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SC
Steph & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.92억
회전율
8.19%
1년 추정 수익률
12.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+12.64%
3년 예상 수익률
+61.58%
5년 예상 수익률
+54.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.92억
AUM 성장
-US$259만
(-0.66%)
자금 흐름
+US$24.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.83%
보유액
293
신규
10
증가
110
축소
64
청산됨
14
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$323만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$304만 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$140만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$107만 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$92.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$452만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$84만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$73.5만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$64.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.3% |
| 2 | 정보기술 | 2.51% |
| 3 | 금융 | 2.1% |
| 4 | 산업재 | 1.75% |
| 5 | 건강관리 | 1.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
EOG Resources
EOG
US$827억
| US$66만 | 0.17% |
4,789
+466
| +11% | +US$6.65만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
52
PNC Financial Services
PNC
US$863억
| US$65.4만 | 0.17% |
2,941
-17
| -0.6% | -US$4.17천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
53
Exelon
EXC
US$437억
| US$59.1만 | 0.15% |
14,634
+1,174
| +9% | +US$5.25만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
54
Suncor Energy
SU
US$917억
| US$58.4만 | 0.15% |
8,602
+50
| +0.6% | +US$3.25천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
55
Sonoco
SON
US$49.2억
| US$57.9만 | 0.15% |
11,854
+147
| +1% | +US$8.03천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
56
Dollar General
DG
US$294억
| US$57.4만 | 0.15% |
4,802
+436
| +10% | +US$5.38만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
57
Kimco Realty
KIM
US$152억
| US$57.3만 | 0.15% |
25,788
+534
| +2% | +US$1.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
58
Gilead Sciences
GILD
US$1898억
| US$55.8만 | 0.14% |
3,742
-57
| -2% | -US$8천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
59
Amdocs
DOX
US$62.6억
| US$54.1만 | 0.14% |
9,454
+6,766
| +252% | +US$38.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
60
Magna International
MGA
US$175억
| US$53.3만 | 0.14% |
8,373
+172
| +2% | +US$1.15만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
61
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1202억
| US$53만 | 0.14% |
8,491
+446
| +6% | +US$2.82만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
62
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.8억
| US$52.7만 | 0.13% |
5,816
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
63
Intel
INTC
US$4865억
| US$52.1만 | 0.13% |
4,332
-940
| -18% | -US$9.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
64
PVH
PVH
US$39.3억
| US$51.4만 | 0.13% |
6,935
+94
| +1% | +US$7.34천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
65
RTX Corp
RTX
US$2589억
| US$51.2만 | 0.13% |
2,757
+19
| +0.7% | +US$3.89천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
66
PG&E
PCG
US$394억
| US$51.2만 | 0.13% |
41,771
+3,477
| +9% | +US$5.57만 |
2026 Q2
1분기
|
|
67
Regal Rexnord
RRX
US$105억
| US$50.6만 | 0.13% |
3,260
+206
| +7% | +US$3.72만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
68
VICI Properties
VICI
US$254억
| US$49.9만 | 0.13% |
21,719
+2,338
| +12% | +US$6.02만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
69
Huntington Ingalls Industries
HII
US$106억
| US$45.2만 | 0.12% |
+1,691
| 신규 | +US$49.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
70
American International
AIG
US$422억
| US$44.3만 | 0.11% |
5,946
+257
| +5% | +US$1.99만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
71
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$776억
| US$42.8만 | 0.11% |
3,009
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
72
ArcBest
ARCB
US$28.6억
| US$42.5만 | 0.11% |
3,331
+44
| +1% | +US$6.18천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
73
Rio Tinto
RIO
US$1456억
| US$39.9만 | 0.1% |
4,234
+89
| +2% | +US$8.64천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
74
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$190억
| US$37.2만 | 0.09% |
2,700
+50
| +2% | +US$7.02천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
75
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$135억
| US$35.8만 | 0.09% |
1,708
-116
| -6% | -US$2.57만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
SA
BFS
SFG
NI
KFG
PFPGI
RWI
LW
Steph & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Steph & Co의 보유 포지션은 293개, 총액은 US$3.92억였으며 전 분기 US$3.95억보다 0.66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Steph & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 110개 증가, 64개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Huntington Ingalls Industries으로, 1,691주를 보유했으며 가치는 US$45.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Active Value ETF으로, 추정 금액은 US$452만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88%로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Steph & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Huntington Ingalls Industries으로, US$45.2만 상당의 1,691주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 JPMorgan Active Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Steph & Co로, 추정 증가액은 US$323만 규모예요.
- Steph & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Active Value ETF이며, 추정 감소액은 US$452만예요.
- Steph & Co는 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$73.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Steph & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.92억 중 68%를 차지해요.
- Steph & Co는 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Steph & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.66% 하락해 US$3.92억가 됐어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Steph & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.