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Red Wave Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.94억
회전율
14.29%
1년 추정 수익률
20.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.16%
1년 예상 수익률
+20.27%
3년 예상 수익률
+57.99%
5년 예상 수익률
+53.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.94억
AUM 성장
+US$5877만
(+18%)
자금 흐름
+US$2339만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.1%
보유액
126
신규
14
증가
24
축소
52
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1693만 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$235만 |
| 3 |
Chime Financial
CHYM
|
+US$175만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$146만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$78.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Firefly Aerospace
FLY
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$127만 |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$43.9만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$39만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$29.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.35% |
| 2 | 정보기술 | 13.34% |
| 3 | 금융 | 2.13% |
| 4 | 임의소비재 | 1.85% |
| 5 | 산업재 | 1.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$5129만 | 13.04% |
138,620
+4,097
| +3% | +US$146만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
2
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$3242만 | 8.24% |
651,243
-8,838
| -1% | -US$43.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$2446만 | 6.22% |
33,221
+1,141
| +4% | +US$78.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
4
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$2368만 | 6.02% |
312,941
+31,146
| +11% | +US$235만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$818억
| US$1884만 | 4.79% |
120,028
+3,437
| +3% | +US$52.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$1858만 | 4.72% |
49,812
+41,844
| +525% | +US$1693만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$1387만 | 3.52% |
137,753
-12,610
| -8% | -US$127만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779억
| US$1294만 | 3.29% |
42,690
+2,489
| +6% | +US$71.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915억
| US$1240만 | 3.15% |
56,880
-1,870
| -3% | -US$39만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067억
| US$1226만 | 3.11% |
152,126
+8,758
| +6% | +US$67.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$1147만 | 2.91% |
15,315
-369
| -2% | -US$26.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$492억
| US$1124만 | 2.86% |
253,392
-6,846
| -3% | -US$29.3만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
13
Chime Financial
CHYM
US$115억
| US$949만 | 2.41% |
463,308
+90,084
| +24% | +US$175만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$546억
| US$751만 | 1.91% |
21,827
+1,561
| +8% | +US$52.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$335억
| US$679만 | 1.72% |
76,232
-172
| -0.2% | -US$1.52만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$411억
| US$675만 | 1.71% |
133,864
+13,109
| +11% | +US$65만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$672만 | 1.71% |
23,211
-116
| -0.5% | -US$3.32만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$626만 | 1.59% |
31,306
+158
| +0.5% | +US$3.25만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169억
| US$622만 | 1.58% |
120,042
+8,003
| +7% | +US$40.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370억
| US$591만 | 1.5% |
61,327
+5,191
| +9% | +US$49.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1611억
| US$567만 | 1.44% |
66,344
-2,192
| -3% | -US$18.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$434만 | 1.1% |
39,801
-631
| -2% | -US$6.88만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$345만 | 0.88% |
44,925
-1,307
| -3% | -US$10만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292억
| US$328만 | 0.83% |
38,082
-156
| -0.4% | -US$1.31만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
25
Firefly Aerospace
FLY
US$27.3억
| US$327만 | 0.83% |
111,218
-37,073
| -25% | -US$139만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Red Wave Investments의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Red Wave Investments 측은 US$3.94억 상당의 126개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.35억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Red Wave Investments 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2339만 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 24개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Palo Alto Networks 주식으로, 1,150주를 보유했으며 가치는 US$39.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Firefly Aerospace 주식으로, 보유분을 추정 US$139만 규모 줄였어요.
- Red Wave Investments의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Palo Alto Networks 주식으로, US$39.2만 상당의 1,150주를 매수했어요.
- Red Wave Investments 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1693만 규모예요.
- Red Wave Investments의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Firefly Aerospace이며, 추정 감소액은 US$139만예요.
- Red Wave Investments 측은 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Red Wave Investments의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.94억 중 56% 비중을 차지해요.
- Red Wave Investments 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Red Wave Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$3.94억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Red Wave Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.