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ODFS
O'Donnell Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 340 mi
Giro
23,08%
Retorno est. (1 ano)
23,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,39%
Retorno est. (1 ano)
+23,31%
Retorno est. (3 anos)
+60,98%
Retorno est. (5 anos)
+75,53%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 340 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 49,5 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 10,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,8%
Posição
78
Nova
14
Aumentada
31
Reduzida
18
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Davis Select US Equity ETF
DUSA
|
+US$ 2,9 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,48 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 1,06 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$ 2,16 mi |
| 2 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
|
+US$ 844 mil |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$ 775 mil |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 490 mil |
| 5 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
|
+US$ 321 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,58% |
| 2 | Tecnologia | 7,4% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,18% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,54% |
| 5 | Financeiro | 0,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 68,8 mi | 20,26% |
783.367
+17.336
| +2% | +US$ 1,48 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 30,5 mi | 8,98% |
376.288
+14.148
| +4% | +US$ 1,06 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Davis Select US Equity ETF
DUSA
US$ 1,28 bi
| US$ 25,8 mi | 7,59% |
459.277
+52.721
| +13% | +US$ 2,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 22,1 mi | 6,49% |
250.832
+5.047
| +2% | +US$ 431 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 19,2 mi | 5,65% |
184.808
+12.905
| +8% | +US$ 1,33 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$ 1,28 bi
| US$ 19,2 mi | 5,64% |
517.844
+15.534
| +3% | +US$ 565 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
US$ 891 mi
| US$ 17,8 mi | 5,23% |
958.425
+64.962
| +7% | +US$ 1,25 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 16,9 mi | 4,97% |
55.775
+3.038
| +6% | +US$ 861 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$ 2,75 bi
| US$ 8,55 mi | 2,52% |
164.802
+16.171
| +11% | +US$ 839 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,41 mi | 2,48% |
29.071
-487
| -2% | -US$ 139 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
11
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 8,28 mi | 2,44% |
27.430
-1.000
| -4% | -US$ 199 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
12
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 7,84 mi | 2,31% |
295.750
+31.708
| +12% | +US$ 837 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$ 2,1 bi
| US$ 7,73 mi | 2,27% |
129.051
-36.392
| -22% | -US$ 2,16 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 7,55 mi | 2,22% |
111.806
+8.837
| +9% | +US$ 569 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
GOLY
US$ 73,6 mi
| US$ 7,44 mi | 2,19% |
296.021
+16.139
| +6% | +US$ 457 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
16
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
US$ 177 mi
| US$ 4,83 mi | 1,42% |
121.332
-8.341
| -6% | -US$ 321 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 4,45 mi | 1,31% |
71.550
-7.761
| -10% | -US$ 490 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
18
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$ 372 mi
| US$ 4,26 mi | 1,25% |
96.699
-17.906
| -16% | -US$ 775 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
19
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
US$ 606 mi
| US$ 4,17 mi | 1,23% |
111.899
-23.197
| -17% | -US$ 844 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$ 1,23 bi
| US$ 4,03 mi | 1,19% |
45.505
-2.524
| -5% | -US$ 210 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
US$ 367 mi
| US$ 3,29 mi | 0,97% |
78.766
-6.124
| -7% | -US$ 243 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$ 624 mi
| US$ 3,22 mi | 0,95% |
93.739
-1.775
| -2% | -US$ 59,8 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
| US$ 3,15 mi | 0,93% |
32.227
+351
| +1% | +US$ 33,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,02 mi | 0,59% |
5.462
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,82 mi | 0,54% |
9.090
+214
| +2% | +US$ 44 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de O'Donnell Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, O'Donnell Financial Services detinha 78 posições avaliadas em US$ 340 mi, alta de 17% em relação a US$ 290 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O'Donnell Financial Services alocou US$ 10,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 14 novas posições e aumentando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco CEF Income Composite ETF: 20.399 ações no valor de US$ 414 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Distillate US Fundamental Stability & Value ETF, com um corte estimado de US$ 2,16 mi.
- A maior compra de O'Donnell Financial Services no T2 2026 foi Invesco CEF Income Composite ETF: 20.399 ações no valor de US$ 414 mil.
- O'Donnell Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Davis Select US Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,9 mi.
- A maior redução de O'Donnell Financial Services em T2 2026 foi em Distillate US Fundamental Stability & Value ETF, com um corte estimado de US$ 2,16 mi.
- O'Donnell Financial Services encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de O'Donnell Financial Services representam 70% de sua carteira de US$ 340 mi no T2 2026.
- O'Donnell Financial Services abriu 14 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de O'Donnell Financial Services subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 340 mi.
Com base no formulário declaração 13F de O'Donnell Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.