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SC

Steph & Co Portfolio-Positionen

AUM 392 Mio. $ Umschlag 8,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
392 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,59 Mio. $
Kapitalfluss
+247.424 $
Kapitalfluss %
0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,83 %
Position
293
Neu
10
Aufgestockt
110
Reduziert
64
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+3,23 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+3,04 Mio. $
3
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+1,4 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,07 Mio. $
5
VPLS-Symbol
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
+920.573 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JAVA-Symbol
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
+4,52 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,29 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+839.903 $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+735.417 $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+642.034 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,3 %
2 Technologie 2,51 %
3 Finanzwesen 2,1 %
4 Industrie 1,75 %
5 Gesundheitswesen 1,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EOG-Symbol
51
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
659.733 $ 0,17 %
4.789
+466
+11 % +66.481 $
2020 Q3
24 Quartale
PNC-Symbol
52
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
653.667 $ 0,17 %
2.941
-17
-0,6 % -4.167 $
2019 Q4
27 Quartale
EXC-Symbol
53
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
591.214 $ 0,15 %
14.634
+1.174
+9 % +52.478 $
2019 Q4
27 Quartale
SU-Symbol
54
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
583.818 $ 0,15 %
8.602
+50
+0,6 % +3.253 $
2019 Q4
27 Quartale
SON-Symbol
55
Sonoco
SON
4,92 Mrd. $
578.712 $ 0,15 %
11.854
+147
+1 % +8.030 $
2024 Q4
7 Quartale
DG-Symbol
56
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
574.223 $ 0,15 %
4.802
+436
+10 % +53.764 $
2024 Q4
7 Quartale
KIM-Symbol
57
Kimco Realty
KIM
15,4 Mrd. $
572.751 $ 0,15 %
25.788
+534
+2 % +12.977 $
2020 Q4
23 Quartale
GILD-Symbol
58
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
557.745 $ 0,14 %
3.742
-57
-2 % -7.997 $
2022 Q3
16 Quartale
DOX-Symbol
59
Amdocs
DOX
6,27 Mrd. $
540.580 $ 0,14 %
9.454
+6.766
+252 % +387.949 $
2024 Q1
10 Quartale
MGA-Symbol
60
Magna International
MGA
17,7 Mrd. $
533.109 $ 0,14 %
8.373
+172
+2 % +11.457 $
2025 Q2
5 Quartale
BMY-Symbol
61
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
529.838 $ 0,14 %
8.491
+446
+6 % +28.186 $
2019 Q4
27 Quartale
CATH-Symbol
62
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,37 Mrd. $
527.395 $ 0,13 %
5.816
– –
2025 Q1
6 Quartale
INTC-Symbol
63
Intel
INTC
475 Mrd. $
520.836 $ 0,13 %
4.332
-940
-18 % -95.884 $
2019 Q4
27 Quartale
PVH-Symbol
64
PVH
PVH
3,91 Mrd. $
513.537 $ 0,13 %
6.935
+94
+1 % +7.338 $
2025 Q4
3 Quartale
RTX-Symbol
65
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
511.837 $ 0,13 %
2.757
+19
+0,7 % +3.890 $
2021 Q2
21 Quartale
PCG-Symbol
66
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
511.695 $ 0,13 %
41.771
+3.477
+9 % +55.735 $
2026 Q2
1 Quartal
RRX-Symbol
67
Regal Rexnord
RRX
10,3 Mrd. $
505.659 $ 0,13 %
3.260
+206
+7 % +37.183 $
2019 Q4
27 Quartale
VICI-Symbol
68
VICI Properties
VICI
26 Mrd. $
498.885 $ 0,13 %
21.719
+2.338
+12 % +60.213 $
2023 Q4
11 Quartale
HII-Symbol
69
Huntington Ingalls Industries
HII
10,7 Mrd. $
451.615 $ 0,12 %
+1.691
Neu +493.408 $
2026 Q3
0 Quartale
AIG-Symbol
70
American International
AIG
42,2 Mrd. $
442.501 $ 0,11 %
5.946
+257
+5 % +19.858 $
2019 Q4
27 Quartale
IVW-Symbol
71
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,8 Mrd. $
428.060 $ 0,11 %
3.009
– –
2019 Q4
27 Quartale
ARCB-Symbol
72
ArcBest
ARCB
2,91 Mrd. $
424.503 $ 0,11 %
3.331
+44
+1 % +6.181 $
2025 Q3
4 Quartale
RIO-Symbol
73
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
398.716 $ 0,1 %
4.234
+89
+2 % +8.641 $
2025 Q3
4 Quartale
IWP-Symbol
74
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
371.736 $ 0,09 %
2.700
+50
+2 % +7.020 $
2019 Q4
27 Quartale
IWN-Symbol
75
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
357.741 $ 0,09 %
1.708
-116
-6 % -25.655 $
2019 Q4
27 Quartale
1 2
3
4 5

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SA
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NI
NFC Investments Memphis, Tennessee 393 Mio. $ AUM 20,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFG
Kingdom Financial Group Peoria, Arizona 391 Mio. $ AUM 21,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWN
Independent Wealth Network Urbandale, Iowa 393 Mio. $ AUM 30,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFPGI
Patriot Financial Partners GP II Radnor, Pennsylvania 391 Mio. $ AUM 33,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Steph & Co für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Steph & Co 293 Positionen im Wert von 392 Mio. $, ein Rückgang um 0,66 % gegenüber 395 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Steph & Co für Q3 2026 weist 10 neu, 110 erhöht, 64 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Huntington Ingalls Industries: 1.691 Aktien im Wert von 451.615 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Active Value ETF mit einem geschätzten Wert von 4,52 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Steph & Co im Q3 2026 war Huntington Ingalls Industries: 1.691 Aktien im Wert von 451.615 $.
  • Steph & Co hat seine Position in JPMorgan Active Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Steph & Co im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Active Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,52 Mio. $.
  • Steph & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 735.417 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Steph & Co machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 392 Mio. $ aus.
  • Steph & Co eröffnete 10 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Steph & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 0,66 % auf 392 Mio. $.

Auf Grundlage der von Steph & Co für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .