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SC
Steph & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 392 mi
Giro
8,19%
Retorno est. (1 ano)
12,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,46%
Retorno est. (1 ano)
+12,64%
Retorno est. (3 anos)
+61,58%
Retorno est. (5 anos)
+54,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 392 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,59 mi
(-0,66%)
Fluxo de capital
+US$ 247 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,83%
Posição
293
Nova
10
Aumentada
110
Reduzida
64
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 3,23 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$ 921 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 4,52 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 840 mil |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 735 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 642 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,3% |
| 2 | Tecnologia | 2,51% |
| 3 | Financeiro | 2,1% |
| 4 | Bens industriais | 1,75% |
| 5 | Saúde | 1,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Henry Schein
HSIC
US$ 9,47 bi
| US$ 118 mil | 0,03% |
1.410
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
127
Constellation Energy
CEG
US$ 89,8 bi
| US$ 117 mil | 0,03% |
462
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
128
White Mountains Insurance
WTM
US$ 5,31 bi
| US$ 112 mil | 0,03% |
56
-2
| -3% | -US$ 4,24 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
129
Valvoline
VVV
US$ 4,04 bi
| US$ 111 mil | 0,03% |
3.674
+169
| +5% | +US$ 5,79 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
130
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 109 mil | 0,03% |
679
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
131
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,64 bi
| US$ 108 mil | 0,03% |
1.530
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
132
Hayward Holdings
HAYW
US$ 2,69 bi
| US$ 106 mil | 0,03% |
8.644
+1.954
| +29% | +US$ 28,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
133
Clean Harbors
CLH
US$ 16,8 bi
| US$ 105 mil | 0,03% |
338
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
134
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,5 bi
| US$ 103 mil | 0,03% |
400
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
135
AGCO
AGCO
US$ 7,43 bi
| US$ 102 mil | 0,03% |
890
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
136
Gentex
GNTX
US$ 4,35 bi
| US$ 101 mil | 0,03% |
4.667
+64
| +1% | +US$ 1,49 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
137
Primerica
PRI
US$ 8,45 bi
| US$ 99,2 mil | 0,03% |
364
+18
| +5% | +US$ 5,42 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
138
Vertiv
VRT
US$ 74,8 bi
| US$ 98,7 mil | 0,03% |
409
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
139
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 98,7 mil | 0,03% |
1.303
+19
| +1% | +US$ 1,61 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
140
OneMain Financial
OMF
US$ 6,41 bi
| US$ 94,6 mil | 0,02% |
1.708
+455
| +36% | +US$ 28 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
141
Performance Food Group
PFGC
US$ 14,9 bi
| US$ 93,4 mil | 0,02% |
1.021
-115
| -10% | -US$ 12 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
142
RBC Bearings
RBC
US$ 14,9 bi
| US$ 93,4 mil | 0,02% |
187
+37
| +25% | +US$ 20 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
143
Applovin
APP
US$ 87,1 bi
| US$ 92,6 mil | 0,02% |
319
-11
| -3% | -US$ 4,05 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
144
Medpace
MEDP
US$ 18,7 bi
| US$ 88,6 mil | 0,02% |
+142
| Nova | +US$ 83,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
145
MGE Energy Inc
MGEE
US$ 2,78 bi
| US$ 88,3 mil | 0,02% |
1.272
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
146
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 26,8 bi
| US$ 86,5 mil | 0,02% |
42
+16
| +62% | +US$ 34,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
147
Comfort Systems
FIX
US$ 40,9 bi
| US$ 84,4 mil | 0,02% |
51
+8
| +19% | +US$ 13,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
148
Gartner
IT
US$ 14,5 bi
| US$ 82,8 mil | 0,02% |
+444
| Nova | +US$ 75,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
149
RPM International
RPM
US$ 12,6 bi
| US$ 82,8 mil | 0,02% |
+839
| Nova | +US$ 89 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
150
ATI
ATI
US$ 21,4 bi
| US$ 82,6 mil | 0,02% |
+436
| Nova | +US$ 87 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Steph & Co no T3 2026
No T3 2026, Steph & Co detinha 293 posições no valor de US$ 392 mi, uma queda de 0,66% em relação a US$ 395 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Steph & Co mostra 10 novas, 110 aumentaram, 64 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Huntington Ingalls Industries: 1.691 ações no valor de US$ 452 mil. A maior venda foi de JPMorgan Active Value ETF, estimada em US$ 4,52 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Steph & Co no T3 2026 foi Huntington Ingalls Industries: 1.691 ações no valor de US$ 452 mil.
- Steph & Co foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Active Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,23 mi.
- A maior redução de Steph & Co em T3 2026 foi em JPMorgan Active Value ETF, com um corte estimado de US$ 4,52 mi.
- Steph & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 735 mil.
- As dez maiores posições de Steph & Co representam 68% de sua carteira de US$ 392 mi no T3 2026.
- Steph & Co abriu 10 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de Steph & Co caiu 0,66% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 392 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Steph & Co referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.