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ODFS
O'Donnell Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 351 mi
Giro
13,75%
Retorno est. (1 ano)
16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,91%
Retorno est. (1 ano)
+16%
Retorno est. (3 anos)
+64,26%
Retorno est. (5 anos)
+76,54%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 351 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,5 mi
(+3,4%)
Fluxo de capital
+US$ 10,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,51%
Posição
80
Nova
6
Aumentada
40
Reduzida
13
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$ 946 mil |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 892 mil |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 883 mil |
| 5 |
Davis Select US Equity ETF
DUSA
|
+US$ 696 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 419 mil |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 392 mil |
| 3 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$ 239 mil |
| 4 |
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
|
+US$ 232 mil |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 206 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,77% |
| 2 | Tecnologia | 7,11% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,16% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,51% |
| 5 | Financeiro | 0,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 2,34 mi | 0,67% |
4.564
+925
| +25% | +US$ 428 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
27
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
US$ 268 mi
| US$ 1,75 mi | 0,5% |
22.250
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
28
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 1,54 mi | 0,44% |
6.198
+1.019
| +20% | +US$ 259 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
29
Broadcom
AVGO
US$ 1,74 tri
| US$ 1,41 mi | 0,4% |
4.014
+523
| +15% | +US$ 197 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 1,34 mi | 0,38% |
1.810
+17
| +0,9% | +US$ 12,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 1,28 mi | 0,36% |
3.707
+765
| +26% | +US$ 266 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
32
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,29 bi
| US$ 1,17 mi | 0,33% |
23.505
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 1,13 mi | 0,32% |
1.562
+16
| +1% | +US$ 10 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
34
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
US$ 220 mi
| US$ 1,09 mi | 0,31% |
33.220
-1.002
| -3% | -US$ 33,8 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
35
Chevron
CVX
US$ 422 bi
| US$ 1,06 mi | 0,3% |
5.180
+354
| +7% | +US$ 69,7 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 956 mil | 0,27% |
2.806
-24
| -0,8% | -US$ 8,27 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
37
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
US$ 190 mi
| US$ 931 mil | 0,27% |
27.800
-682
| -2% | -US$ 23 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
38
Applied Materials
AMAT
US$ 302 bi
| US$ 898 mil | 0,26% |
1.757
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 766 mil | 0,22% |
1.004
+487
| +94% | +US$ 370 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
40
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 765 mil | 0,22% |
6.366
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
41
Roblox
RBLX
US$ 36,8 bi
| US$ 695 mil | 0,2% |
16.396
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
42
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$ 1,68 bi
| US$ 634 mil | 0,18% |
15.636
-85
| -0,5% | -US$ 3,35 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
43
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 600 mil | 0,17% |
856
+24
| +3% | +US$ 16,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
44
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,35 bi
| US$ 598 mil | 0,17% |
11.355
-2.360
| -17% | -US$ 135 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
CrowdStrike
CRWD
US$ 235 bi
| US$ 471 mil | 0,13% |
1.780
+480
| +37% | +US$ 102 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 455 mil | 0,13% |
1.239
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
47
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 430 mil | 0,12% |
1.300
+91
| +8% | +US$ 31,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
48
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
US$ 200 mi
| US$ 429 mil | 0,12% |
17.370
-184
| -1% | -US$ 4,62 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
49
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$ 733 mi
| US$ 424 mil | 0,12% |
21.896
+1.497
| +7% | +US$ 30,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
| US$ 411 mil | 0,12% |
1.316
+54
| +4% | +US$ 18,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KHCM
SIM
FCM
SCM
Revisão da carteira de O'Donnell Financial Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, O'Donnell Financial Services detinha 80 posições avaliadas em US$ 351 mi, alta de 3,4% em relação a US$ 340 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O'Donnell Financial Services alocou US$ 10,9 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 40 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Yield Optimized Bond ETF: 9.656 ações no valor de US$ 208 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Pacer Trendpilot 100 ETF, com um corte estimado de US$ 232 mil.
- A maior compra de O'Donnell Financial Services no T3 2026 foi iShares Yield Optimized Bond ETF: 9.656 ações no valor de US$ 208 mil.
- O'Donnell Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,42 mi.
- A maior redução de O'Donnell Financial Services em T3 2026 foi em Pacer Trendpilot 100 ETF, com um corte estimado de US$ 232 mil.
- O'Donnell Financial Services encerrou totalmente sua posição em TSMC no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 419 mil.
- As dez maiores posições de O'Donnell Financial Services representam 71% de sua carteira de US$ 351 mi no T3 2026.
- O'Donnell Financial Services abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de O'Donnell Financial Services subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 351 mi.
Com base no formulário declaração 13F de O'Donnell Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.