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SC
Steph & Co Portfolio-Positionen
AUM
392 Mio. $
Umschlag
8,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
392 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,59 Mio. $
(-0,66 %)
Kapitalfluss
+247.424 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,83 %
Position
293
Neu
10
Aufgestockt
110
Reduziert
64
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+3,23 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+920.573 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+4,52 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+839.903 $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+735.417 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+642.034 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,3 % |
| 2 | Technologie | 2,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,1 % |
| 4 | Industrie | 1,75 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Synchrony
SYF
24,2 Mrd. $
| 81.899 $ | 0,02 % |
1.154
+31
| +3 % | +2.358 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
152
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,1 Mrd. $
| 81.602 $ | 0,02 % |
663
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
153
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 81.476 $ | 0,02 % |
232
+26
| +13 % | +9.788 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
154
Otis Worldwide
OTIS
27 Mrd. $
| 81.108 $ | 0,02 % |
1.261
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
155
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 80.808 $ | 0,02 % |
1.200
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
156
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,6 Mrd. $
| 80.372 $ | 0,02 % |
352
-221
| -39 % | -55.092 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
157
Zions Bancorporation
ZION
9,22 Mrd. $
| 79.503 $ | 0,02 % |
1.269
-283
| -18 % | -19.439 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
158
Ferguson
FERG
43,8 Mrd. $
| 78.807 $ | 0,02 % |
354
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
159
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
| 77.550 $ | 0,02 % |
1.597
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
160
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10,1 Mrd. $
| 74.934 $ | 0,02 % |
1.150
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
161
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
| 74.694 $ | 0,02 % |
103
-3
| -3 % | -1.872 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
162
PPL Corp
PPL
25,8 Mrd. $
| 73.608 $ | 0,02 % |
2.238
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
163
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
| 70.466 $ | 0,02 % |
276
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
164
Mastercard
MA
540 Mrd. $
| 70.037 $ | 0,02 % |
127
+11
| +9 % | +6.185 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
165
DTE Energy
DTE
26,4 Mrd. $
| 69.791 $ | 0,02 % |
573
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
166
New York Times
NYT
11 Mrd. $
| 68.286 $ | 0,02 % |
+1.072
| Neu | +74.380 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
167
Louisiana-Pacific
LPX
4,94 Mrd. $
| 68.100 $ | 0,02 % |
+1.055
| Neu | +75.464 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
168
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
506 Mio. $
| 67.091 $ | 0,02 % |
850
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
169
ConocoPhillips
COP
174 Mrd. $
| 66.955 $ | 0,02 % |
535
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
170
Hartford Financial Services
HIG
36,4 Mrd. $
| 65.830 $ | 0,02 % |
538
-56
| -9 % | -7.687 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
171
3M
MMM
83,6 Mrd. $
| 65.660 $ | 0,02 % |
400
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
172
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,3 Mrd. $
| 63.916 $ | 0,02 % |
588
-44
| -7 % | -4.880 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
173
TSMC
TSM
2,18 Bio. $
| 61.129 $ | 0,02 % |
134
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
174
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
| 55.202 $ | 0,01 % |
282
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
175
Lennox International
LII
12,3 Mrd. $
| 54.318 $ | 0,01 % |
153
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Steph & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Steph & Co 293 Positionen im Wert von 392 Mio. $, ein Rückgang um 0,66 % gegenüber 395 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Steph & Co für Q3 2026 weist 10 neu, 110 erhöht, 64 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Huntington Ingalls Industries: 1.691 Aktien im Wert von 451.615 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Active Value ETF mit einem geschätzten Wert von 4,52 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Steph & Co im Q3 2026 war Huntington Ingalls Industries: 1.691 Aktien im Wert von 451.615 $.
- Steph & Co hat seine Position in JPMorgan Active Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,23 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Steph & Co im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Active Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,52 Mio. $.
- Steph & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 735.417 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Steph & Co machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 392 Mio. $ aus.
- Steph & Co eröffnete 10 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Steph & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 0,66 % auf 392 Mio. $.
Auf Grundlage der von Steph & Co für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .