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SC

Steph & Co 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.92억 회전율 8.19%
1년 추정 수익률 12.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+12.64%
3년 예상 수익률
+61.58%
5년 예상 수익률
+54.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.92억
AUM 성장
-US$259만
자금 흐름
+US$24.7만
자금 흐름 %
0.06%
상위 10개 보유 종목 비중
67.83%
보유액
293
신규
10
증가
110
축소
64
청산됨
14
평균 보유 기간
3.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
JGRO 아이콘
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+US$323만
2
FBND 아이콘
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+US$304만
3
BOND 아이콘
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+US$140만
4
VTEB 아이콘
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+US$107만
5
VPLS 아이콘
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
+US$92.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
JAVA 아이콘
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
+US$452만
2
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$129만
3
VTI 아이콘
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$84만
4
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$73.5만
5
MDY 아이콘
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+US$64.2만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 88.3%
2 정보기술 2.51%
3 금융 2.1%
4 산업재 1.75%
5 건강관리 1.29%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
JAVA 아이콘
1
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4억
US$6834만 17.42%
857,239
-55,360
-6% -US$452만
2024 Q1
10개 분기
VOO 아이콘
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$6338만 16.15%
90,429
+194
+0.2% +US$13.5만
2019 Q4
27개 분기
JGRO 아이콘
3
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3억
US$5376만 13.7%
556,645
+34,092
+7% +US$323만
2024 Q1
10개 분기
FBND 아이콘
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
US$1372만 3.5%
316,767
+67,854
+27% +US$304만
2019 Q4
27개 분기
MGC 아이콘
5
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
US$1245만 3.17%
44,107
-1,219
-3% -US$34만
2021 Q2
21개 분기
FENI 아이콘
6
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
US$1237만 3.15%
309,835
-10,585
-3% -US$43.2만
2025 Q4
3개 분기
BOND 아이콘
7
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
US$1196만 3.05%
137,499
+15,496
+13% +US$140만
2019 Q4
27개 분기
IWR 아이콘
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
US$1187만 3.03%
111,232
-3,434
-3% -US$38만
2019 Q4
27개 분기
GUNR 아이콘
9
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5억
US$955만 2.43%
181,058
-6,448
-3% -US$34.6만
2023 Q2
13개 분기
VEA 아이콘
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
US$874만 2.23%
123,832
-1,708
-1% -US$12.3만
2019 Q4
27개 분기
VTI 아이콘
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$863만 2.2%
23,066
-2,241
-9% -US$84만
2019 Q4
27개 분기
IVV 아이콘
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$760만 1.94%
9,930
-1,686
-15% -US$129만
2019 Q4
27개 분기
VB 아이콘
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
US$757만 1.93%
26,611
-1,708
-6% -US$50.9만
2019 Q4
27개 분기
VO 아이콘
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
US$638만 1.63%
81,406
-6,469
-7% -US$52.6만
2019 Q4
27개 분기
SPY 아이콘
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$539만 1.37%
7,074
-25
-0.4% -US$1.9만
2019 Q4
27개 분기
IWM 아이콘
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
US$511만 1.3%
18,385
-877
-5% -US$25.8만
2019 Q4
27개 분기
NFRA 아이콘
17
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$30.1억
US$429만 1.09%
68,808
+2,670
+4% +US$17.4만
2023 Q2
13개 분기
MUNI 아이콘
18
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
US$408만 1.04%
82,113
+12,287
+18% +US$63.2만
2019 Q4
27개 분기
VTEB 아이콘
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
US$387만 0.99%
81,726
+21,733
+36% +US$107만
2019 Q4
27개 분기
AAPL 아이콘
20
Apple
AAPL
US$5.01조
US$369만 0.94%
11,088
+182
+2% +US$5.85만
2019 Q4
27개 분기
VOT 아이콘
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
US$340만 0.87%
11,646
-76
-0.6% -US$2.28만
2019 Q4
27개 분기
VONG 아이콘
22
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
US$314만 0.8%
24,360
+2,233
+10% +US$28.1만
2021 Q3
20개 분기
EFA 아이콘
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
US$307만 0.78%
29,569
+1,153
+4% +US$12.2만
2019 Q4
27개 분기
MDY 아이콘
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
US$250만 0.64%
3,800
-933
-20% -US$64.2만
2019 Q4
27개 분기
GNR 아이콘
25
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7억
US$220만 0.56%
29,715
-314
-1% -US$2.33만
2023 Q2
13개 분기
1
2 3 4 5

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Steph & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Steph & Co의 보유 포지션은 293개, 총액은 US$3.92억였으며 전 분기 US$3.95억보다 0.66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.

Steph & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 110개 증가, 64개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Huntington Ingalls Industries으로, 1,691주를 보유했으며 가치는 US$45.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Active Value ETF으로, 추정 금액은 US$452만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88%로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

  • Steph & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Huntington Ingalls Industries으로, US$45.2만 상당의 1,691주를 매수했어요.
  • 2026년 3분기에 JPMorgan Active Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Steph & Co로, 추정 증가액은 US$323만 규모예요.
  • Steph & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Active Value ETF이며, 추정 감소액은 US$452만예요.
  • Steph & Co는 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$73.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Steph & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.92억 중 68%를 차지해요.
  • Steph & Co는 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 14개를 청산했어요.
  • Steph & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.66% 하락해 US$3.92억가 됐어요.

2026년 10월 7일에 제출된 Steph & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.