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SC
Steph & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 392 M
Rotación
8.19%
Rendimiento estimado a 1 año
12.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 392 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.59 M
(-0.66%)
Flujo de capital
+USD 247 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.83%
Posición
293
Nuevas
10
Aumentadas
110
Reducidas
64
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 3.23 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+USD 921 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+USD 4.52 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 840 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 735 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 642 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.3% |
| 2 | Tecnología | 2.51% |
| 3 | Finanzas | 2.1% |
| 4 | Industriales | 1.75% |
| 5 | Salud | 1.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
EOG Resources
EOG
USD 82.8 mil M
| USD 660 k | 0.17% |
4,789
+466
| +11% | +USD 66.5 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
52
PNC Financial Services
PNC
USD 88.9 mil M
| USD 654 k | 0.17% |
2,941
-17
| -0.6% | -USD 4.17 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
53
Exelon
EXC
USD 44.4 mil M
| USD 591 k | 0.15% |
14,634
+1,174
| +9% | +USD 52.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
54
Suncor Energy
SU
USD 92.4 mil M
| USD 584 k | 0.15% |
8,602
+50
| +0.6% | +USD 3.25 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
55
Sonoco
SON
USD 5039 M
| USD 579 k | 0.15% |
11,854
+147
| +1% | +USD 8.03 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
56
Dollar General
DG
USD 29.1 mil M
| USD 574 k | 0.15% |
4,802
+436
| +10% | +USD 53.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
57
Kimco Realty
KIM
USD 15.2 mil M
| USD 573 k | 0.15% |
25,788
+534
| +2% | +USD 13 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
58
Gilead Sciences
GILD
USD 190 mil M
| USD 558 k | 0.14% |
3,742
-57
| -2% | -USD 8 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
59
Amdocs
DOX
USD 6432 M
| USD 541 k | 0.14% |
9,454
+6,766
| +252% | +USD 388 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
60
Magna International
MGA
USD 17.1 mil M
| USD 533 k | 0.14% |
8,373
+172
| +2% | +USD 11.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
61
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 125 mil M
| USD 530 k | 0.14% |
8,491
+446
| +6% | +USD 28.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
62
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
USD 1390 M
| USD 527 k | 0.13% |
5,816
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
63
Intel
INTC
USD 491 mil M
| USD 521 k | 0.13% |
4,332
-940
| -18% | -USD 95.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
64
PVH
PVH
USD 3857 M
| USD 514 k | 0.13% |
6,935
+94
| +1% | +USD 7.34 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 512 k | 0.13% |
2,757
+19
| +0.7% | +USD 3.89 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
66
PG&E
PCG
USD 39.5 mil M
| USD 512 k | 0.13% |
41,771
+3,477
| +9% | +USD 55.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
67
Regal Rexnord
RRX
USD 10.6 mil M
| USD 506 k | 0.13% |
3,260
+206
| +7% | +USD 37.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
68
VICI Properties
VICI
USD 25.5 mil M
| USD 499 k | 0.13% |
21,719
+2,338
| +12% | +USD 60.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
69
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 10.8 mil M
| USD 452 k | 0.12% |
+1,691
| Nuevas | +USD 493 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
70
American International
AIG
USD 42.7 mil M
| USD 443 k | 0.11% |
5,946
+257
| +5% | +USD 19.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
71
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 78 mil M
| USD 428 k | 0.11% |
3,009
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
72
ArcBest
ARCB
USD 2924 M
| USD 425 k | 0.11% |
3,331
+44
| +1% | +USD 6.18 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
73
Rio Tinto
RIO
USD 141 mil M
| USD 399 k | 0.1% |
4,234
+89
| +2% | +USD 8.64 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
74
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19.3 mil M
| USD 372 k | 0.09% |
2,700
+50
| +2% | +USD 7.02 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
75
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 358 k | 0.09% |
1,708
-116
| -6% | -USD 25.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Steph & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Steph & Co mantenía 293 posiciones valuadas en USD 392 M, un 0.66% menos que los USD 395 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Steph & Co muestra 10 nuevos, Aumentaron 110, 64 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Huntington Ingalls Industries: 1,691 acciones con un valor de USD 452 k. La mayor venta fue JPMorgan Active Value ETF, por un valor estimado de USD 4.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Steph & Co en T3 2026 fue Huntington Ingalls Industries: 1,691 acciones por un valor de USD 452 k.
- Steph & Co fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Active Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.23 M.
- La mayor reducción de Steph & Co durante T3 2026 fue en JPMorgan Active Value ETF, con un recorte estimado de USD 4.52 M.
- Steph & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 735 k.
- Las diez principales posiciones de Steph & Co representan 68% de su cartera de USD 392 M en T3 2026.
- Steph & Co abrió 10 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Steph & Co cayó 0.66% frente al trimestre anterior, hasta USD 392 M.
Según el Informe 13F de Steph & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.