Steph & Co的 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$863萬	賣出	23,066 -2,241	-9%	-US$84萬	2.2%	11
2026 Q2	US$936萬	買進	25,307 +92	+0.4%	+US$3.29萬	2.37%	9
2026 Q1	US$809萬	買進	25,215 +1,913	+8%	+US$64.2萬	2.31%	10
2025 Q4	US$781萬	賣出	23,302 -212	-0.9%	-US$7.05萬	2.25%	11
2025 Q3	US$772萬	賣出	23,514 -9,376	-29%	-US$296萬	2.36%	10
2025 Q2	US$1000萬	賣出	32,890 -27	-0.1%	-US$7,594	3.24%	7
2025 Q1	US$905萬	賣出	32,917 -2,825	-8%	-US$82.1萬	3.25%	7
2024 Q4	US$1036萬	賣出	35,742 -2,851	-7%	-US$83.2萬	3.5%	5
2024 Q3	US$1093萬	賣出	38,593 -49	-0.1%	-US$1.34萬	3.48%	8
2024 Q2	US$1034萬	賣出	38,642 -57	-0.1%	-US$1.48萬	3.52%	6
2024 Q1	US$1006萬	賣出	38,699 -78	-0.2%	-US$1.93萬	3.46%	6
2023 Q4	US$920萬	買進	38,777 +800	+2%	+US$17.7萬	4.52%	4
2023 Q3	US$807萬	賣出	37,977 -387	-1%	-US$8.57萬	4.51%	4
2023 Q2	US$845萬	賣出	38,364 -3,275	-8%	-US$68.3萬	4.62%	4
2023 Q1	US$850萬	賣出	41,639 -1,688	-4%	-US$33.8萬	5.27%	3
2022 Q4	US$828萬	賣出	43,327 -507	-1%	-US$9.8萬	5.23%	3
2022 Q3	US$787萬	賣出	43,834 -28,135	-39%	-US$561萬	5.49%	3
2022 Q2	US$1358萬	買進	71,969 +18,176	+34%	+US$373萬	8.28%	2
2022 Q1	US$1225萬	買進	53,793 +567	+1%	+US$12.8萬	7.29%	2
2021 Q4	US$1285萬	買進	53,226 +2,481	+5%	+US$58.6萬	7.43%	2
2021 Q3	US$1127萬	買進	50,745 +699	+1%	+US$15.9萬	7.21%	3
2021 Q2	US$1115萬	買進	50,046 +211	+0.4%	+US$4.58萬	7.23%	3
2021 Q1	US$1030萬	買進	49,835 +579	+1%	+US$11.7萬	7.15%	3
2020 Q4	US$959萬	買進	49,256 +344	+0.7%	+US$6.29萬	7.31%	2
2020 Q3	US$833萬	賣出	48,912 -698	-1%	-US$11.7萬	7.79%	2
2020 Q2	US$776萬	賣出	49,610 -3,010	-6%	-US$44.4萬	7.74%	2
2020 Q1	US$678萬	買進	52,620 +43,007	+447%	+US$665萬	7.72%	2
2019 Q4	US$157萬	買進	+9,613	新	+US$151萬	1.34%	17

持有VTI的其他基金

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri US$60.9億 AUM 14.51% 1年估算報酬率

PIMG

Patriot Investment Management Group Knoxville, Tennessee US$17.3億 AUM 10.12% 1年估算報酬率

Foster Group West Des Moines, Iowa US$36.8億 AUM 13.84% 1年估算報酬率

AssetMark Inc Concord, California US$595億 AUM 15.92% 1年估算報酬率

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas US$102億 AUM 17.74% 1年估算報酬率

Wealthcare Capital Management Richmond, Virginia US$9.11億 AUM 7.69% 1年估算報酬率

Gibson Capital Wexford, Pennsylvania US$5.89億 AUM 12.25% 1年估算報酬率

Apella Capital West Hartford, Connecticut US$78.8億 AUM 10.78% 1年估算報酬率

Obermeyer Wealth Partners Aspen, Colorado US$25.1億 AUM 18.87% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Steph & Co的VTI持股：2026年第3季回顧

Steph & Co在2026年第3季將Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI)持股減少8.9%，估計賣出價值US$84萬的股票，剩餘23,066股，價值US$863萬。此持倉占投資組合的2.2%，排名第11名。

Steph & Co於2019年第4季首次申報持有VTI，此後已有28個季度申報持有該股。這筆持倉在2022年第2季達到US$1358萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,274檔基金持有VTI。

截至2026年第3季，Steph & Co持有Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 23,066股，價值US$863萬。
Steph & Co在2026年第3季賣出Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF共2,241股，估計金額為US$84萬。
在2026年第3季，Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF佔Steph & Co投資組合的2.2%，是其第 #11大持倉。
Steph & Co於2019年第4季首次申報持有Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，此後已有28個季度申報持有該股。
Steph & Co對Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的持倉在2022年第2季達到高峰，市值為US$1358萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,274檔基金持有Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF。

根據Steph & Co的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月7日提交。