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SC
Steph & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.92억
회전율
8.19%
1년 추정 수익률
12.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+12.64%
3년 예상 수익률
+61.58%
5년 예상 수익률
+54.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.92억
AUM 성장
-US$259만
(-0.66%)
자금 흐름
+US$24.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.83%
보유액
293
신규
10
증가
110
축소
64
청산됨
14
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$323만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$304만 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$140만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$107만 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$92.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$452만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$84만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$73.5만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$64.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.3% |
| 2 | 정보기술 | 2.51% |
| 3 | 금융 | 2.1% |
| 4 | 산업재 | 1.75% |
| 5 | 헬스케어 | 1.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Southern Company
SO
US$1079억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
252
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
253
CAE Inc
CAE
US$80.5억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
403
-631
| -61% | -US$1.59만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
254
Corteva
CTVA
US$85.8억
| US$9.47천 | ﹤0.01% |
122
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
255
Coinbase
COIN
US$446억
| US$9.32천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
256
The Kraft Heinz Company
KHC
US$298억
| US$9.2천 | ﹤0.01% |
405
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
257
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$9.2천 | ﹤0.01% |
169
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
258
Bath & Body Works
BBWI
US$43.6억
| US$9.07천 | ﹤0.01% |
570
+39
| +7% | +US$747 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
259
Visa
V
US$7779억
| US$8.62천 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
260
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$8.55천 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
261
Service Corp International
SCI
US$114억
| US$8.53천 | ﹤0.01% |
112
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
262
Fifth Third Bancorp
FITB
US$483억
| US$8.45천 | ﹤0.01% |
167
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
263
Resideo Technologies
REZI
US$27억
| US$8.24천 | ﹤0.01% |
454
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
264
Consolidated Edison
ED
US$430억
| US$8.18천 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
265
ManpowerGroup
MAN
US$21.7억
| US$8.06천 | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
266
General Motors
GM
US$677억
| US$7.7천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
267
Edison International
EIX
US$223억
| US$7.52천 | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
268
Blackrock
BLK
US$1761억
| US$7.41천 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
269
Starbucks
SBUX
US$1162억
| US$6.3천 | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
270
Trimble
TRMB
US$149억
| US$5.71천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
271
Comcast
CMCSA
US$811억
| US$5.22천 | ﹤0.01% |
240
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
272
Bank of Montreal
BMO
US$1185억
| US$4.18천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
273
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$3.65천 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
274
Stryker
SYK
US$1178억
| US$3.58천 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
275
Fidelity National Information Services
FIS
US$197억
| US$2.99천 | ﹤0.01% |
91
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Steph & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Steph & Co의 보유 포지션은 293개, 총액은 US$3.92억였으며 전 분기 US$3.95억보다 0.66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Steph & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 110개 증가, 64개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Huntington Ingalls Industries 주식으로, 1,691주를 보유했으며 가치는 US$45.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Active Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$452만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Steph & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Huntington Ingalls Industries 주식으로, US$45.2만 상당의 1,691주를 매수했어요.
- Steph & Co 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Active Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$323만 규모예요.
- Steph & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Active Value ETF이며, 추정 감소액은 US$452만예요.
- Steph & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$73.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Steph & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.92억 중 68% 비중을 차지해요.
- Steph & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Steph & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.66% 하락해 US$3.92억 규모가 됐어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Steph & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.