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SC
Steph & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 392 M
Rotación
8.19%
Rendimiento estimado a 1 año
12.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 392 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.59 M
(-0.66%)
Flujo de capital
+USD 247 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.83%
Posición
293
Nuevas
10
Aumentadas
110
Reducidas
64
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 3.23 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+USD 921 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+USD 4.52 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 840 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 735 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 642 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.3% |
| 2 | Tecnología | 2.51% |
| 3 | Finanzas | 2.1% |
| 4 | Industriales | 1.75% |
| 5 | Salud | 1.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Synchrony
SYF
USD 24.1 mil M
| USD 81.9 k | 0.02% |
1,154
+31
| +3% | +USD 2.36 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
152
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.4 mil M
| USD 81.6 k | 0.02% |
663
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
153
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 81.5 k | 0.02% |
232
+26
| +13% | +USD 9.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
154
Otis Worldwide
OTIS
USD 27.5 mil M
| USD 81.1 k | 0.02% |
1,261
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
155
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 80.8 k | 0.02% |
1,200
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
156
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 31.6 mil M
| USD 80.4 k | 0.02% |
352
-221
| -39% | -USD 55.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
157
Zions Bancorporation
ZION
USD 9591 M
| USD 79.5 k | 0.02% |
1,269
-283
| -18% | -USD 19.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
158
Ferguson
FERG
USD 44.1 mil M
| USD 78.8 k | 0.02% |
354
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
159
EQT Corp
EQT
USD 33.8 mil M
| USD 77.6 k | 0.02% |
1,597
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
160
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 10.2 mil M
| USD 74.9 k | 0.02% |
1,150
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
161
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 74.7 k | 0.02% |
103
-3
| -3% | -USD 1.87 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
162
PPL Corp
PPL
USD 26 mil M
| USD 73.6 k | 0.02% |
2,238
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
163
Phillips 66
PSX
USD 116 mil M
| USD 70.5 k | 0.02% |
276
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
164
Mastercard
MA
USD 545 mil M
| USD 70 k | 0.02% |
127
+11
| +9% | +USD 6.18 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
165
DTE Energy
DTE
USD 27 mil M
| USD 69.8 k | 0.02% |
573
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
166
New York Times
NYT
USD 11.1 mil M
| USD 68.3 k | 0.02% |
+1,072
| Nuevas | +USD 74.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
167
Louisiana-Pacific
LPX
USD 5071 M
| USD 68.1 k | 0.02% |
+1,055
| Nuevas | +USD 75.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
168
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
USD 515 M
| USD 67.1 k | 0.02% |
850
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
169
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 67 k | 0.02% |
535
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
170
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.8 mil M
| USD 65.8 k | 0.02% |
538
-56
| -9% | -USD 7.69 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
171
3M
MMM
USD 90.1 mil M
| USD 65.7 k | 0.02% |
400
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
172
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.6 mil M
| USD 63.9 k | 0.02% |
588
-44
| -7% | -USD 4.88 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
173
TSMC
TSM
USD 2.24 B
| USD 61.1 k | 0.02% |
134
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
174
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 124 mil M
| USD 55.2 k | 0.01% |
282
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
175
Lennox International
LII
USD 12.7 mil M
| USD 54.3 k | 0.01% |
153
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Steph & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Steph & Co mantenía 293 posiciones valuadas en USD 392 M, un 0.66% menos que los USD 395 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Steph & Co muestra 10 nuevos, Aumentaron 110, 64 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Huntington Ingalls Industries: 1,691 acciones con un valor de USD 452 k. La mayor venta fue JPMorgan Active Value ETF, por un valor estimado de USD 4.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Steph & Co en T3 2026 fue Huntington Ingalls Industries: 1,691 acciones por un valor de USD 452 k.
- Steph & Co fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Active Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.23 M.
- La mayor reducción de Steph & Co durante T3 2026 fue en JPMorgan Active Value ETF, con un recorte estimado de USD 4.52 M.
- Steph & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 735 k.
- Las diez principales posiciones de Steph & Co representan 68% de su cartera de USD 392 M en T3 2026.
- Steph & Co abrió 10 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Steph & Co cayó 0.66% frente al trimestre anterior, hasta USD 392 M.
Según el Informe 13F de Steph & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.