph & Co的投資組合規模為US$3.92億，前十大持股占68%。
- Steph & Co在2026年第3季新增了10個部位，並平倉14個部位。
- Steph & Co的投資組合價值較前一季下跌0.66%，降至US$3.92億。
根據Steph & Co的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。