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PWM
Pines Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.48억
회전율
12.5%
1년 추정 수익률
33.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.87%
1년 예상 수익률
+33.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.48억
AUM 성장
+US$3882만
(+13%)
자금 흐름
+US$219만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.52%
보유액
232
신규
16
증가
95
축소
99
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$720만 |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$69만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$46.6만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$41.4만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$35.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$432만 |
| 2 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$66.3만 |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+US$46.2만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$41.5만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$34.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.93% |
| 2 | 정보기술 | 21.37% |
| 3 | 건강관리 | 5.42% |
| 4 | 금융 | 5.4% |
| 5 | 임의소비재 | 5.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$10.8억
| US$2037만 | 5.86% |
269,259
+95,222
| +55% | +US$720만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2032만 | 5.84% |
27,131
+167
| +0.6% | +US$12.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1263만 | 3.63% |
63,119
-666
| -1% | -US$13.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1164만 | 3.35% |
40,242
+228
| +0.6% | +US$6.52만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1153만 | 3.31% |
147,950
+1,845
| +1% | +US$14.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$933만 | 2.68% |
39,143
+962
| +3% | +US$24.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$834만 | 2.4% |
22,065
-778
| -3% | -US$31.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$826만 | 2.37% |
22,137
-195
| -0.9% | -US$7.89만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$821만 | 2.36% |
76,275
+3,307
| +5% | +US$35.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$594만 | 1.71% |
7,956
-171
| -2% | -US$12.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$572만 | 1.64% |
4,765
-50
| -1% | -US$5.11만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$565만 | 1.62% |
15,992
-452
| -3% | -US$16.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$562만 | 1.62% |
17,161
-148
| -0.9% | -US$4.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$531만 | 1.53% |
48,669
+1,317
| +3% | +US$14.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$510만 | 1.47% |
97,405
+6,242
| +7% | +US$32.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$451만 | 1.3% |
39,837
-313
| -0.8% | -US$3.89만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$419만 | 1.2% |
11,720
+156
| +1% | +US$5.62만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$418만 | 1.2% |
18,408
+113
| +0.6% | +US$2.52만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$410만 | 1.18% |
54,158
-430
| -0.8% | -US$3.25만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$385만 | 1.11% |
83,493
+2,153
| +3% | +US$9.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$375만 | 1.08% |
12,482
+466
| +4% | +US$13.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$367만 | 1.05% |
3,177
-365
| -10% | -US$27.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$319만 | 0.92% |
5,488
-1,013
| -16% | -US$41.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
IBM
IBM
US$2187억
| US$315만 | 0.91% |
11,218
+306
| +3% | +US$7.71만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
KLA
KLAC
US$2163억
| US$311만 | 0.89% |
10,294
-216
| -2% | -US$4.29만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
PIC
FUBT
DC
HCM
SAMT
CAM
ACM
Pines Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Pines Wealth Management는 US$3.48억 상당의 232개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.09억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Pines Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 95개 증가, 99개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight으로, 4,210주를 보유했으며 가치는 US$63.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil으로, 추정 금액은 US$432만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47%로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Pines Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight으로, US$63.6만 상당의 4,210주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Ultra-Short Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pines Wealth Management로, 추정 증가액은 US$720만 규모예요.
- Pines Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF이며, 추정 감소액은 US$66.3만예요.
- Pines Wealth Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$432만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pines Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.48억 중 34%를 차지해요.
- Pines Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Pines Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.48억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Pines Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.