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SC
Steph & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.92億
売買回転率
8.19%
推定1年リターン
12.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.46%
1年予想リターン
+12.64%
3年間の予想リターン
+61.58%
5年予想リターン
+54.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.92億
運用資産残高の伸び率
-$259万
(-0.66%)
資金フロー
+$24.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.83%
保有額
293
新規
10
買い増し
110
減少
64
解消
14
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+$323万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$304万 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$140万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$107万 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+$92.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+$452万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$84万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$73.5万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$64.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.3% |
| 2 | 情報技術 | 2.51% |
| 3 | 金融 | 2.1% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.75% |
| 5 | ヘルスケア | 1.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
PepsiCo
PEP
$1846億
| $2,661 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
277
McDonald's
MCD
$1775億
| $462 | ﹤0.01% |
2
-24
| -92% | -$6,317 |
2024 Q1
10四半期
|
|
278
Viatris
VTRS
$210億
| $213 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2021 Q2
21四半期
|
|
279
Arrow Electronics
ARW
$109億
| – | – |
-801
| 解消 | -$17.1万 | – |
|
280
CDW
CDW
$204億
| – | – |
-437
| 解消 | -$6.15万 | – |
|
281
Floor & Decor
FND
$50.5億
| – | – |
-838
| 解消 | -$4.97万 | – |
|
282
Genpact
G
$67.7億
| – | – |
-11,719
| 解消 | -$32.2万 | – |
|
283
Goldgroup Mining
GORO
$5.27億
| – | – |
-236
| 解消 | -$1,187 | – |
|
284
Gates Industrial Corp
GTES
$64.5億
| – | – |
-6,711
| 解消 | -$18.8万 | – |
|
285
Intercontinental Exchange
ICE
$899億
| – | – |
-103
| 解消 | -$1.27万 | – |
|
286
Knight Transportation
KNX
$98.4億
| – | – |
-638
| 解消 | -$4.97万 | – |
|
287
LPL Financial
LPLA
$250億
| – | – |
-286
| 解消 | -$8.06万 | – |
|
288
MKS Inc
MKSI
$137億
| – | – |
-422
| 解消 | -$18.8万 | – |
|
289
Monolithic Power Systems
MPWR
$574億
| – | – |
-28
| 解消 | -$3.87万 | – |
|
290
Teradyne
TER
$483億
| – | – |
-226
| 解消 | -$10.9万 | – |
|
|
291
ExxonMobil
XOM
$7588億
| – | – |
-5,379
| 解消 | -$73.5万 | – |
|
292
Zimmer Biomet
ZBH
$186億
| – | – |
-108
| 解消 | -$9,298 | – |
|
類似するファンド
Steph & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Steph & Coは$3.92億相当のポジションを293件保有しており、前四半期の$3.95億から0.66%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Steph & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 10件、110件増加しました、64件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHuntington Ingalls Industriesで、保有株数は1,691株、評価額は$45.2万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Active Value ETFで、推定額は$452万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Steph & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHuntington Ingalls Industriesで、株数は1,691株、評価額は$45.2万でした。
- Steph & Coは2026年第3四半期にJPMorgan Active Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$323万でした。
- Steph & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Active Value ETFで、推定$452万相当を減らしました。
- Steph & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$73.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Steph & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$3.92億のポートフォリオの68%を占めています。
- Steph & Coは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Steph & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.66%減少し、$3.92億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のSteph & Coの 13F報告書 に基づいています。