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SC
Steph & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.92億
売買回転率
8.19%
推定1年リターン
12.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.46%
1年予想リターン
+12.64%
3年間の予想リターン
+61.58%
5年予想リターン
+54.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.92億
運用資産残高の伸び率
-$259万
(-0.66%)
資金フロー
+$24.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.83%
保有額
293
新規
10
買い増し
110
減少
64
解消
14
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+$323万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$304万 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$140万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$107万 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+$92.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+$452万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$84万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$73.5万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$64.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.3% |
| 2 | 情報技術 | 2.51% |
| 3 | 金融 | 2.1% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.75% |
| 5 | ヘルスケア | 1.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Synchrony
SYF
$241億
| $8.19万 | 0.02% |
1,154
+31
| +3% | +$2,358 |
2026 Q2
1四半期
|
|
152
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$564億
| $8.16万 | 0.02% |
663
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
153
Broadcom
AVGO
$1.61兆
| $8.15万 | 0.02% |
232
+26
| +13% | +$9,788 |
2025 Q1
6四半期
|
|
154
Otis Worldwide
OTIS
$275億
| $8.11万 | 0.02% |
1,261
| – | – |
2020 Q2
25四半期
|
|
155
Altria Group
MO
$1233億
| $8.08万 | 0.02% |
1,200
| – | – |
2020 Q3
24四半期
|
|
156
HEICO Corp Class A
HEI.A
$316億
| $8.04万 | 0.02% |
352
-221
| -39% | -$5.51万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
157
Zions Bancorporation
ZION
$95.9億
| $7.95万 | 0.02% |
1,269
-283
| -18% | -$1.94万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
158
Ferguson
FERG
$441億
| $7.88万 | 0.02% |
354
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
159
EQT Corp
EQT
$338億
| $7.76万 | 0.02% |
1,597
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
160
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$102億
| $7.49万 | 0.02% |
1,150
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
161
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $7.47万 | 0.02% |
103
-3
| -3% | -$1,872 |
2024 Q1
10四半期
|
|
162
PPL Corp
PPL
$260億
| $7.36万 | 0.02% |
2,238
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
163
Phillips 66
PSX
$1157億
| $7.05万 | 0.02% |
276
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
164
Mastercard
MA
$5454億
| $7万 | 0.02% |
127
+11
| +9% | +$6,185 |
2024 Q1
10四半期
|
|
165
DTE Energy
DTE
$270億
| $6.98万 | 0.02% |
573
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
166
New York Times
NYT
$111億
| $6.83万 | 0.02% |
+1,072
| 新規 | +$7.44万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
167
Louisiana-Pacific
LPX
$50.7億
| $6.81万 | 0.02% |
+1,055
| 新規 | +$7.55万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
168
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
$5.15億
| $6.71万 | 0.02% |
850
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
169
ConocoPhillips
COP
$1750億
| $6.7万 | 0.02% |
535
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
170
Hartford Financial Services
HIG
$368億
| $6.58万 | 0.02% |
538
-56
| -9% | -$7,687 |
2019 Q4
27四半期
|
|
171
3M
MMM
$901億
| $6.57万 | 0.02% |
400
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
172
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$226億
| $6.39万 | 0.02% |
588
-44
| -7% | -$4,880 |
2021 Q3
20四半期
|
|
173
TSMC
TSM
$2.24兆
| $6.11万 | 0.02% |
134
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
174
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1243億
| $5.52万 | 0.01% |
282
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
175
Lennox International
LII
$127億
| $5.43万 | 0.01% |
153
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Steph & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Steph & Coは$3.92億相当のポジションを293件保有しており、前四半期の$3.95億から0.66%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Steph & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 10件、110件増加しました、64件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHuntington Ingalls Industriesで、保有株数は1,691株、評価額は$45.2万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Active Value ETFで、推定額は$452万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Steph & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHuntington Ingalls Industriesで、株数は1,691株、評価額は$45.2万でした。
- Steph & Coは2026年第3四半期にJPMorgan Active Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$323万でした。
- Steph & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Active Value ETFで、推定$452万相当を減らしました。
- Steph & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$73.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Steph & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$3.92億のポートフォリオの68%を占めています。
- Steph & Coは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Steph & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.66%減少し、$3.92億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のSteph & Coの 13F報告書 に基づいています。