Wir sind mit live! Mehr erfahren
ODFS

O'Donnell Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 351 Mio. $ Umschlag 13,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
351 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,5 Mio. $
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss %
3,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,51 %
Position
80
Neu
6
Aufgestockt
40
Reduziert
13
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,42 Mio. $
2
CLOA-Symbol
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
+946.210 $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+892.036 $
4
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+883.244 $
5
DUSA-Symbol
Davis Select US Equity ETF
DUSA
+696.132 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+418.829 $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+391.999 $
3
FICO-Symbol
Fair Isaac
FICO
+238.956 $
4
PTNQ-Symbol
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
+231.945 $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+205.860 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,77 %
2 Technologie 7,11 %
3 Kommunikationsdienste 1,16 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,51 %
5 Finanzwesen 0,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORCL-Symbol
51
Oracle
ORCL
373 Mrd. $
403.272 $ 0,11 %
2.937
-75
-2 % -10.582 $
2023 Q2
13 Quartale
YYY-Symbol
52
Amplify CEF High Income ETF
YYY
680 Mio. $
383.749 $ 0,11 %
36.970
+3.549
+11 % +39.858 $
2026 Q1
2 Quartale
IWB-Symbol
53
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,7 Mrd. $
380.343 $ 0,11 %
914
– –
2025 Q1
6 Quartale
BNY-Symbol
54
Bank of New York Mellon
BNY
102 Mrd. $
378.641 $ 0,11 %
2.618
– –
2026 Q2
1 Quartal
V-Symbol
55
Visa
V
788 Mrd. $
342.441 $ 0,1 %
953
– –
2024 Q3
8 Quartale
KJAN-Symbol
56
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
312 Mio. $
322.050 $ 0,09 %
7.071
-169
-2 % -7.767 $
2025 Q1
6 Quartale
WMT-Symbol
57
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
275.162 $ 0,08 %
2.648
+836
+46 % +91.786 $
2026 Q1
2 Quartale
GEV-Symbol
58
GE Vernova
GEV
220 Mrd. $
262.305 $ 0,07 %
276
+13
+5 % +12.883 $
2026 Q1
2 Quartale
BRK.B-Symbol
59
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
258.436 $ 0,07 %
519
-40
-7 % -20.181 $
2026 Q2
1 Quartal
NAC-Symbol
60
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
1,63 Mrd. $
248.081 $ 0,07 %
24.203
+3.918
+19 % +45.152 $
2026 Q2
1 Quartal
ROST-Symbol
61
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
243.203 $ 0,07 %
1.042
– –
2026 Q1
2 Quartale
BINC-Symbol
62
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
17,1 Mrd. $
239.069 $ 0,07 %
4.707
+525
+13 % +27.186 $
2026 Q1
2 Quartale
VEA-Symbol
63
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
234.049 $ 0,07 %
3.315
+383
+13 % +27.475 $
2026 Q2
1 Quartal
BAC-Symbol
64
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
230.674 $ 0,07 %
4.238
– –
2026 Q2
1 Quartal
LLY-Symbol
65
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
228.118 $ 0,06 %
197
– –
2026 Q2
1 Quartal
CSCO-Symbol
66
Cisco
CSCO
389 Mrd. $
219.700 $ 0,06 %
2.041
– –
2026 Q2
1 Quartal
PSX-Symbol
67
Phillips 66
PSX
98,7 Mrd. $
219.311 $ 0,06 %
+859
Neu +196.228 $
2026 Q3
0 Quartale
JNJ-Symbol
68
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
218.146 $ 0,06 %
824
– –
2026 Q2
1 Quartal
STX-Symbol
69
Seagate
STX
116 Mrd. $
217.672 $ 0,06 %
236
– –
2026 Q2
1 Quartal
IJR-Symbol
70
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
215.994 $ 0,06 %
1.588
+2
+0,1 % +289 $
2026 Q2
1 Quartal
DELL-Symbol
71
Dell
DELL
220 Mrd. $
210.235 $ 0,06 %
+391
Neu +183.657 $
2026 Q3
0 Quartale
SPCX-Symbol
72
SpaceX
SPCX
1,93 Bio. $
209.092 $ 0,06 %
+1.386
Neu +191.842 $
2026 Q3
0 Quartale
BYLD-Symbol
73
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
423 Mio. $
207.990 $ 0,06 %
+9.656
Neu +214.744 $
2026 Q3
0 Quartale
GNL-Symbol
74
Global Net Lease
GNL
1,53 Mrd. $
111.890 $ 0,03 %
+13.546
Neu +121.195 $
2026 Q3
0 Quartale
CLM-Symbol
75
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
1,91 Mrd. $
64.650 $ 0,02 %
+10.102
Neu +70.882 $
2026 Q3
0 Quartale
1 2
3
4

Ähnliche Fonds

Tree Line Advisors
Tree Line Advisors Central, Hong Kong 351 Mio. $ AUM 102,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kirtland Hills Capital Management Bratenahl, Ohio 351 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Everpar Advisors
Everpar Advisors Tulsa, Oklahoma 352 Mio. $ AUM 37,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beacon Bridge Wealth Partners
Beacon Bridge Wealth Partners Lower Gwynedd, Pennsylvania 351 Mio. $ AUM 19,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Yakira Capital Management
Yakira Capital Management Westport, Connecticut 351 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
SW Investment Management Telluride, Colorado 352 Mio. $ AUM 41,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Fieldview Capital Management Niles, Michigan 351 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stonehill Capital Management New York 350 Mio. $ AUM 73,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von O'Donnell Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt O'Donnell Financial Services 80 Positionen im Wert von 351 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 340 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

O'Donnell Financial Services investierte 10,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Yield Optimized Bond ETF: 9.656 Aktien im Wert von 207.990 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Pacer Trendpilot 100 ETF; sie wurde auf 231.945 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von O'Donnell Financial Services im Q3 2026 war iShares Yield Optimized Bond ETF: 9.656 Aktien im Wert von 207.990 $.
  • O'Donnell Financial Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von O'Donnell Financial Services im Q3 2026 entfiel auf Pacer Trendpilot 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 231.945 $.
  • O'Donnell Financial Services hat seine Position in TSMC im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 418.829 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von O'Donnell Financial Services machen im Q3 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 351 Mio. $ aus.
  • O'Donnell Financial Services eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von O'Donnell Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 351 Mio. $.

Auf Grundlage der von O'Donnell Financial Services für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .