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SC
Steph & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.92億
売買回転率
8.19%
推定1年リターン
12.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.46%
1年予想リターン
+12.64%
3年間の予想リターン
+61.58%
5年予想リターン
+54.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.92億
運用資産残高の伸び率
-$259万
(-0.66%)
資金フロー
+$24.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.83%
保有額
293
新規
10
買い増し
110
減少
64
解消
14
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+$323万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$304万 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$140万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$107万 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+$92.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+$452万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$84万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$73.5万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$64.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.3% |
| 2 | 情報技術 | 2.51% |
| 3 | 金融 | 2.1% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.75% |
| 5 | ヘルスケア | 1.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Southern Company
SO
$1070億
| $1.16万 | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2020 Q3
24四半期
|
|
252
Eli Lilly
LLY
$1.22兆
| $1.16万 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
253
CAE Inc
CAE
$84.5億
| $9,676 | ﹤0.01% |
403
-631
| -61% | -$1.59万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
254
Corteva
CTVA
$76.5億
| $9,473 | ﹤0.01% |
122
| – | – |
2021 Q2
21四半期
|
|
255
Coinbase
COIN
$424億
| $9,321 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
256
The Kraft Heinz Company
KHC
$283億
| $9,202 | ﹤0.01% |
405
| – | – |
2020 Q3
24四半期
|
|
257
Bank of America
BAC
$3540億
| $9,199 | ﹤0.01% |
169
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
258
Bath & Body Works
BBWI
$45.9億
| $9,074 | ﹤0.01% |
570
+39
| +7% | +$747 |
2024 Q1
10四半期
|
|
259
Visa
V
$7673億
| $8,624 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
260
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$372億
| $8,548 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
261
Service Corp International
SCI
$102億
| $8,529 | ﹤0.01% |
112
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
262
Fifth Third Bancorp
FITB
$494億
| $8,447 | ﹤0.01% |
167
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
263
Resideo Technologies
REZI
$28.5億
| $8,240 | ﹤0.01% |
454
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
264
Consolidated Edison
ED
$427億
| $8,177 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
265
ManpowerGroup
MAN
$21.2億
| $8,059 | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
266
General Motors
GM
$728億
| $7,700 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2020 Q1
26四半期
|
|
267
Edison International
EIX
$226億
| $7,522 | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
268
Blackrock
BLK
$1818億
| $7,408 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
269
Starbucks
SBUX
$1203億
| $6,295 | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
270
Trimble
TRMB
$152億
| $5,711 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
271
Comcast
CMCSA
$791億
| $5,222 | ﹤0.01% |
240
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
272
Bank of Montreal
BMO
$1223億
| $4,181 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
273
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$673億
| $3,651 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
274
Stryker
SYK
$1196億
| $3,580 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
275
Fidelity National Information Services
FIS
$192億
| $2,994 | ﹤0.01% |
91
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Steph & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Steph & Coは$3.92億相当のポジションを293件保有しており、前四半期の$3.95億から0.66%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Steph & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 10件、110件増加しました、64件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHuntington Ingalls Industriesで、保有株数は1,691株、評価額は$45.2万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Active Value ETFで、推定額は$452万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Steph & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHuntington Ingalls Industriesで、株数は1,691株、評価額は$45.2万でした。
- Steph & Coは2026年第3四半期にJPMorgan Active Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$323万でした。
- Steph & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Active Value ETFで、推定$452万相当を減らしました。
- Steph & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$73.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Steph & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$3.92億のポートフォリオの68%を占めています。
- Steph & Coは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Steph & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.66%減少し、$3.92億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のSteph & Coの 13F報告書 に基づいています。