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Southern Financial Group 投資組合持股
AUM
US$3.92億
週轉率
8.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.8%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.92億
AUM 成長
+US$3388萬
(+9.5%)
資金流向
+US$847萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
88.69%
持股
97
新
6
增持
47
減碼
41
已平倉
2
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$282萬 |
| 2 |
Janus Henderson Income ETF
JIII
|
+US$247萬 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$115萬 |
| 4 |
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
|
+US$110萬 |
| 5 |
Circle Internet Group
CRCL
|
+US$70.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$24.1萬 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$22.9萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$22.8萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$16.9萬 |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$13.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.4% |
| 2 | 公用事業 | 9.41% |
| 3 | 資訊科技 | 3.8% |
| 4 | 金融 | 1.91% |
| 5 | 能源 | 1.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson Income ETF
JIII
US$2.56億
| US$7005萬 | 17.88% |
1,405,479
+49,603
| +4% | +US$247萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$111億
| US$6495萬 | 16.58% |
1,410,454
+61,201
| +5% | +US$282萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111億
| US$5645萬 | 14.41% |
1,308,434
+4,932
| +0.4% | +US$20.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$10.1億
| US$4454萬 | 11.37% |
439,966
+691
| +0.2% | +US$6.35萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
US$9.9億
| US$3519萬 | 8.98% |
1,068,694
+5,930
| +0.6% | +US$19.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Southern Company
SO
US$1069億
| US$3507萬 | 8.95% |
366,432
-1,447
| -0.4% | -US$13.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$34億
| US$3238萬 | 8.26% |
641,223
+22,325
| +4% | +US$110萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Diamondback Energy
FANG
US$576億
| US$409萬 | 1.04% |
23,262
-706
| -3% | -US$13.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$276萬 | 0.71% |
9,548
-796
| -8% | -US$22.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$252億
| US$205萬 | 0.52% |
25,284
+2,626
| +12% | +US$19.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Regions Financial
RF
US$243億
| US$204萬 | 0.52% |
67,587
-4,045
| -6% | -US$11.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$194萬 | 0.49% |
1,678
-95
| -5% | -US$7.12萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
Intel
INTC
US$4597億
| US$176萬 | 0.45% |
12,637
-1,676
| -12% | -US$16.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.6億
| US$136萬 | 0.35% |
24,449
+517
| +2% | +US$2.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
Palantir
PLTR
US$4728億
| US$133萬 | 0.34% |
11,426
+8,431
| +282% | +US$115萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$132萬 | 0.34% |
6,600
-57
| -0.9% | -US$1.17萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436億
| US$127萬 | 0.32% |
2,181
-66
| -3% | -US$2.71萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$185億
| US$111萬 | 0.28% |
12,400
+114
| +0.9% | +US$8,749 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$108萬 | 0.28% |
9,211
+52
| +0.6% | +US$5,438 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Bank of America
BAC
US$3536億
| US$107萬 | 0.27% |
18,803
-10
| -0.1% | -US$532 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Spire
SR
US$50.4億
| US$102萬 | 0.26% |
13,039
-556
| -4% | -US$4.78萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Verizon
VZ
US$1856億
| US$82.6萬 | 0.21% |
19,509
+188
| +1% | +US$8,819 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$81.7萬 | 0.21% |
3,426
-54
| -2% | -US$1.36萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$79.2萬 | 0.2% |
3,148
-117
| -4% | -US$2.52萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3158億
| US$77.9萬 | 0.2% |
731
-99
| -12% | -US$8.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
SHFA
Southern Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Southern Financial Group持有97個部位，價值US$3.92億，較前一季的US$3.58億增加9.5%。 其前十大持股占投資組合的89%。
Southern Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增6項、增加47檔、減碼41檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Circle Internet Group：共7,208股，價值US$45.1萬。 最大的一筆賣出是Chevron，估計金額為US$24.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的79%上升，其次為公用事業和資訊科技。
- Southern Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是Circle Internet Group：共買進7,208股，價值US$45.1萬。
- Southern Financial Group在2026年第2季增持JPMorgan Income ETF的幅度最大，估計增加US$282萬。
- Southern Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$22.8萬。
- Southern Financial Group於2026年第2季完全出清Chevron，估計賣出金額為US$24.1萬。
- 在2026年第2季，Southern Financial Group的投資組合規模為US$3.92億，前十大持股占89%。
- Southern Financial Group在2026年第2季新增了6個部位，並平倉2個部位。
- Southern Financial Group的投資組合價值較前一季上升9.5%，達到US$3.92億。
根據Southern Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。