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SC
Steph & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.92억
회전율
8.19%
1년 추정 수익률
12.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+12.64%
3년 예상 수익률
+61.58%
5년 예상 수익률
+54.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.92억
AUM 성장
-US$259만
(-0.66%)
자금 흐름
+US$24.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.83%
보유액
293
신규
10
증가
110
축소
64
청산됨
14
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$323만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$304만 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$140만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$107만 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$92.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$452만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$84만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$73.5만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$64.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.3% |
| 2 | 정보기술 | 2.51% |
| 3 | 금융 | 2.1% |
| 4 | 산업재 | 1.75% |
| 5 | 헬스케어 | 1.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Henry Schein
HSIC
US$94.7억
| US$11.8만 | 0.03% |
1,410
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
127
Constellation Energy
CEG
US$959억
| US$11.7만 | 0.03% |
462
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
128
White Mountains Insurance
WTM
US$52.7억
| US$11.2만 | 0.03% |
56
-2
| -3% | -US$4.24천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
129
Valvoline
VVV
US$39.7억
| US$11.1만 | 0.03% |
3,674
+169
| +5% | +US$5.79천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
130
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$10.9만 | 0.03% |
679
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
131
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$16.2억
| US$10.8만 | 0.03% |
1,530
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
132
Hayward Holdings
HAYW
US$25.6억
| US$10.6만 | 0.03% |
8,644
+1,954
| +29% | +US$2.83만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
133
Clean Harbors
CLH
US$169억
| US$10.5만 | 0.03% |
338
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
134
Illinois Tool Works
ITW
US$788억
| US$10.3만 | 0.03% |
400
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
135
AGCO
AGCO
US$73.7억
| US$10.2만 | 0.03% |
890
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
136
Gentex
GNTX
US$44.2억
| US$10.1만 | 0.03% |
4,667
+64
| +1% | +US$1.49천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
137
Primerica
PRI
US$87.6억
| US$9.9만 | 0.03% |
364
+18
| +5% | +US$5.42천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
138
Vertiv
VRT
US$817억
| US$9.9만 | 0.03% |
409
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
139
NextEra Energy
NEE
US$1633억
| US$9.9만 | 0.03% |
1,303
+19
| +1% | +US$1.61천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
140
OneMain Financial
OMF
US$65.4억
| US$9.46만 | 0.02% |
1,708
+455
| +36% | +US$2.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
141
Performance Food Group
PFGC
US$152억
| US$9.34만 | 0.02% |
1,021
-115
| -10% | -US$1.2만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
142
RBC Bearings
RBC
US$160억
| US$9.34만 | 0.02% |
187
+37
| +25% | +US$2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
143
Applovin
APP
US$897억
| US$9.26만 | 0.02% |
319
-11
| -3% | -US$4.05천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
144
Medpace
MEDP
US$185억
| US$8.86만 | 0.02% |
+142
| 신규 | +US$8.32만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
145
MGE Energy Inc
MGEE
US$27.2억
| US$8.83만 | 0.02% |
1,272
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
146
First Citizens BancShares
FCNCA
US$242억
| US$8.65만 | 0.02% |
42
+16
| +62% | +US$3.44만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
147
Comfort Systems
FIX
US$493억
| US$8.44만 | 0.02% |
51
+8
| +19% | +US$1.34만 |
2026 Q2
1분기
|
|
148
Gartner
IT
US$139억
| US$8.28만 | 0.02% |
+444
| 신규 | +US$7.57만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
149
RPM International
RPM
US$127억
| US$8.28만 | 0.02% |
+839
| 신규 | +US$8.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
150
ATI
ATI
US$246억
| US$8.26만 | 0.02% |
+436
| 신규 | +US$8.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Steph & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Steph & Co의 보유 포지션은 293개, 총액은 US$3.92억였으며 전 분기 US$3.95억보다 0.66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Steph & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 110개 증가, 64개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Huntington Ingalls Industries 주식으로, 1,691주를 보유했으며 가치는 US$45.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Active Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$452만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Steph & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Huntington Ingalls Industries 주식으로, US$45.2만 상당의 1,691주를 매수했어요.
- Steph & Co 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Active Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$323만 규모예요.
- Steph & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Active Value ETF이며, 추정 감소액은 US$452만예요.
- Steph & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$73.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Steph & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.92억 중 68% 비중을 차지해요.
- Steph & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Steph & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.66% 하락해 US$3.92억 규모가 됐어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Steph & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.