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SC

Steph & Co Portfolio-Positionen

AUM 392 Mio. $ Umschlag 8,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
392 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,59 Mio. $
Kapitalfluss
+247.424 $
Kapitalfluss %
0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,83 %
Position
293
Neu
10
Aufgestockt
110
Reduziert
64
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+3,23 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+3,04 Mio. $
3
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+1,4 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,07 Mio. $
5
VPLS-Symbol
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
+920.573 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JAVA-Symbol
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
+4,52 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,29 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+839.903 $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+735.417 $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+642.034 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,3 %
2 Technologie 2,51 %
3 Finanzwesen 2,1 %
4 Industrie 1,75 %
5 Gesundheitswesen 1,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TYL-Symbol
101
Tyler Technologies
TYL
14,7 Mrd. $
171.407 $ 0,04 %
538
+242
+82 % +79.760 $
2025 Q2
5 Quartale
LYV-Symbol
102
Live Nation Entertainment
LYV
39,8 Mrd. $
168.623 $ 0,04 %
996
-67
-6 % -11.960 $
2019 Q4
27 Quartale
MAS-Symbol
103
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
166.141 $ 0,04 %
2.465
+152
+7 % +11.229 $
2025 Q2
5 Quartale
HEI-Symbol
104
HEICO Corp
HEI
43,1 Mrd. $
156.441 $ 0,04 %
516
-68
-12 % -23.117 $
2025 Q2
5 Quartale
CL-Symbol
105
Colgate-Palmolive
CL
74,4 Mrd. $
156.306 $ 0,04 %
1.832
– –
2019 Q4
27 Quartale
COKE-Symbol
106
Coca-Cola Consolidated
COKE
14 Mrd. $
155.958 $ 0,04 %
824
+98
+13 % +18.471 $
2025 Q3
4 Quartale
ABT-Symbol
107
Abbott
ABT
180 Mrd. $
155.163 $ 0,04 %
1.570
– –
2019 Q4
27 Quartale
ALSN-Symbol
108
Allison Transmission
ALSN
9,15 Mrd. $
153.581 $ 0,04 %
1.356
-11
-0,8 % -1.327 $
2025 Q2
5 Quartale
CSL-Symbol
109
Carlisle Companies
CSL
13,1 Mrd. $
153.353 $ 0,04 %
476
-19
-4 % -6.603 $
2025 Q2
5 Quartale
EXEL-Symbol
110
Exelixis
EXEL
15,5 Mrd. $
148.829 $ 0,04 %
2.548
-189
-7 % -10.539 $
2025 Q2
5 Quartale
IJH-Symbol
111
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
145.843 $ 0,04 %
2.027
-167
-8 % -12.602 $
2019 Q4
27 Quartale
WWD-Symbol
112
Woodward
WWD
19,4 Mrd. $
144.580 $ 0,04 %
440
+213
+94 % +77.308 $
2026 Q2
1 Quartal
CARR-Symbol
113
Carrier Global
CARR
45,5 Mrd. $
138.412 $ 0,04 %
2.523
– –
2020 Q2
25 Quartale
HYGV-Symbol
114
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
1,03 Mrd. $
136.946 $ 0,03 %
3.525
-1.088
-24 % -43.424 $
2023 Q2
13 Quartale
JTEK-Symbol
115
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,48 Mrd. $
136.754 $ 0,03 %
1.300
– –
2025 Q1
6 Quartale
FCN-Symbol
116
FTI Consulting
FCN
4,09 Mrd. $
135.855 $ 0,03 %
1.010
+536
+113 % +81.435 $
2026 Q2
1 Quartal
ITT-Symbol
117
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
131.183 $ 0,03 %
650
+550
+550 % +111.005 $
2019 Q4
27 Quartale
LH-Symbol
118
Labcorp
LH
25,9 Mrd. $
128.790 $ 0,03 %
418
+161
+63 % +49.932 $
2026 Q1
2 Quartale
VIK-Symbol
119
Viking Holdings
VIK
37,5 Mrd. $
127.756 $ 0,03 %
1.631
-207
-11 % -19.469 $
2025 Q4
3 Quartale
USFD-Symbol
120
US Foods
USFD
21,7 Mrd. $
126.973 $ 0,03 %
1.377
-108
-7 % -10.918 $
2025 Q4
3 Quartale
ATR-Symbol
121
AptarGroup
ATR
7,92 Mrd. $
125.885 $ 0,03 %
1.039
+107
+11 % +13.865 $
2025 Q2
5 Quartale
BP-Symbol
122
BP
BP
127 Mrd. $
122.820 $ 0,03 %
2.792
– –
2019 Q4
27 Quartale
AMZN-Symbol
123
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
121.585 $ 0,03 %
488
+37
+8 % +9.401 $
2024 Q1
10 Quartale
XEL-Symbol
124
Xcel Energy
XEL
46,9 Mrd. $
120.732 $ 0,03 %
1.713
– –
2019 Q4
27 Quartale
ORCL-Symbol
125
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
118.902 $ 0,03 %
866
+16
+2 % +2.257 $
2019 Q4
27 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

SA
SRH Advisors Salina, Kansas 392 Mio. $ AUM 18,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFS
BridgePort Financial Solutions Fairfield, Iowa 393 Mio. $ AUM 22,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Southern Financial Group Birmingham, Alabama 392 Mio. $ AUM
NI
NFC Investments Memphis, Tennessee 393 Mio. $ AUM 20,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFG
Kingdom Financial Group Peoria, Arizona 391 Mio. $ AUM 21,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFPGI
Patriot Financial Partners GP II Radnor, Pennsylvania 391 Mio. $ AUM 33,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWI
Red Wave Investments Dillsburg, Pennsylvania 394 Mio. $ AUM 20,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LW
Libra Wealth Los Gatos, California 391 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Steph & Co für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Steph & Co 293 Positionen im Wert von 392 Mio. $, ein Rückgang um 0,66 % gegenüber 395 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Steph & Co für Q3 2026 weist 10 neu, 110 erhöht, 64 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Huntington Ingalls Industries: 1.691 Aktien im Wert von 451.615 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Active Value ETF mit einem geschätzten Wert von 4,52 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Steph & Co im Q3 2026 war Huntington Ingalls Industries: 1.691 Aktien im Wert von 451.615 $.
  • Steph & Co hat seine Position in JPMorgan Active Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Steph & Co im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Active Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,52 Mio. $.
  • Steph & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 735.417 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Steph & Co machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 392 Mio. $ aus.
  • Steph & Co eröffnete 10 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Steph & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 0,66 % auf 392 Mio. $.

Auf Grundlage der von Steph & Co für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .