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VB圖示

Steph & Co的 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 持股歷史

Steph & Co的投資組合 VB股票詳細資料 VB基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q3 		US$757萬 賣出
26,611
-1,708
-6% -US$50.9萬 1.93% 13
2026
Q2 		US$858萬 賣出
28,319
-1,236
-4% -US$35.4萬 2.17% 13
2026
Q1 		US$774萬 賣出
29,555
-4,814
-14% -US$130萬 2.21% 12
2025
Q4 		US$887萬 賣出
34,369
-1,080
-3% -US$27.7萬 2.56% 10
2025
Q3 		US$901萬 賣出
35,449
-42
-0.1% -US$1.04萬 2.75% 8
2025
Q2 		US$841萬 買進
35,491
+99
+0.3% +US$2.21萬 2.73% 9
2025
Q1 		US$785萬 賣出
35,392
-2,942
-8% -US$70.3萬 2.82% 9
2024
Q4 		US$921萬 賣出
38,334
-4,288
-10% -US$106萬 3.11% 8
2024
Q3 		US$1011萬 賣出
42,622
-457
-1% -US$10.4萬 3.22% 9
2024
Q2 		US$939萬 賣出
43,079
-39
-0.1% -US$8,564 3.2% 9
2024
Q1 		US$986萬 買進
43,118
+999
+2% +US$21.5萬 3.39% 7
2023
Q4 		US$899萬 買進
42,119
+6,988
+20% +US$135萬 4.42% 6
2023
Q3 		US$664萬 買進
35,131
+1,075
+3% +US$21.4萬 3.71% 5
2023
Q2 		US$677萬 賣出
34,056
-649
-2% -US$12.3萬 3.7% 5
2023
Q1 		US$658萬 賣出
34,705
-1,111
-3% -US$21.5萬 4.08% 4
2022
Q4 		US$657萬 買進
35,816
+16
+0% +US$2,965 4.15% 4
2022
Q3 		US$612萬 買進
35,800
+661
+2% +US$12.5萬 4.27% 4
2022
Q2 		US$619萬 買進
35,139
+9,712
+38% +US$188萬 3.78% 6
2022
Q1 		US$540萬 買進
25,427
+553
+2% +US$11.6萬 3.22% 7
2021
Q4 		US$562萬 買進
24,874
+115
+0.5% +US$2.61萬 3.25% 6
2021
Q3 		US$541萬 賣出
24,759
-716
-3% -US$15.9萬 3.46% 6
2021
Q2 		US$574萬 賣出
25,475
-389
-2% -US$8.62萬 3.72% 6
2021
Q1 		US$554萬 賣出
25,864
-416
-2% -US$8.76萬 3.84% 6
2020
Q4 		US$512萬 買進
26,280
+657
+3% +US$11.6萬 3.9% 6
2020
Q3 		US$394萬 賣出
25,623
-1,731
-6% -US$26.6萬 3.68% 6
2020
Q2 		US$399萬 賣出
27,354
-731
-3% -US$9.8萬 3.97% 6
2020
Q1 		US$324萬 買進
28,085
+20,301
+261% +US$305萬 3.69% 7
2019
Q4 		US$129萬 買進
+7,784
新 +US$124萬 1.1% 20

持有VB的其他基金

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California US$63.2億 AUM 20.97% 1年估算報酬率
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia US$12.7億 AUM 11.08% 1年估算報酬率
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan US$32億 AUM 21.13% 1年估算報酬率
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska US$37.9億 AUM 15.36% 1年估算報酬率
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut US$78.8億 AUM 10.78% 1年估算報酬率
TCV Trust & Wealth Management
TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia US$12.9億 AUM 16.51% 1年估算報酬率
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana US$36.9億 AUM 15.82% 1年估算報酬率
MLFP
MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois US$5.27億 AUM 17.98% 1年估算報酬率
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina US$11.5億 AUM 12.89% 1年估算報酬率

Steph & Co的VB持股：2026年第3季回顧

Steph & Co在2026年第3季將Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)持股減少6%，估計賣出價值US$50.9萬的股票，剩餘26,611股，價值US$757萬。 此持倉占投資組合的1.93%，排名第13名。

Steph & Co於2019年第4季首次申報持有VB，此後已有28個季度申報持有該股。 這筆持倉在2024年第3季達到US$1011萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的480檔基金持有VB。

  • 截至2026年第3季，Steph & Co持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 26,611股，價值US$757萬。
  • Steph & Co在2026年第3季賣出Vanguard Morningstar Small-Cap ETF共1,708股，估計金額為US$50.9萬。
  • 在2026年第3季，Vanguard Morningstar Small-Cap ETF佔Steph & Co投資組合的1.93%，是其第 #13大持倉。
  • Steph & Co於2019年第4季首次申報持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，此後已有28個季度申報持有該股。
  • Steph & Co對Vanguard Morningstar Small-Cap ETF的持倉在2024年第3季達到高峰，市值為US$1011萬。
  • 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的480檔基金持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF。

根據Steph & Co的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。