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IWR-Symbol

Steph & Cos iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Steph & Co Aktiendetails zu IWR Fondsaktivität für IWR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		11,9 Mio. $ Verkaufen
111.232
-3.434
-3 % -379.925 $ 3,03 % 8
2026
Q2 		12,6 Mio. $ Kaufen
114.666
+2.820
+3 % +296.598 $ 3,2 % 5
2026
Q1 		10,9 Mio. $ Verkaufen
111.846
-19.734
-15 % -1,97 Mio. $ 3,1 % 5
2025
Q4 		12,7 Mio. $ Kaufen
131.580
+1.710
+1 % +164.411 $ 3,65 % 4
2025
Q3 		12,5 Mio. $ Kaufen
129.870
+988
+0,8 % +93.652 $ 3,83 % 4
2025
Q2 		11,9 Mio. $ Kaufen
128.882
+3.856
+3 % +333.096 $ 3,84 % 4
2025
Q1 		10,6 Mio. $ Verkaufen
125.026
-11.482
-8 % -1,02 Mio. $ 3,82 % 4
2024
Q4 		12,1 Mio. $ Verkaufen
136.508
-19.200
-12 % -1,74 Mio. $ 4,07 % 4
2024
Q3 		13,7 Mio. $ Kaufen
155.708
+1.084
+0,7 % +91.332 $ 4,37 % 4
2024
Q2 		12,5 Mio. $ Verkaufen
154.624
-1.276
-0,8 % -103.856 $ 4,27 % 4
2024
Q1 		13,1 Mio. $ Kaufen
155.900
+1.133
+0,7 % +89.780 $ 4,51 % 4
2023
Q4 		12 Mio. $ Kaufen
154.767
+3.674
+2 % +261.002 $ 5,92 % 3
2023
Q3 		10,5 Mio. $ Verkaufen
151.093
-828
-0,5 % -60.404 $ 5,84 % 3
2023
Q2 		11,1 Mio. $ Verkaufen
151.921
-26.639
-15 % -1,85 Mio. $ 6,06 % 3
2023
Q1 		12,5 Mio. $ Verkaufen
178.560
-10.061
-5 % -710.380 $ 7,75 % 2
2022
Q4 		12,7 Mio. $ Verkaufen
188.621
-5.002
-3 % -337.276 $ 8,03 % 2
2022
Q3 		12 Mio. $ Kaufen
193.623
+31.085
+19 % +2,14 Mio. $ 8,39 % 2
2022
Q2 		10,5 Mio. $ Kaufen
162.538
+13.577
+9 % +966.481 $ 6,41 % 3
2022
Q1 		11,6 Mio. $ Kaufen
148.961
+3.652
+3 % +281.104 $ 6,92 % 3
2021
Q4 		12,1 Mio. $ Verkaufen
145.309
-1.282
-0,9 % -105.227 $ 6,97 % 3
2021
Q3 		11,5 Mio. $ Verkaufen
146.591
-131
-0,1 % -10.494 $ 7,33 % 2
2021
Q2 		11,6 Mio. $ Verkaufen
146.722
-162
-0,1 % -12.567 $ 7,54 % 2
2021
Q1 		10,9 Mio. $ Kaufen
146.884
+7.525
+5 % +543.963 $ 7,54 % 2
2020
Q4 		9,6 Mio. $ Kaufen
139.359
+12.482
+10 % +795.068 $ 7,28 % 3
2020
Q3 		7,28 Mio. $ Kaufen
126.877
+3.828
+3 % +217.910 $ 6,8 % 3
2020
Q2 		6,6 Mio. $ Kaufen
123.049
+3.476
+3 % +174.220 $ 6,57 % 3
2020
Q1 		5,16 Mio. $ Verkaufen
119.573
-59
-0 % -3.247 $ 5,87 % 3
2019
Q4 		7,13 Mio. $ Kaufen
+119.632
Neu +6,87 Mio. $ 6,08 % 2

Weitere Fonds mit IWR im Portfolio

Robertson Stephens Wealth Management
Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIA
Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valeo Financial Advisors
Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Coastline Trust
Coastline Trust Providence, Rhode Island 1,07 Mrd. $ AUM 21,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focus Financial Network
Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota 3,3 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tompkins Financial
Tompkins Financial Ithaca, New York 1,42 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
PFW Advisors Atlanta, Georgia 337 Mio. $ AUM 11,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWR-Position von Steph & Co: Q3 2026 im Rückblick

Steph & Co verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im Q3 2026 um 3 %, verkaufte schätzungsweise 379.925 $ und hielt danach 111.232 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $. Die Position macht 3,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Steph & Co meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IWR und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 13,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 302 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWR.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Steph & Co 111.232 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Wert von 11,9 Mio. $.
  • Steph & Co verkaufte 3.434 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 379.925 $.
  • iShares Russell Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 3,03 % des Portfolios von Steph & Co aus und war dessen Position auf Rang 8.
  • Steph & Co meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Die Position von Steph & Co in iShares Russell Mid-Cap ETF erreichte im Q3 2024 mit 13,7 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 302 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Steph & Co für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .