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SC
Steph & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.92億
売買回転率
8.19%
推定1年リターン
12.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.46%
1年予想リターン
+12.64%
3年間の予想リターン
+61.58%
5年予想リターン
+54.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.92億
運用資産残高の伸び率
-$259万
(-0.66%)
資金フロー
+$24.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.83%
保有額
293
新規
10
買い増し
110
減少
64
解消
14
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+$323万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$304万 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$140万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$107万 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+$92.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+$452万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$84万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$73.5万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$64.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.3% |
| 2 | 情報技術 | 2.51% |
| 3 | 金融 | 2.1% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.75% |
| 5 | ヘルスケア | 1.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
$71.4億
| $6834万 | 17.42% |
857,239
-55,360
| -6% | -$452万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $6338万 | 16.15% |
90,429
+194
| +0.2% | +$13.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
3
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$97.3億
| $5376万 | 13.7% |
556,645
+34,092
| +7% | +$323万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $1372万 | 3.5% |
316,767
+67,854
| +27% | +$304万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$102億
| $1245万 | 3.17% |
44,107
-1,219
| -3% | -$34万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
6
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $1237万 | 3.15% |
309,835
-10,585
| -3% | -$43.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
7
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $1196万 | 3.05% |
137,499
+15,496
| +13% | +$140万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $1187万 | 3.03% |
111,232
-3,434
| -3% | -$38万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
9
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
$71.5億
| $955万 | 2.43% |
181,058
-6,448
| -3% | -$34.6万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $874万 | 2.23% |
123,832
-1,708
| -1% | -$12.3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $863万 | 2.2% |
23,066
-2,241
| -9% | -$84万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $760万 | 1.94% |
9,930
-1,686
| -15% | -$129万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $757万 | 1.93% |
26,611
-1,708
| -6% | -$50.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $638万 | 1.63% |
81,406
-6,469
| -7% | -$52.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $539万 | 1.37% |
7,074
-25
| -0.4% | -$1.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $511万 | 1.3% |
18,385
-877
| -5% | -$25.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
17
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
$30.1億
| $429万 | 1.09% |
68,808
+2,670
| +4% | +$17.4万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
18
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$32.4億
| $408万 | 1.04% |
82,113
+12,287
| +18% | +$63.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $387万 | 0.99% |
81,726
+21,733
| +36% | +$107万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.01兆
| $369万 | 0.94% |
11,088
+182
| +2% | +$5.85万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $340万 | 0.87% |
11,646
-76
| -0.6% | -$2.28万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
22
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $314万 | 0.8% |
24,360
+2,233
| +10% | +$28.1万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $307万 | 0.78% |
29,569
+1,153
| +4% | +$12.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $250万 | 0.64% |
3,800
-933
| -20% | -$64.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
$52.7億
| $220万 | 0.56% |
29,715
-314
| -1% | -$2.33万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
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Steph & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Steph & Coは$3.92億相当のポジションを293件保有しており、前四半期の$3.95億から0.66%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Steph & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 10件、110件増加しました、64件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHuntington Ingalls Industriesで、保有株数は1,691株、評価額は$45.2万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Active Value ETFで、推定額は$452万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Steph & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHuntington Ingalls Industriesで、株数は1,691株、評価額は$45.2万でした。
- Steph & Coは2026年第3四半期にJPMorgan Active Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$323万でした。
- Steph & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Active Value ETFで、推定$452万相当を減らしました。
- Steph & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$73.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Steph & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$3.92億のポートフォリオの68%を占めています。
- Steph & Coは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Steph & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.66%減少し、$3.92億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のSteph & Coの 13F報告書 に基づいています。