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IWN圖示

Steph & Co的 iShares Russell 2000 Value ETF IWN 持股歷史

Steph & Co的投資組合 IWN股票詳細資料 IWN基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q3 		US$35.8萬 賣出
1,708
-116
-6% -US$2.57萬 0.09% 75
2026
Q2 		US$40.3萬 賣出
1,824
-83
-4% -US$1.74萬 0.1% 71
2026
Q1 		US$36.2萬 賣出
1,907
-165
-8% -US$3.19萬 0.1% 75
2025
Q4 		US$37.5萬 賣出
2,072
-116
-5% -US$2.08萬 0.11% 68
2025
Q3 		US$38.7萬 買進
2,188
+7
+0.3% +US$1,182 0.12% 71
2025
Q2 		US$34.4萬 買進
2,181
+171
+9% +US$2.55萬 0.11% 76
2025
Q1 		US$30.3萬 買進
2,010
+89
+5% +US$1.44萬 0.11% 80
2024
Q4 		US$31.5萬 賣出
1,921
-16
-0.8% -US$2,731 0.11% 78
2024
Q3 		US$32.3萬 賣出
1,937
-54
-3% -US$8,772 0.1% 86
2024
Q2 		US$30.3萬 買進
1,991
+63
+3% +US$9,635 0.1% 83
2024
Q1 		US$30.6萬 賣出
1,928
-106
-5% -US$1.61萬 0.11% 87
2023
Q4 		US$31.6萬 買進
2,034
+137
+7% +US$1.9萬 0.16% 73
2023
Q3 		US$25.7萬 買進
1,897
+23
+1% +US$3,298 0.14% 85
2023
Q2 		US$26.4萬 買進
1,874
+133
+8% +US$1.8萬 0.14% 88
2023
Q1 		US$23.9萬 賣出
1,741
-40
-2% -US$5,797 0.15% 82
2022
Q4 		US$24.7萬 買進
1,781
+19
+1% +US$2,683 0.16% 85
2022
Q3 		US$22.7萬 賣出
1,762
-208
-11% -US$3.01萬 0.16% 81
2022
Q2 		US$26.8萬 買進
1,970
+159
+9% +US$2.37萬 0.16% 71
2022
Q1 		US$29.2萬 賣出
1,811
-51
-3% -US$8,131 0.17% 67
2021
Q4 		US$30.9萬 買進
1,862
+16
+0.9% +US$2,666 0.18% 68
2021
Q3 		US$29.6萬 買進
1,846
+6
+0.3% +US$964 0.19% 66
2021
Q2 		US$30.5萬 賣出
1,840
-26
-1% -US$4,289 0.2% 63
2021
Q1 		US$29.8萬 賣出
1,866
-155
-8% -US$2.34萬 0.21% 56
2020
Q4 		US$26.6萬 賣出
2,021
-47
-2% -US$5,548 0.2% 55
2020
Q3 		US$20.5萬 賣出
2,068
-113
-5% -US$1.15萬 0.19% 52
2020
Q2 		US$21.3萬 賣出
2,181
-217
-9% -US$1.97萬 0.21% 47
2020
Q1 		US$19.7萬 賣出
2,398
-14,503
-86% -US$163萬 0.22% 50
2019
Q4 		US$217萬 買進
+16,901
新 +US$209萬 1.85% 12

持有IWN的其他基金

Bailard
Bailard Foster City, California US$49.4億 AUM 25.15% 1年估算報酬率
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas US$17.5億 AUM 9.58% 1年估算報酬率
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率
CC
Courier Capital Buffalo, New York US$20.2億 AUM 16.74% 1年估算報酬率
WoodTrust Financial
WoodTrust Financial Wisconsin Rapids, Wisconsin US$8.25億 AUM 20.13% 1年估算報酬率
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California US$40.8億 AUM 12.02% 1年估算報酬率
LFWA
LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas US$1.96億 AUM 12.84% 1年估算報酬率
SCG
Sonata Capital Group Seattle, Washington US$3.14億 AUM 13.54% 1年估算報酬率
Harbor Investment Advisory
Harbor Investment Advisory Lutherville, Maryland US$14.7億 AUM 24.2% 1年估算報酬率
RTD Financial Advisors
RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania US$9.14億 AUM 11.18% 1年估算報酬率

Steph & Co的IWN持股：2026年第3季回顧

Steph & Co在2026年第3季將iShares Russell 2000 Value ETF (IWN)持股減少6.4%，估計賣出價值US$2.57萬的股票，剩餘1,708股，價值US$35.8萬。 此持倉占投資組合的0.09%，排名第75名。

Steph & Co於2019年第4季首次申報持有IWN，此後已有28個季度申報持有該股。 這筆持倉在2019年第4季達到US$217萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的192檔基金持有IWN。

  • 截至2026年第3季，Steph & Co持有iShares Russell 2000 Value ETF 1,708股，價值US$35.8萬。
  • Steph & Co在2026年第3季賣出iShares Russell 2000 Value ETF共116股，估計金額為US$2.57萬。
  • 在2026年第3季，iShares Russell 2000 Value ETF佔Steph & Co投資組合的0.09%，是其第 #75大持倉。
  • Steph & Co於2019年第4季首次申報持有iShares Russell 2000 Value ETF，此後已有28個季度申報持有該股。
  • Steph & Co對iShares Russell 2000 Value ETF的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$217萬。
  • 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的192檔基金持有iShares Russell 2000 Value ETF。

根據Steph & Co的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。