에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
SC
Steph & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.92억
회전율
8.19%
1년 추정 수익률
12.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+12.64%
3년 예상 수익률
+61.58%
5년 예상 수익률
+54.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.92억
AUM 성장
-US$259만
(-0.66%)
자금 흐름
+US$24.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.83%
보유액
293
신규
10
증가
110
축소
64
청산됨
14
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$323만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$304만 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$140만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$107만 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$92.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$452만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$84만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$73.5만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$64.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.3% |
| 2 | 정보기술 | 2.51% |
| 3 | 금융 | 2.1% |
| 4 | 산업재 | 1.75% |
| 5 | 헬스케어 | 1.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Synchrony
SYF
US$240억
| US$8.19만 | 0.02% |
1,154
+31
| +3% | +US$2.36천 |
2026 Q2
1분기
|
|
152
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$561억
| US$8.16만 | 0.02% |
663
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
153
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$8.15만 | 0.02% |
232
+26
| +13% | +US$9.8천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
154
Otis Worldwide
OTIS
US$274억
| US$8.11만 | 0.02% |
1,261
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
155
Altria Group
MO
US$1242억
| US$8.08만 | 0.02% |
1,200
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
156
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$323억
| US$8.04만 | 0.02% |
352
-221
| -39% | -US$5.51만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
157
Zions Bancorporation
ZION
US$94.2억
| US$7.95만 | 0.02% |
1,269
-283
| -18% | -US$1.94만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
158
Ferguson
FERG
US$441억
| US$7.88만 | 0.02% |
354
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
159
EQT Corp
EQT
US$343억
| US$7.76만 | 0.02% |
1,597
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
160
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$101억
| US$7.49만 | 0.02% |
1,150
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
161
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.76조
| US$7.47만 | 0.02% |
103
-3
| -3% | -US$1.87천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
162
PPL Corp
PPL
US$261억
| US$7.36만 | 0.02% |
2,238
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
163
Phillips 66
PSX
US$1164억
| US$7.05만 | 0.02% |
276
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
164
Mastercard
MA
US$5446억
| US$7만 | 0.02% |
127
+11
| +9% | +US$6.18천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
165
DTE Energy
DTE
US$269억
| US$6.98만 | 0.02% |
573
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
166
New York Times
NYT
US$112억
| US$6.83만 | 0.02% |
+1,072
| 신규 | +US$7.44만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
167
Louisiana-Pacific
LPX
US$50.5억
| US$6.81만 | 0.02% |
+1,055
| 신규 | +US$7.55만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
168
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
US$5.09억
| US$6.71만 | 0.02% |
850
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
169
ConocoPhillips
COP
US$1752억
| US$6.7만 | 0.02% |
535
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
170
Hartford Financial Services
HIG
US$368억
| US$6.58만 | 0.02% |
538
-56
| -9% | -US$7.69천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
171
3M
MMM
US$884억
| US$6.57만 | 0.02% |
400
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
172
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$225억
| US$6.39만 | 0.02% |
588
-44
| -7% | -US$4.88천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
173
TSMC
TSM
US$2.22조
| US$6.11만 | 0.02% |
134
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
174
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1227억
| US$5.52만 | 0.01% |
282
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
175
Lennox International
LII
US$125억
| US$5.43만 | 0.01% |
153
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
SA
BFS
SFG
NI
KFG
PFPGI
RWI
LW
Steph & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Steph & Co의 보유 포지션은 293개, 총액은 US$3.92억였으며 전 분기 US$3.95억보다 0.66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Steph & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 110개 증가, 64개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Huntington Ingalls Industries 주식으로, 1,691주를 보유했으며 가치는 US$45.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Active Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$452만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Steph & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Huntington Ingalls Industries 주식으로, US$45.2만 상당의 1,691주를 매수했어요.
- Steph & Co 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Active Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$323만 규모예요.
- Steph & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Active Value ETF이며, 추정 감소액은 US$452만예요.
- Steph & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$73.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Steph & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.92억 중 68% 비중을 차지해요.
- Steph & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Steph & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.66% 하락해 US$3.92억 규모가 됐어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Steph & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.